| Nazwa: | MONDELEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MONDELEZ POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 lis 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000533161 |
| NIP: | 5210122798 |
| REGON: | 01059934800000 |
| Kod pocztowy: | 02-672 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | DOMANIEWSKA, 49, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 583207100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5210122798 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13103015080000000500314001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 63103015080000000500314168 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 94103015080000000500314095 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 94103015080000000500314192 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4781Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT SAS | Beneficjent |
| ROBERT SAS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRAFT FOODS CESKO HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2014-11-28 | 2021-06-23 | 5.832.071 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 583.207.100 ZŁOTYCH |
| KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDINGS GMBH | Wspólnik | 2021-06-23 | Brak danych | 5.832.071 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 583.207.100 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR JACZEWSKI | Prokurent | 2015-01-16 | 2020-03-13 | KAŻDY PROKURENT BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI (BEZ USZCZERBKU DLA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W RAMACH REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ JEJ ZARZĄD). |
| PRZEMYSŁAW PIOTR CZĘSTOCHOWSKI | Prokurent | 2016-12-08 | 2021-01-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WOJCIECH TADEUSZ PERCZYŃSKI | Prokurent | 2021-01-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ SZATKOWSKI | Prokurent | 2015-01-16 | 2016-12-08 | KAŻDY PROKURENT BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI (BEZ USZCZERBKU DLA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W RAMACH REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ JEJ ZARZĄD). |
| MAŁGORZATA GLIWIŃSKA | Prokurent | 2023-10-03 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT SAS | Prokurent | 2021-05-18 | 2023-05-12 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZOLTÁN NOVÁK | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-28 | 2017-08-08 |
| JANUSZ ADAM IDCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-08 | 2019-11-25 |
| MARCIN JAN DOBROCK | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-25 | 2023-05-12 |
| ROBERT SAS | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1690025000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3093000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1686932000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -1662306000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -19673000 |
| III. Usługi obce | -58333000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3095000 |
| V. Wynagrodzenia | -34214000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -8531000 |
| – emerytalne | -374000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -914000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1537546000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27719000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 615000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 615000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -3623000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -3623000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24711000 |
| G. Przychody finansowe | 16844000 |
| II. Odsetki, w tym: | 16844000 |
| – od jednostek powiązanych | 16745000 |
| H. Koszty finansowe | -9591000 |
| I. Odsetki, w tym: | -2517000 |
| – dla jednostek powiązanych | -2190000 |
| IV. Inne | -7074000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31964000 |
| J. Podatek dochodowy | -5099000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26865000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1955542000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1035353000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 583207000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 91790000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 333491000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26865000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 920189000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4296000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4249000 |
| – długoterminowa | 1323000 |
| – krótkoterminowa | 2926000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 915893000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 673433000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 673433000 |
| – do 12 miesięcy | 673433000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 242460000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 232528000 |
| – do 12 miesięcy | 232528000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7771000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2150000 |
| I. inne | 11000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| Aktywa razem | 1955542000 |
| A. Aktywa trwałe | 1407249000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1364949000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1364949000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1364949000 |
| – udziały lub akcje | 1364949000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42300000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42300000 |
| B. Aktywa obrotowe | 548293000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 200408000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17578000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17578000 |
| – do 12 miesięcy | 17578000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 182830000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 160126000 |
| – do 12 miesięcy | 160126000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21900000 |
| C. inne | 804000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 343459000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 343459000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 343459000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17000 |
| – inne środki pieniężne | 343442000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4426000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1008488000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1008488000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 583207000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 583207000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 91790000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 91790000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 323376000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10115000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10115000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 333491000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10115000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10115000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10115000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10115000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26865000 |
| A. zysk netto | 26865000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1035353000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1035353000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26865000 |
| II. Korekty razem | -5594000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14557000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 442000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -88407000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 103506000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6578000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21271000 |
| I. Wpływy | 309018000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16745000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16745000 |
| – odsetki | 16745000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 292273000 |
| II. Wydatki | -329178000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -329178000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -329178000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20160000 |
| II. Wydatki | -2188000 |
| 8. Odsetki | -2188000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2188000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1077000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1077000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1550000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 473000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 456000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2172830000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8411000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8411000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2164419000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -2140630000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -24664000 |
| III. Usługi obce | -85162000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -4489000 |
| V. Wynagrodzenia | -36291000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -9429000 |
| – emerytalne | -643000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1104000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1979491000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32200000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2554000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2554000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1966000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1966000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32788000 |
| G. Przychody finansowe | 15004000 |
| II. Odsetki, w tym: | 14708000 |
| – od jednostek powiązanych | 14708000 |
| V. Inne | 296000 |
| H. Koszty finansowe | -906000 |
| I. Odsetki, w tym: | -906000 |
| – dla jednostek powiązanych | -1000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46886000 |
| J. Podatek dochodowy | -7485000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39401000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2011162000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1074754000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 583207000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 91790000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 360356000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39401000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 936408000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5548000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5548000 |
| – długoterminowa | 1933000 |
| – krótkoterminowa | 3615000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 930860000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 588960000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 588960000 |
| – do 12 miesięcy | 588960000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 341900000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 322448000 |
| – do 12 miesięcy | 322448000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17741000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1703000 |
| I. inne | 8000 |
| Aktywa razem | 2011162000 |
| A. Aktywa trwałe | 1423897000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1364949000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1364949000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1364949000 |
| – udziały lub akcje | 1364949000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58948000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58948000 |
| B. Aktywa obrotowe | 587265000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 225209000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14635000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14635000 |
| – do 12 miesięcy | 14635000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 210574000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 201772000 |
| – do 12 miesięcy | 201772000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8747000 |
| C. inne | 55000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 354703000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 354703000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 354703000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 625000 |
| – inne środki pieniężne | 354078000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7353000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1035353000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1035353000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 583207000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 583207000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 91790000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 91790000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 333491000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 26865000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26865000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 360356000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26865000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26865000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26865000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -26865000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 39401000 |
| A. zysk netto | 39401000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1074754000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1074754000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39401000 |
| II. Korekty razem | -42865000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14708000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1252000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24801000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14967000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19575000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3464000 |
| I. Wpływy | 14708000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14708000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14708000 |
| – odsetki | 14708000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -9908000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -9908000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4800000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1336000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1336000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 473000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1809000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1184000 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
