| Nazwa: | FRISTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | FRISTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 29 paź 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w październik 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000529238 |
| NIP: | 5542926937 |
| REGON: | 34164090700000 |
| Kod pocztowy: | 86-014 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gmina Sicienko, 86-014) |
| Miasto: | Gmina Sicienko |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 5, SICIENKO, 86-014, SICIENKO, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5542926937 |
| Data rejestracji: | 21 gru 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10105011391000002294263807 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 12105011391000002294273665 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 16105011391000002405504560 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 25114010520000234138001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 33105011391000002294286576 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 40105011391000002480551379 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 42105011391000002413669843 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 54105011391000002294286683 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 68105011391000002419615378 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 80105011391000002448942918 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ FRIESKE | Beneficjent |
| TOMASZ FRIESKE | reprezentant |
| RENATA FRIESKE | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| RENATA FRIESKE | Wspólnik | 2014-10-29 | Brak danych |
| FRISTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-10-29 | 34160784400000 |
| TOMASZ FRIESKE | Wspólnik | 2014-10-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ FRIESKE | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM TJ. WE FRISTOM SP. Z O.O. |
| RENATA FRIESKE | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM TJ WE FRISTOM SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| FRISTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-10-29 | 34160784400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87704846.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83229529.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1296649.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 361498.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2817168.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64156470.85 |
| I. Amortyzacja | 5735928.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32942420.85 |
| III. Usługi obce | 5079030.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 264405.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14289244.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2856203.95 |
| – emerytalne | 1326560.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1568618.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1420618.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23548375.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 453064.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16089.31 |
| II. Dotacje | 57946.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 379028.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 993906.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 761087.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 232818.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23007534.27 |
| G. Przychody finansowe | 241887.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 241887.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 71958.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 31044.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 40914.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23177463.12 |
| J. Podatek dochodowy | 4950610 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18226853.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74197582.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65678227.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28612674.23 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20426428.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18226853.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1587728.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8519354.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 688098.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 129822 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 558276.3 |
| – długoterminowa | 269401.84 |
| – krótkoterminowa | 288874.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 497890.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 497890.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 497890.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7333365.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7333365.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 324999.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 413189.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4193795.1 |
| – do 12 miesięcy | 4193795.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 113102.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1496875.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 747124.08 |
| I. inne | 44278.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 74197582.33 |
| A. Aktywa trwałe | 16914086.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 77378.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 3691.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40687.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 33000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16633726.58 |
| 1. Środki trwałe | 15488728.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13040.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14522263.12 |
| D. środki transportu | 607126.19 |
| E. inne środki trwałe | 346298.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 971487.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 173510.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202981.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 192404 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10577.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 57283496.19 |
| I. Zapasy | 27909202.95 |
| 1. Materiały | 12735957.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6871327.9 |
| 3. Produkty gotowe | 7650379 |
| 4. Towary | 388911.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 262627.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9826532.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9826532.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9053512.06 |
| – do 12 miesięcy | 9053512.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 759322 |
| C. inne | 13698.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19265492.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19265492.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19265492.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19265492.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282267.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54065699.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54065699.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28612674.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28612674.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15426428.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20426428.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20426428.65 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20426428.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22026428.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22026428.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22026428.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22026428.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16639125.04 |
| A. zysk netto | 18226853.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1587728.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65678227.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65650956 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18226853.12 |
| II. Korekty razem | 4336809.19 |
| 1. Amortyzacja | 5735928.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 57024.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30183.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17289.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 48712.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3212444.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 342149.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1597348.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -203057.86 |
| 10. Inne korekty | -41745.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22563662.31 |
| I. Wpływy | 37618.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37618.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3939098.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3939098.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3901479.88 |
| I. Wpływy | 57946.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 57946.91 |
| II. Wydatki | -7682845.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6614324.59 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -650000.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -388337.38 |
| 8. Odsetki | -30183.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7624898.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11037283.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10980259.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -57024.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8285233.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19322517.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95117870.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93718003.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1241257 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 113451.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2527672.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65194040.14 |
| I. Amortyzacja | 4145611.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33198149.11 |
| III. Usługi obce | 5985807.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 339649.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15585216.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3253386.84 |
| – emerytalne | 1471492.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1413113.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1273105.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29923830.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1721833.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 381701.13 |
| II. Dotacje | 67800 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1272332.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1578648.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 171748.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1406899.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30067015.73 |
| G. Przychody finansowe | 559638.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 559638.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1181831.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 47076.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1134755.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29444823 |
| J. Podatek dochodowy | 5888514 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23556309 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92587277.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82363598.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28612674.23 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37038281.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23556309 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -6843666.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10223678.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1042307.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270987 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 771320.69 |
| – długoterminowa | 454440.14 |
| – krótkoterminowa | 316880.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1102752.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1102752.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1102752.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8074505.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8074505.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 523861.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4582474.57 |
| – do 12 miesięcy | 4582474.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 167977.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1836849.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 908669.09 |
| I. inne | 54673.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4112.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4112.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4112.57 |
| Aktywa razem | 92587277.3 |
| A. Aktywa trwałe | 20564968.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49575.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25575.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 24000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20426646.76 |
| 1. Środki trwałe | 18445353.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6273.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15989824.12 |
| D. środki transportu | 1988078.61 |
| E. inne środki trwałe | 461176.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1043770.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 937523.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88746.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64726 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24020.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 72022309.14 |
| I. Zapasy | 25233568.37 |
| 1. Materiały | 10777881.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5808641.2 |
| 3. Produkty gotowe | 7471808.7 |
| 4. Towary | 338759.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 836477.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11290320.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11290320.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9877095.09 |
| – do 12 miesięcy | 9877095.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1411225 |
| C. inne | 2000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35061801.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35061801.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35061801.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22239755.8 |
| – inne środki pieniężne | 12822045.63 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 436619.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65678227.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65678227.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28612674.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28612674.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20426428.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16611853.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16611853.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 16611853.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37038281.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18226853.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18226853.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18226853.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18226853.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16712642.84 |
| A. zysk netto | 23556309 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 6843666.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82363598.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82207265 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23556309 |
| II. Korekty razem | 6533503.97 |
| 1. Amortyzacja | 4145611.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 377377.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36501.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -381701.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 354209.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2675634.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1463787.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 955467.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36004.19 |
| 10. Inne korekty | -129805.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30089812.97 |
| I. Wpływy | 385684.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 385684.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -5803466.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5803466.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5417782.6 |
| I. Wpływy | 67800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 67800 |
| II. Wydatki | -8566144.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6870938.08 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -324999.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1323595.16 |
| 8. Odsetki | -46611.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8498344.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16173686.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15796308.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -377377.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19265492.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35439179 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umiędzynarodowienie marki FRISTOM poprzez promocję produktów oświetlenia i wiązek elektrycznych w branży Automotive | 563 500,00 zł | 338 100,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786141/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla FRISTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 383 338,02 zł | 383 338,02 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1221971/ |
| Wsparcie marki FRISTOM w zakresie eksportu produktów oświetlenia i wiązek elektrycznych | 323 500,00 zł | 194 100,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/877805/ |
| Marka FRISTOM - promocja międzynarodowa produktów oświetlenia i wiązek elektrycznych | 162 700,00 zł | 97 620,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1240323/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
