| Nazwa: | IGLOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IGLOTECH |
| Data rejestracji: | 05 gru 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000530922 |
| NIP: | 5810007574 |
| REGON: | 17017456700000 |
| Kod pocztowy: | 82-500 |
| Miasto: | Kwidzyn |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | TORUŃSKA, 41, KWIDZYN, 82-500, KWIDZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5810007574 |
| Data rejestracji: | 21 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15203000453110000000326150 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 25109026200000000114115083 | SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim | ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA |
| 29116022020000000061929544 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 29203000451110000002810740 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 41109026200000000114100051 | SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim | ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA |
| 52160014621026467380000016 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 63116022020000000082645901 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 69191010482786000196540001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 83116022020000000082646026 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 88109026200000000114115016 | SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim | ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ ANDRZEJ OSTROWSKI | Beneficjent |
| LESZEK BYSTRZYCKI | Beneficjent |
| RAFAŁ ANDRZEJ OSTROWSKI | reprezentant |
| LESZEK BYSTRZYCKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LESZEK BYSTRZYCKI | Wspólnik | 2014-12-05 | 50000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500.000,00 ZŁOTYCH |
| RAFAŁ ANDRZEJ OSTROWSKI | Wspólnik | 2014-12-05 | 50000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ ANDRZEJ OSTROWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| LESZEK BYSTRZYCKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO PIĘCIU CZŁONKÓW, W TYM PREZESA I WICEPREZESA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES O ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ ANDRZEJ OSTROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-02 | Brak danych |
| LESZEK BYSTRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-05 | 2022-08-02 |
| LESZEK BYSTRZYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-02 | Brak danych |
| RAFAŁ ANDRZEJ OSTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-05 | 2022-08-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 252670172.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15079872.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15975779.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 236694393.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 216532738.24 |
| I. Amortyzacja | 6093207.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4279387.23 |
| III. Usługi obce | 18829478.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 576584.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13351022.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3062877.82 |
| – emerytalne | 1367391.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2936835.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 167403345.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36137434.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2500489.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8512.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2491976.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 965006.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 965006.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37672916.67 |
| G. Przychody finansowe | 36417.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 36417.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3564916.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 2493829.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1071086.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34144417.08 |
| J. Podatek dochodowy | 6800379 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27344038.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 170652631.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69441450.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42211412.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27344038.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5114000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101211181.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1467200 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1467200 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23388296.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23388296.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 3528753.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2407967.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 17451575.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76348722.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 266039.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 266039.84 |
| – do 12 miesięcy | 266039.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 75590359.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 33587219.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1911751.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28846752.81 |
| – do 12 miesięcy | 28846752.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 627049.65 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9642775.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 943418.68 |
| I. inne | 31392.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 492323.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6961.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6961.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6961.98 |
| Aktywa razem | 170652631.42 |
| A. Aktywa trwałe | 29602822.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15489083.03 |
| 1. Środki trwałe | 14133777.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2267318 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2778588.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5440679.82 |
| D. środki transportu | 2971121.66 |
| E. inne środki trwałe | 676069.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1355305.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12864239.16 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12864239.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11807239.16 |
| – udziały lub akcje | 11657239.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 150000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1057000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1057000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1249500 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1249500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 141049809.23 |
| I. Zapasy | 89359876.08 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 88922639.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 437236.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50362648.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8568330.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7745330.91 |
| – do 12 miesięcy | 7745330.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 823000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41794317.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40230589.22 |
| – do 12 miesięcy | 40230589.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 662344.35 |
| C. inne | 901384.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 955524.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 955524.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 955524.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 955524.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 371760.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53383412.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53383412.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38161701.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4049710.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4049710.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4049710.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42211412.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13501710.8 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 13501710.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13501710.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22230038.08 |
| A. zysk netto | 27344038.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 5114000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69441450.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44841450.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27344038.08 |
| II. Korekty razem | -17605272.85 |
| 1. Amortyzacja | 6093207.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1071086.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2493829.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8512.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 670000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31812320.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6289197.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12809556.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -722194.66 |
| 10. Inne korekty | 214420.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9738765.23 |
| I. Wpływy | 171581.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 171581.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1733081.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1733081.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1561500.3 |
| I. Wpływy | 15105172 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15105172 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24251000.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11386000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8811715.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1559454.94 |
| 8. Odsetki | 2493829.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9145828.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -968563.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -968563.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1924087.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 955524.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 57446.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 211951805.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14245311.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38360217.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -522511.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 174114099.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 175797452.52 |
| I. Amortyzacja | 2531908.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21451074.31 |
| III. Usługi obce | 18743200.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 611942.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14439957.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3331222.69 |
| – emerytalne | 1535949.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3657680.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 111030465.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36154352.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2641655.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 189496.93 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2452158.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4289983.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4289983.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34506025.19 |
| G. Przychody finansowe | 7889808.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6870000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 6870000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 67186.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 952622.3 |
| H. Koszty finansowe | 4168287.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 4168287.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 38227546.27 |
| J. Podatek dochodowy | 6713228 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31514318.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 196393178.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81469813.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44955495.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31514318.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114923365.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3762210 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1590400 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2171810 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2171810 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24250830.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24250830.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 3792812.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3006442.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 17451575.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86776924.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5871623.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5871623.22 |
| – do 12 miesięcy | 5871623.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80579857.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 33651574.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2019294.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24980956.86 |
| – do 12 miesięcy | 24980956.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7048111.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 939867.74 |
| I. inne | 11940051.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 325443.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 133400.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 133400.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 133400.67 |
| Aktywa razem | 196393178.67 |
| A. Aktywa trwałe | 47529041.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 246100.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 246100.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22830502.35 |
| 1. Środki trwałe | 19617670.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2696998.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6407734.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5444765.5 |
| D. środki transportu | 3364144.63 |
| E. inne środki trwałe | 1704026.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3212832.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23029239.16 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23029239.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21972239.16 |
| – udziały lub akcje | 11657239.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10315000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1057000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1057000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1423200 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1423200 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 148864136.82 |
| I. Zapasy | 94065663.26 |
| 1. Materiały | 3447431.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2071343.89 |
| 4. Towary | 84328703.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4218184.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53329345.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26179326.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18486326.72 |
| – do 12 miesięcy | 18486326.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7693000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27150018.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26108602.21 |
| – do 12 miesięcy | 26108602.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 653462.78 |
| C. inne | 387953.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1246170.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1246170.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1246170.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1246170.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222957.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69441450.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69441450.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42211412.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2744038.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2744038.08 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2744038.08 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44955450.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27344038.08 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 27344038.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27344038.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 31514318.27 |
| A. zysk netto | 31514318.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81469813.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47069813.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31514318.27 |
| II. Korekty razem | 248981.53 |
| 1. Amortyzacja | 2531908.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3485993.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 674143.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2295010 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4709436.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3903303.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1639788.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 101541.51 |
| 10. Inne korekty | 578293.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31763299.8 |
| I. Wpływy | 375516.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 375516.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 21334088.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11169088.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10165000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10165000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20958571.17 |
| I. Wpływy | 4887021 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2622414 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2264607 |
| II. Wydatki | 15400954.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 7200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2676000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 259000 |
| 8. Odsetki | 4319648.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 946306.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10513933.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 290794.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 290646.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 290646.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 955524.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1246170.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 98616.55 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu podniesienia konkurencyjności Iglotech sp. z o.o. | 1 602 695,41 zł | 476 448,38 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789605/ |
| Wdrożenie innowacyjnych procesów wytwarzania nowych usług i systemów organizacyjnych w ramach systemów kodów kreskowych i terminali mobilnych oraz zarządzania magazynem WMS | 539 006,00 zł | 175 286,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego | 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/715154/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
