| Nazwa: | WOOBOTECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WOOBOTECH POLAND |
| Data rejestracji: | 20 paź 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w październik 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000528081 |
| NIP: | 9372671362 |
| REGON: | 24366961100000 |
| Kod pocztowy: | 44-240 (Firmy w Silesian, Żory, 44-240) |
| Miasto: | Żory |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. ALEJA ARMII KRAJOWEJ, 39, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18710200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9372671362 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 78102010260000180204416806 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 88144011010000000017389866 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 63144011010000000017389831 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 12102010260000110202798825 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 13144011010000000017389858 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WOOBO TECH CO., LTD. | Wspólnik | 2014-10-20 | 187.102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.710.200,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HAE IL JEONG | Beneficjent | 1955-03-01 |
| HAE IL JEONG | reprezentant | 1955-03-01 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HAE IL JEONG | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HO SIK KANG | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-20 | 2015-05-22 | Brak danych |
| DOHO KIM | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-22 | 2016-02-29 | Brak danych |
| JIHOUN CHOI | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-29 | 2016-04-14 | Brak danych |
| HAE IL JEONG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-14 | Brak danych | 1955-03-01 |
| KI CHUL NAM | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-14 | 2018-09-04 | Brak danych |
| SUNG RYUL KIM | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-04 | 2018-09-17 | Brak danych |
| JEONGSANG LEE | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-17 | 2023-09-13 | Brak danych |
| KWANG TAE KIM | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-13 | Brak danych | Brak danych |
| CHOONSUN KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-01 | 2024-04-17 | Brak danych |
| YOUNG LIN YOO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-17 | 2024-02-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 196460110.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 197438998.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -678069.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -300819.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179757409.71 |
| I. Amortyzacja | 3147775.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 131888914.18 |
| III. Usługi obce | 26726672.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 725153.13 |
| V. Wynagrodzenia | 13707853.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3120845.9 |
| – emerytalne | 907408.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 440195.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16702700.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 533030.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 72281.15 |
| II. Dotacje | 20656.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 440093.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 145345.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20375.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 124970.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17090385.83 |
| G. Przychody finansowe | 49907.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 49907.53 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1416216.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 799792.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 138018.55 |
| IV. Inne | 616423.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15724076.88 |
| J. Podatek dochodowy | 3031015 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12693061.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112825921.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41254394.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18710200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9851132.99 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12693061.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71571526.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2568903.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155170 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2413733.93 |
| – krótkoterminowe | 2413733.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6313411.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6313411.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 6029871.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 283540.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62689210.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25655640.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23289919.16 |
| – do 12 miesięcy | 23289919.16 |
| B. inne | 2365721.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36982444.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 25533856.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 114347.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9696414.24 |
| – do 12 miesięcy | 9696414.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 976257.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 655572.15 |
| I. inne | 5997.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 51125.34 |
| Aktywa razem | 112825921.17 |
| A. Aktywa trwałe | 32543911.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31636306.93 |
| 1. Środki trwałe | 31361159.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2417657.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26224660.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1679946.17 |
| D. środki transportu | 664780.21 |
| E. inne środki trwałe | 374116.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 275147.18 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 907605 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 907605 |
| B. Aktywa obrotowe | 80282009.24 |
| I. Zapasy | 33858229.6 |
| 1. Materiały | 22219171.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 942263 |
| 3. Produkty gotowe | 4302466 |
| 4. Towary | 6385953.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8375.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29930030.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 84039.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84039.91 |
| – do 12 miesięcy | 84039.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29845990.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24693539.29 |
| – do 12 miesięcy | 24693539.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5100643.53 |
| C. inne | 51807.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16484278.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16484278.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1811736.51 |
| – udzielone pożyczki | 1811736.51 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14672542.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14672542.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9470.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28561332.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28561332.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18710200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18710200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9851081.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9851081.35 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9851081.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9851132.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9851081.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11540719.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11540719.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11540719.74 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1689638.39 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1689638.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1689638.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12693061.88 |
| A. zysk netto | 12693061.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41254394.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41254394.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12693061.88 |
| II. Korekty razem | 1680662.76 |
| 1. Amortyzacja | 3147775.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 49937.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 779577.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -122188.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2084680.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9989789.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1567280.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7697562.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -400234.71 |
| 10. Inne korekty | 622.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14373724.64 |
| I. Wpływy | 1765677.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110081.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1655596.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1655596.68 |
| II. Wydatki | 568228.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 568228.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1197449.08 |
| I. Wpływy | 28.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28.26 |
| II. Wydatki | 8505056.47 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7681069.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 235308.6 |
| 8. Odsetki | 588678.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8505028.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7066145.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7281646.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 215500.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7653175.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14719321.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238795962 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 211504021.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 39832.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27252107.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 227383506.52 |
| I. Amortyzacja | 2174548.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 157702686.67 |
| III. Usługi obce | 17978478.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 827304.63 |
| V. Wynagrodzenia | 15680279.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3297588.2 |
| – emerytalne | 1060666.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 433508.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29289111.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11412455.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 571713.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56350.88 |
| II. Dotacje | 42449.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 472912.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 154109.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119698.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34410.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11830059.85 |
| G. Przychody finansowe | 1599990.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 17462.04 |
| V. Inne | 1582528.71 |
| H. Koszty finansowe | 1608003.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 1457581.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 12911.49 |
| IV. Inne | 150422.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11822046.85 |
| J. Podatek dochodowy | 2377181 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9444865.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101349082.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50699260.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18710200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22544194.87 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9444865.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50649822.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2034174.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 290227 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5808.42 |
| – krótkoterminowa | 5808.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1738139.4 |
| – krótkoterminowe | 1738139.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4018508.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4018508.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 3726857.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 291651.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44597138.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8556406.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8556406.5 |
| – do 12 miesięcy | 8556406.5 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36009137.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 22868228.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 107974.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10993465.05 |
| – do 12 miesięcy | 10993465.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1288937.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 742899.62 |
| I. inne | 7631.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 31594.51 |
| Aktywa razem | 101349082.77 |
| A. Aktywa trwałe | 31382555.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22209.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22209.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30920598.61 |
| 1. Środki trwałe | 30426807.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2417657.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25454590.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1448533.32 |
| D. środki transportu | 813858.82 |
| E. inne środki trwałe | 292167.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 493791.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 439748 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 439748 |
| B. Aktywa obrotowe | 69966526.79 |
| I. Zapasy | 30987639.06 |
| 1. Materiały | 17935752.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1099872 |
| 3. Produkty gotowe | 3485338 |
| 4. Towary | 8462854.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3821.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30569059.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 115756.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 115756.54 |
| – do 12 miesięcy | 115756.54 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30453302.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24343109.47 |
| – do 12 miesięcy | 24343109.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6063924.42 |
| C. inne | 46268.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8370793.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8370793.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8370793.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8370793.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39035.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41254394.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41254394.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18710200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18710200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9851132.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12693061.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12693061.88 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12693061.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22544194.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12693061.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12693061.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12693061.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12693061.88 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9444865.85 |
| A. zysk netto | 9444865.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50699260.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50699260.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9444865.85 |
| II. Korekty razem | -9591267.54 |
| 1. Amortyzacja | 2174548.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2223507.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1450730.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -73812.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -534729.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2870590.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -639028.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13053750.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 438291.83 |
| 10. Inne korekty | -600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -146401.69 |
| I. Wpływy | 1688375.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56350.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1632024.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1632024.39 |
| II. Wydatki | 1292964.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1292964.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 395410.72 |
| I. Wpływy | 1077.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1077.28 |
| II. Wydatki | 6583565.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4844334.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 186346.83 |
| 8. Odsetki | 1552884.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6582488.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6333479.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6301749.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 31730.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14719321.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8385841.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-10-20 | 2017-10-06 | BIELSKA, 41, RYBARZOWICE, 43-378, RYBARZOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
