| Nazwa: | AUTONEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AUTONEO |
| Data rejestracji: | 17 paź 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000527918 |
| NIP: | 7361718946 |
| REGON: | 12323284400000 |
| Kod pocztowy: | 34-530 |
| Miasto: | Bukowina Tatrzańska |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 182, BUKOWINA TATRZAŃSKA, 34-530, BUKOWINA TATRZAŃSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7361718946 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40879100090000000026260001 | BS8791 Centrala | ul. Kościuszki 56 34-530 tatrzański POLSKA |
| 33102034660000980201133487 | PKO Oddział 1 w Nowym Targu | Rynek 29/30 34-400 nowotarski POLSKA |
| 05814100080000124120000010 | BS8141 Centrala | pl. Bankowy 1 34-322 żywiecki POLSKA |
| 98124047481111001105743728 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 71156000132015228940000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 22114010780000312988001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 86249000050000453037663440 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 85160010421844530300000003 | BNP Oddział w Zakopanem ul. Chramcówki 33 | ul. Chramcówki 33 34-500 tatrzański POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN KUCHTA | Beneficjent |
| MARIA KUCHTA-BRYNIARSKA | Beneficjent |
| EDWARD KUCHTA | reprezentant |
| ANDRZEJ KUCHTA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARIA DOROTA KUCHTA BRYNIARSKA | Wspólnik | 2014-10-17 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 |
| JAN KUCHTA | Wspólnik | 2014-10-17 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN KUCHTA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARIA KUCHTA-BRYNIARSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDWARD STANISŁAW KUCHTA | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-17 | 2015-01-30 |
| EDWARD STANISŁAW KUCHTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-01-30 | 2015-02-23 |
| EDWARD STANISŁAW KUCHTA | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-23 | Brak danych |
| ANDRZEJ JERZY KUCHTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-17 | 2015-02-23 |
| ANDRZEJ JERZY KUCHTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-02-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49063203.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49063203.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48087879.81 |
| I. Amortyzacja | 66563.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 104331.74 |
| III. Usługi obce | 1099058.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1361067.1 |
| V. Wynagrodzenia | 280675.14 |
| – pension | 280675.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 45176183.16 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 975323.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 867413.1 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 154656.52 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 117.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 942116.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 942116.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 746080.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 143763 |
| J. Podatek dochodowy | 602317.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31396990.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3513777.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2861460.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 602317.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27883212.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4914217.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4914217.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22968994.39 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 999694.52 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2286260.26 |
| – Do 12 miesięcy | 2286260.26 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 31396990.14 |
| A. Aktywa trwałe | 765788.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 765288.01 |
| 1. Środki trwałe | 759464.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5823.37 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 500 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30631202.13 |
| I. Zapasy | 16873911.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13068982 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 12215939.16 |
| – do 12 miesięcy | 12215939.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 561863.54 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 561863.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126444.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2911460.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2911460.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1208831.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1652629.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1652629.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1652629.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2861460.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1652629.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1652629.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1652629.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1652629.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 602317.47 |
| A. zysk netto | 602317.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3513777.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3513777.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 602317.47 |
| II. Korekty razem | -4919358.01 |
| 1. Amortyzacja | 66563.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8108141.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6113734.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9248190.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12236.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4317040.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 501978.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 501978.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -501978.69 |
| I. Wpływy | 4914604.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4914604.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4914604.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 95585.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 95585.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 466278.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 561863.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56266405.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56266405.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53630743.1 |
| I. Amortyzacja | 164767.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 70358.83 |
| III. Usługi obce | 1543172.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1489618.08 |
| V. Wynagrodzenia | 308027.13 |
| – pension | 308027.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 50042066.29 |
| – emerytalne | 49732506.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2635662.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 654471.33 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 26434.58 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5651.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 2451481.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2451481.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 817869.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 156385 |
| J. Podatek dochodowy | 661484.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40033789.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4175262 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3463777.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 661484.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35858527.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5414026.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5414026.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27996563.06 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 5000 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 6537781.5 |
| – Do 12 miesięcy | 6537781.5 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2447937.78 |
| Aktywa razem | 40033789.68 |
| A. Aktywa trwałe | 601020.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 600520.69 |
| 1. Środki trwałe | 594697.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5823.37 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 500 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39432768.99 |
| I. Zapasy | 21580803.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13105097.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 12064961.25 |
| – do 12 miesięcy | 12064961.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4643037.15 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 1071618.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1071618.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103830.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3513777.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3513777.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2861460.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 602317.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 602317.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 602317.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3463777.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 602317.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 602317.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 602317.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 602317.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 661484.04 |
| A. zysk netto | 661484.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4175262 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4925937.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 661484.04 |
| II. Korekty razem | 3914575.04 |
| 1. Amortyzacja | 164767.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4706891.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -36115.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6022263.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2470551.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1004640.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 494885.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4066303.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 494885.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -494885.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 509755.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 509755.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 561863.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1071618.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
