| Nazwa: | BUGAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BUGAJ |
| Data rejestracji: | 06 lis 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000530489 |
| NIP: | 7722405253 |
| REGON: | 36000308600000 |
| Adres: | BUGAJ ZAKRZEWSKI, 5, BUGAJ ZAKRZEWSKI, 97-512, KODRĄB, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4310000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7722405253 |
| Data rejestracji: | 06 lis 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 52109025900000000129588830 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 27114018890000326652002002 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 54114018890000326652002001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 09109027050000000153930929 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 53109025900000000123106787 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 48109027050000000150626601 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #103 | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ OSTROWICZ | Beneficjent |
| ŁUKASZ OSTROWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ OSTROWICZ | Wspólnik | 2014-11-06 | 43.099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.309.900,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ OSTROWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH BRUTTO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ŁUKASZ OSTROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-06 |
| ANDRZEJ OSTROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100755792.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12378492.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 53636.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 17105960.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71217702.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94484668.09 |
| I. Amortyzacja | 3244325.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12992564.53 |
| III. Usługi obce | 12868201.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 361822.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7004228.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1351076.61 |
| – emerytalne | 613091.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 612902.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56049546.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6271123.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1080631.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 470461.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 610169.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1477050.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6810.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56548.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1413690.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5874704.9 |
| G. Przychody finansowe | 121255.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 121255.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 923976.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 660324.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 263651.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5071983.86 |
| J. Podatek dochodowy | 987611 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4084372.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53275070.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24470907.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4310000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16076534.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4084372.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28804162.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 115592 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115592 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9251322.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9251322.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 7545833.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1705489.46 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16496047.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 883913.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 883913.5 |
| – do 12 miesięcy | 883913.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15612133.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 6937794.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 922511.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5761500.59 |
| – do 12 miesięcy | 5761500.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 531382.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 491018.9 |
| I. inne | 967925.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2941200.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2941200.44 |
| – długoterminowe | 2941200.44 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 53275070.13 |
| A. Aktywa trwałe | 39180380.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 423581.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 423581.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36416630.89 |
| 1. Środki trwałe | 28500183.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 705452.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10723512.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14689343.8 |
| D. środki transportu | 2282653.39 |
| E. inne środki trwałe | 99221.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6409889.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1506557.37 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2272760.66 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2272760.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2272760.66 |
| – udziały lub akcje | 300400 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1972360.66 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67407.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65498 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1909.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 14094689.14 |
| I. Zapasy | 2584064.34 |
| 1. Materiały | 1517029.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 73960.8 |
| 4. Towary | 856234.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 136839.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11255208.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11255208.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8812140.33 |
| – do 12 miesięcy | 8812140.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1461246.72 |
| C. inne | 981821.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 97998.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 97998.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 97998.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 97998.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157418.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20787094.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20787094.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4310000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4310000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13917785.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2158749.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2158749.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16076534.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2559309.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2559309.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2559309.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2559309.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4084372.86 |
| A. zysk netto | 4084372.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24470907.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4084372.86 |
| II. Korekty razem | 3566180.13 |
| 1. Amortyzacja | 3244325.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 107120.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 882678.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6810.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 95288 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -68719.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4353847.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3307804.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -479689.32 |
| 10. Inne korekty | 824408.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7650552.99 |
| I. Wpływy | 264939.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 264939.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12123161.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9316604.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1300000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1300000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1506557.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11858222.48 |
| I. Wpływy | 9265456.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9265456.91 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4987644.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 400560 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2829688.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 941267.03 |
| 8. Odsetki | 816128.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4277812.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 70143.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 70143.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -727.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27854.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 97998.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 140855573.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20225294.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -397.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 21222181.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99408495.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 133598846.91 |
| I. Amortyzacja | 3928186.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20654695.7 |
| III. Usługi obce | 12791980.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 490011.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9560783.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1907495.01 |
| – emerytalne | 853031.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1033338.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 83232355.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7256727 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 852927.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 198876 |
| II. Dotacje | 470461.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 183589.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 348128.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17071.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 331056.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7761526 |
| G. Przychody finansowe | 702782.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 124296.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1219.65 |
| V. Inne | 577267.16 |
| H. Koszty finansowe | 1350004.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 1201486.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 148517.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7114304.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1187561 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5926743.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61251170.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29397651.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4310000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19160907.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5926743.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31853518.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 166406 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166406 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10609186.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10609186.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 9316396.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1292789.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18607187.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18607187.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 7826834.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 577315.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8267686.43 |
| – do 12 miesięcy | 8267686.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 759311.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 651220.58 |
| I. inne | 524819.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2470738.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2470738.87 |
| – długoterminowe | 2470738.87 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 61251170.01 |
| A. Aktywa trwałe | 45125058.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 388526.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 388526.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42374842.81 |
| 1. Środki trwałe | 40519209.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 705452.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16911103.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19358590.86 |
| D. środki transportu | 3415080.76 |
| E. inne środki trwałe | 128981.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1745994.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 109638.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2334115.51 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2334115.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2334115.51 |
| – udziały lub akcje | 1800400 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 533715.51 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27573 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27573 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16126111.81 |
| I. Zapasy | 4009210.61 |
| 1. Materiały | 1814151.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 73562.86 |
| 4. Towary | 2039998.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 81497.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11714377.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11714377.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10066964.96 |
| – do 12 miesięcy | 10066964.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1042421.38 |
| C. inne | 604991.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 244782.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 244782.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1219.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1219.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 243563.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 243563.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157740.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24470907.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24470907.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4310000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4310000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16076534.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3084372.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3084372.86 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19160907.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4084372.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4084372.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4084372.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4084372.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5926743.7 |
| A. zysk netto | 5926743.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29397651.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5926743.7 |
| II. Korekty razem | 4339201.14 |
| 1. Amortyzacja | 3963241.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 21868.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1121661.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -200095.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50814 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1425146.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -397814.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1567296.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36337.84 |
| 10. Inne korekty | -326286.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10265944.84 |
| I. Wpływy | 3434646.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 433060.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1438645.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1562941.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1562941.32 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1500000 |
| – odsetki | 62941.32 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12712771.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11103133.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1500000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 109638.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9278125.27 |
| I. Wpływy | 5710439.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5710439.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6552693.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2925111.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1361140.02 |
| 8. Odsetki | 1121452.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 144989.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -842254.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 145565.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 145565.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 574.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 97998.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 243563.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 166806.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
