| Nazwa: | BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BORGWARNER RZESZÓW |
| Data rejestracji: | 31 paź 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w październik 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000529173 |
| NIP: | 5170367819 |
| REGON: | 18116851000000 |
| Kod pocztowy: | 36-002 (Firmy w Podkarpackie, Wólka Podleśna, 36-002) |
| Miasto: | Wólka Podleśna |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | 950 B, JASIONKA, 36-002, JASIONKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16558500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5170367819 |
| Data rejestracji: | 20 lis 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04188000090000001102555001 | Brak danych | Brak danych |
| 31188000090000001102555000 | Brak danych | Brak danych |
| 47188000090000001102555003 | Brak danych | Brak danych |
| 20188000090000001102555004 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #72 | INFORMATYKA |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BENEDIKT KOESTER | Beneficjent | Brak danych |
| PAWEŁ TETELA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| MATTHIAS THEO UHRIG | Beneficjent | 1964-07-10 |
| GIORGIO BACCOLIS | Beneficjent | Brak danych |
| MATTEO GIUDICI | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BORGWARNER TURBO SYSTEMS WORLDWIDE HEADQUARTERS GMBH | Wspólnik | 2014-10-31 | 2015-09-18 | 329.514 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.475.700 ZŁ |
| BORGWARNER EUROPE HOLDING S.Á R.L. | Wspólnik | 2015-09-18 | 2020-08-27 | 331.170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.558.500 ZŁ |
| BORGWARNER UK HOLDING AND SERVICES LTD. | Wspólnik | 2020-08-27 | Brak danych | 331170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.558.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ŁUKASZ TETELA | Prokurent | 2014-10-31 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TIMOTHY JOHN RICHARDSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-31 | 2019-04-02 | Brak danych |
| CHRIS P GROPP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-31 | 2021-05-24 | Brak danych |
| DAVID HAROLD HASSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-31 | 2019-09-11 | Brak danych |
| CHARLES HENRY POLZIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-31 | 2018-08-08 | Brak danych |
| BENEDIKT KÖSTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-06 | 2021-11-10 | Brak danych |
| MATTHIAS THEO UHRIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-06 | Brak danych | 1964-07-10 |
| BENEDIKT KÖSTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-09 | Brak danych | Brak danych |
| GIORGIO BACCOLIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-12 | Brak danych | Brak danych |
| MATTEO GIUDICI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-16 | Brak danych | Brak danych |
| ANDREW MICHAEL MARTLOCK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-24 | 2023-06-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 492031230.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 75309070.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 468086026.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8798760.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15146444 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 472761379.17 |
| I. Amortyzacja | 25490145.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 295285758.98 |
| III. Usługi obce | 91526738.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1373091.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38837498.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10037299.34 |
| – emerytalne | 3550987.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1784119.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8426727.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19269851.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18838180.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 142826.85 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1068586.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17626767.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 590659.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76436.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 514223.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37517373.13 |
| G. Przychody finansowe | 258503.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 258503.84 |
| H. Koszty finansowe | 5804704.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 2202935.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 2199992.63 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3601768.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31971172.85 |
| J. Podatek dochodowy | -1945918 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33917090.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 402659164.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88418544.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16558500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51273734.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4859241.43 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13330780.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33917090.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 314240620.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15185727.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12527686 |
| – długoterminowa | 4516595.86 |
| – krótkoterminowa | 8011090.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2658041.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2658041.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 157526884.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 157526884.37 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 138788796.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 89753477.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45357994.65 |
| – do 12 miesięcy | 45357994.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 44395482.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49035318.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44145014.37 |
| – do 12 miesięcy | 44145014.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 173104.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2585345.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2131854.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2739211.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2739211.88 |
| – długoterminowe | 2303532.11 |
| – krótkoterminowe | 435679.77 |
| Aktywa razem | 402659164.33 |
| A. Aktywa trwałe | 230437276.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 275527.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 275527.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 213059968.29 |
| 1. Środki trwałe | 194345204.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3547768.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63612393.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 117129976.98 |
| D. środki transportu | 180960.33 |
| E. inne środki trwałe | 9874105.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13597299.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5117463.86 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17101780 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17101780 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 172221888.23 |
| I. Zapasy | 72346129.99 |
| 1. Materiały | 44517517.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15838930.46 |
| 3. Produkty gotowe | 11989682.38 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 96279085.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10900508.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10900508.46 |
| – do 12 miesięcy | 10900508.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 85378576.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66586392.86 |
| – do 12 miesięcy | 66586392.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14337240.24 |
| C. inne | 4454943.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 481605.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 481605.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 481605.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 481605.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3115067.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54501453.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54501453.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16558500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16558500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51273734.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51273734.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13330780.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13330780.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13330780.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13330780.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13330780.89 |
| 6. Wynik netto | 33917090.85 |
| A. zysk netto | 33917090.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88418544.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88418544.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33917090.85 |
| II. Korekty razem | 35306543.06 |
| 1. Amortyzacja | 25490145.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4339743.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2199992.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 76436.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 427834.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20428475.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29674110.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 52970116.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -95138.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 69223633.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 40303746.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40303746.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40303746.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 28444560.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28042460.7 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 402099.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28444560.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 475326.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 475326.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6278.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 481605.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 123137.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 486588512.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 81291698.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 484479169.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7348837.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9458179.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 482930310.78 |
| I. Amortyzacja | 29249348.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 291004146.64 |
| III. Usługi obce | 93312852.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1497221.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 47860412.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11631657.23 |
| – emerytalne | 4198331.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3360758.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5013913.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3658201.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 36534817.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 637868.85 |
| II. Dotacje | 396954.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 507562.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34992431.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1925525.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1925525.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38267493.97 |
| G. Przychody finansowe | 13457404.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 113180.52 |
| – od jednostek powiązanych | 113180.52 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 13344223.49 |
| H. Koszty finansowe | 2061016.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 2061016.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 2065689.34 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 49663881.1 |
| J. Podatek dochodowy | 2446690 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 47217191.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 384540026.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 135635735.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16558500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 71860044.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4859241.43 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 47217191.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 248904290.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17616510.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15028251.64 |
| – długoterminowa | 5322681.95 |
| – krótkoterminowa | 9705569.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2588259.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2588259.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 146042963.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 146042963.22 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82881360.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22864116.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21622554.88 |
| – do 12 miesięcy | 21622554.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1241561.4 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60017243.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50559574.82 |
| – do 12 miesięcy | 50559574.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 202592.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6686777.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2568299.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2363456.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2363456.74 |
| – długoterminowe | 1965562.56 |
| – krótkoterminowe | 397894.18 |
| Aktywa razem | 384540026.11 |
| A. Aktywa trwałe | 220386042.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 193219.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 193219.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 199046097.47 |
| 1. Środki trwałe | 184540564.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3547768.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62209461.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 108441689.19 |
| D. środki transportu | 132745.38 |
| E. inne środki trwałe | 10208900.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9620106.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4885426.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21146725.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19750790 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1395935.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 164153983.67 |
| I. Zapasy | 61401503.59 |
| 1. Materiały | 42174899.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11595303.9 |
| 3. Produkty gotowe | 7631300.52 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 94656804.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10413004.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10396856.57 |
| – do 12 miesięcy | 10396856.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16147.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 84243800.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68243841.36 |
| – do 12 miesięcy | 68243841.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14141988.08 |
| C. inne | 1857971.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7581893.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7581893.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7302835.93 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7302835.93 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 279057.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 279057.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 513782.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 88418544.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 88418544.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16558500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16558500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51273734.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20586309.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20586309.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20586309.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 71860044.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20586309.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20586309.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20586309.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20586309.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 47217191.1 |
| A. zysk netto | 47217191.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 135635735.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 135635735.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 47217191.1 |
| II. Korekty razem | 17561706.82 |
| 1. Amortyzacja | 29249348.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -13502537.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1952508.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -637868.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2430783.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10944626.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1904791.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12960530.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1819415.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 64778897.92 |
| I. Wpływy | 624486.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 527925.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 96560.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 96560.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19574518.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14129490.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5445027.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5445027.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18950032.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 46031413.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 38021000.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8010412.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -46031413.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -202547.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -202547.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 481605.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 279057.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiększenie zakresu prac badawczych i rozwojowych w BorgWarner Rzeszów w celu ulepszenia konstrukcji tarczy ciernej | 7 817 379,08 zł | 3 177 796,38 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1288681/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
