Search icon

BUGAJ

Dane

Nazwa: BUGAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BUGAJ
Data rejestracji: 06 lis 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000530489
NIP: 7722405253
REGON: 36000308600000
Adres: BUGAJ ZAKRZEWSKI, 5, BUGAJ ZAKRZEWSKI, 97-512, KODRĄB, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4310000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7722405253
Data rejestracji: 06 lis 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
52109025900000000129588830 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
27114018890000326652002002 mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA
54114018890000326652002001 mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA
09109027050000000153930929 SANPL 1 Oddział w Łodzi al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
53109025900000000123106787 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
48109027050000000150626601 SANPL 1 Oddział w Łodzi al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
#462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
#463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja
ŁUKASZ OSTROWICZ Beneficjent
ŁUKASZ OSTROWICZ reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ŁUKASZ OSTROWICZ Wspólnik 2014-11-06 43.099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.309.900,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ŁUKASZ OSTROWICZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH BRUTTO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ŁUKASZ OSTROWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2014-11-06
ANDRZEJ OSTROWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2015-04-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 100755792.01
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12378492.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 53636.85
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 17105960.15
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 71217702.63
B. Koszty działalności operacyjnej 94484668.09
        I. Amortyzacja 3244325.42
        II. Zużycie materiałów i energii 12992564.53
        III. Usługi obce 12868201.75
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 361822.34
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7004228.08
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1351076.61
                – emerytalne 613091.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 612902.4
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56049546.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6271123.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 1080631.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 470461.71
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 610169.67
E. Pozostałe koszty operacyjne 1477050.4
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6810.74
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 56548.69
        III. Inne koszty operacyjne 1413690.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5874704.9
G. Przychody finansowe 121255.39
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 121255.39
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 923976.43
        I. Odsetki, w tym: 660324.94
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 263651.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5071983.86
J. Podatek dochodowy 987611
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4084372.86

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 53275070.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 24470907.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4310000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16076534.78
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4084372.86
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28804162.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 115592
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 115592
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9251322.71
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9251322.71
                                A. kredyty i pożyczki 7545833.25
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1705489.46
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16496047.34
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 883913.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 883913.5
                                        – do 12 miesięcy 883913.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15612133.84
                                A. kredyty i pożyczki 6937794.55
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 922511.84
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5761500.59
                                        – do 12 miesięcy 5761500.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 531382.85
                                H. z tytułu wynagrodzeń 491018.9
                                I. inne 967925.11
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2941200.44
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2941200.44
                                – długoterminowe 2941200.44
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 53275070.13
        A. Aktywa trwałe 39180380.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 423581.88
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 423581.88
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 36416630.89
                        1. Środki trwałe 28500183.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 705452.41
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10723512.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14689343.8
                                D. środki transportu 2282653.39
                                E. inne środki trwałe 99221.5
                        2. Środki trwałe w budowie 6409889.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1506557.37
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2272760.66
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2272760.66
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2272760.66
                                        – udziały lub akcje 300400
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1972360.66
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67407.56
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 65498
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1909.56
        B. Aktywa obrotowe 14094689.14
                I. Zapasy 2584064.34
                        1. Materiały 1517029.59
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 73960.8
                        4. Towary 856234.51
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 136839.44
                II. Należności krótkoterminowe 11255208.51
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11255208.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8812140.33
                                        – do 12 miesięcy 8812140.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1461246.72
                                C. inne 981821.46
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 97998.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 97998.1
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 97998.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 97998.1
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157418.19
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20787094.78
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20787094.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4310000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4310000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13917785.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2158749.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2158749.13
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16076534.78
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2559309.13
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2559309.13
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2559309.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2559309.13
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4084372.86
                A. zysk netto 4084372.86
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24470907.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4084372.86
        II. Korekty razem 3566180.13
                1. Amortyzacja 3244325.42
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 107120.68
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 882678.61
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6810.74
                5. Zmiana stanu rezerw 95288
                6. Zmiana stanu zapasów -68719.33
                7. Zmiana stanu należności -4353847.39
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3307804.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -479689.32
                10. Inne korekty 824408.23
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7650552.99
        I. Wpływy 264939.02
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 264939.02
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12123161.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9316604.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1300000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1300000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 1300000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1506557.37
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -11858222.48
        I. Wpływy 9265456.91
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 9265456.91
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4987644.03
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 400560
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2829688.73
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 941267.03
                8. Odsetki 816128.27
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4277812.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 70143.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 70143.39
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -727.48
F. Środki pieniężne na początek okresu 27854.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 97998.1
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 140855573.91
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20225294.78
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -397.94
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 21222181.41
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 99408495.66
B. Koszty działalności operacyjnej 133598846.91
        I. Amortyzacja 3928186.45
        II. Zużycie materiałów i energii 20654695.7
        III. Usługi obce 12791980.56
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 490011.88
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9560783.07
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1907495.01
                – emerytalne 853031.16
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1033338.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 83232355.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7256727
D. Pozostałe przychody operacyjne 852927.11
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 198876
        II. Dotacje 470461.57
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 183589.54
E. Pozostałe koszty operacyjne 348128.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17071.2
        III. Inne koszty operacyjne 331056.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7761526
G. Przychody finansowe 702782.98
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 124296.17
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1219.65
        V. Inne 577267.16
H. Koszty finansowe 1350004.28
        I. Odsetki, w tym: 1201486.91
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 148517.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7114304.7
J. Podatek dochodowy 1187561
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5926743.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 61251170.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 29397651.34
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4310000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19160907.64
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5926743.7
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31853518.67
                I. Rezerwy na zobowiązania 166406
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 166406
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 10609186.24
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10609186.24
                                A. kredyty i pożyczki 9316396.5
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1292789.74
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18607187.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18607187.56
                                A. kredyty i pożyczki 7826834.36
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 577315.47
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8267686.43
                                        – do 12 miesięcy 8267686.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 759311.35
                                H. z tytułu wynagrodzeń 651220.58
                                I. inne 524819.37
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2470738.87
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2470738.87
                                – długoterminowe 2470738.87
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 61251170.01
        A. Aktywa trwałe 45125058.2
                I. Wartości niematerialne i prawne 388526.88
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 388526.88
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 42374842.81
                        1. Środki trwałe 40519209.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 705452.41
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16911103.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 19358590.86
                                D. środki transportu 3415080.76
                                E. inne środki trwałe 128981.73
                        2. Środki trwałe w budowie 1745994.55
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 109638.9
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2334115.51
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2334115.51
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2334115.51
                                        – udziały lub akcje 1800400
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 533715.51
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27573
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27573
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 16126111.81
                I. Zapasy 4009210.61
                        1. Materiały 1814151.25
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 73562.86
                        4. Towary 2039998.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 81497.8
                II. Należności krótkoterminowe 11714377.85
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11714377.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10066964.96
                                        – do 12 miesięcy 10066964.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1042421.38
                                C. inne 604991.51
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 244782.76
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 244782.76
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1219.65
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1219.65
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 243563.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 243563.11
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157740.59
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24470907.64
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24470907.64
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4310000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4310000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16076534.78
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3084372.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3084372.86
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19160907.64
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4084372.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4084372.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4084372.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4084372.86
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5926743.7
                A. zysk netto 5926743.7
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29397651.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5926743.7
        II. Korekty razem 4339201.14
                1. Amortyzacja 3963241.45
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 21868.57
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1121661.13
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -200095.65
                5. Zmiana stanu rezerw 50814
                6. Zmiana stanu zapasów -1425146.27
                7. Zmiana stanu należności -397814.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1567296.78
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -36337.84
                10. Inne korekty -326286.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10265944.84
        I. Wpływy 3434646.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 433060.23
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1438645.15
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1562941.32
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1562941.32
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1500000
                                – odsetki 62941.32
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12712771.97
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11103133.07
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1500000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1500000
                                – nabycie aktywów finansowych 1500000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 109638.9
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9278125.27
        I. Wpływy 5710439.21
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5710439.21
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6552693.77
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2925111.19
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1361140.02
                8. Odsetki 1121452.92
                9. Inne wydatki finansowe 144989.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -842254.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 145565.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 145565.01
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 574.12
F. Środki pieniężne na początek okresu 97998.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 243563.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 166806.48

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc