| Nazwa: | PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 26 lis 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w listopad 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000532739 |
| NIP: | 9151793747 |
| REGON: | 36025114000000 |
| Kod pocztowy: | 55-100 (Firmy w —, , 55-100) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | MILICKA, 34, TRZEBNICA, 55-100, TRZEBNICA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@PLAST-MET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9151793747 |
| Data rejestracji: | 04 gru 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96109024570000000129663893 | SANPL 1 Oddział w Trzebnicy | ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71 55-100 trzebnicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HALINA EWA PRZYBYLSKA | Beneficjent |
| MARIAN PRZYBYLSKI | Beneficjent |
| MARIAN PRZYBYLSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| HALINA EWA PRZYBYLSKA | Wspólnik | 2014-11-26 | Brak danych |
| MARIAN PRZYBYLSKI | Wspólnik | 2014-11-26 | Brak danych |
| PLAST - MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-11-26 | 36017296600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARTA MARIA PRZYBYLSKA WOŹNIAK | Prokurent | 2014-11-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HALINA EWA PRZYBYLSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| MARIAN PRZYBYLSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WUELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PLAST - MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-11-26 | 36017296600000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63261113.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63229517.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2219678.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2251274.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64146023.81 |
| I. Amortyzacja | 2460685.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38318708.16 |
| III. Usługi obce | 5223476.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 109162.57 |
| V. Wynagrodzenia | 13546689.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2701497.75 |
| – emerytalne | 1286245.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 128277.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1657525.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -884910.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 960256.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 960256.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 549323.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 549323.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -473977.29 |
| G. Przychody finansowe | 56520.12 |
| V. Inne | 56520.12 |
| H. Koszty finansowe | 293642.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 293642.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -711099.72 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -711099.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33865468.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22319152.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17345740 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5684512.01 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -711099.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11546316.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3070025.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3070025.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 1444444.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1625581.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8068046.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8068046.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 1333333.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 796787.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4221771.61 |
| – do 12 miesięcy | 4221771.61 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 925291.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 790862.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 408244.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 408244.55 |
| – długoterminowe | 324950.55 |
| – krótkoterminowe | 83294 |
| Aktywa razem | 33865468.64 |
| A. Aktywa trwałe | 13694798.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 198322.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 198322.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13496476.28 |
| 1. Środki trwałe | 11432797.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 105070 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4245095.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5313641.47 |
| D. środki transportu | 1606690.01 |
| E. inne środki trwałe | 162299.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2063678.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20170669.85 |
| I. Zapasy | 9520205.29 |
| 1. Materiały | 4240569.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1281833.13 |
| 3. Produkty gotowe | 3648585.33 |
| 4. Towary | 349217.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5985612.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5985612.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5985612.1 |
| – do 12 miesięcy | 5985612.1 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4569950.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4569950.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4569950.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4569950.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94901.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23059161.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23059161.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 17345740 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -17345740 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17345740 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 404374.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5280137.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5280137.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5684512.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -711099.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -711099.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22319152.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -711099.72 |
| II. Korekty razem | 6925243.06 |
| 1. Amortyzacja | 2460685.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -56520.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 240715.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3078312.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1516232.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 182278.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -509927.95 |
| 10. Inne korekty | 13466.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6214143.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6908089.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6908089.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6908089.05 |
| I. Wpływy | 6429045.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2429045.2 |
| II. Wydatki | 2231577.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 28909.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1222222.21 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 739730.12 |
| 8. Odsetki | 240715.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4197467.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3503522.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3503522.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1066428.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4569950.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54712802.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52556302.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 51580.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 45900.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2059019.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56247112.53 |
| I. Amortyzacja | 2595511.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30474871.89 |
| III. Usługi obce | 4517402.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 115894.71 |
| V. Wynagrodzenia | 13680111.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2864486.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 539250.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1459582.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1534309.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 671170.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 671170.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 691492.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 691492.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1554631.38 |
| G. Przychody finansowe | 104632.15 |
| V. Inne | 104632.15 |
| H. Koszty finansowe | 649938.65 |
| IV. Inne | 649938.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2099937.88 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2099937.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30616739 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20219214.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17345740 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4973412.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2099937.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10397524.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2608083.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2608083.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 1756529 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 851554.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7500838.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7500838.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 1444444.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 794583.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3324307.4 |
| – do 12 miesięcy | 3324307.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1097334.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 840168.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 288602.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 288602.01 |
| – długoterminowe | 264732.45 |
| – krótkoterminowe | 23869.56 |
| Aktywa razem | 30616739 |
| A. Aktywa trwałe | 11999577.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83264.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 83264.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11916312.98 |
| 1. Środki trwałe | 11769951.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 105070 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6070883.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4494871.06 |
| D. środki transportu | 1036672.57 |
| E. inne środki trwałe | 62455.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 146361 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18617161.65 |
| I. Zapasy | 9587502.8 |
| 1. Materiały | 4264702.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 945948.84 |
| 3. Produkty gotowe | 4036050.4 |
| 4. Towary | 340800.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5619025.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5619025.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5619025.21 |
| – do 12 miesięcy | 5619025.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3345110.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3345110.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3345110.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3345110.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65523.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22319152.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22319152.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 17345740 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -17345740 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17345740 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5684512.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5684512.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -711099.67 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -711099.67 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -711099.67 |
| 6. Wynik netto | -2099937.88 |
| B. strata netto | -2099937.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20219214.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20219214.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2099937.88 |
| II. Korekty razem | 2661827.17 |
| 1. Amortyzacja | 2595511.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 420727.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 112676.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -67297.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 366586.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -676114.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -90263.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 561889.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1012967.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1012967.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1012967.17 |
| I. Wpływy | 1756529 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1756529 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2530291.04 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1333333.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 776230.59 |
| 8. Odsetki | 420727.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -773762.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1224839.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4569950.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3345110.55 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
