KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR KARPIŃSKI

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	66693293.96
A. Kapitał (fundusz) własny	41409577.12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	34100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7309577.12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25283716.84
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	132317.92
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	132317.92
A. kredyty i pożyczki	132317.92
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18109184.95
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18109184.95
A. kredyty i pożyczki	933269.24
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15453169.77
– do 12 miesięcy	15453169.77
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	893980.53
H. z tytułu wynagrodzeń	815961.73
I. inne	12803.68
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7042213.97
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7042213.97
– długoterminowe	6658368.13
– krótkoterminowe	383845.84
Aktywa razem	66693293.96
A. Aktywa trwałe	31361235.6
I. Wartości niematerialne i prawne	9439.48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9439.48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31301696.12
1. Środki trwałe	30372947.88
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	576710.6
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24103481.68
C. urządzenia techniczne i maszyny	4436754.49
D. środki transportu	249927.43
E. inne środki trwałe	1006073.68
2. Środki trwałe w budowie	928748.24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	50100
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50100
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	50100
– udziały lub akcje	50100
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	35332058.36
I. Zapasy	6339379.73
1. Materiały	3301897.77
2. Półprodukty i produkty w toku	1767747.71
3. Produkty gotowe	682841.37
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	586892.88
II. Należności krótkoterminowe	20514831.03
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	20514831.03
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17733864.86
– do 12 miesięcy	17733864.86
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2322578.52
C. inne	458387.65
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8465988.22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8465988.22
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8465988.22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	379292.01
– inne środki pieniężne	8086696.21
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11859.38
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39387251.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39387251.87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	34100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9287251.87
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9287251.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9287251.87
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7309577.12
A. zysk netto	7309577.12
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41409577.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41409577.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7309577.12
II. Korekty razem	-299663.31
1. Amortyzacja	2408848.62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	65986.41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2443.56
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-1910576.17
7. Zmiana stanu należności	-4735579.97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4148921.14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-279706.9
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7009913.81
I. Wpływy	53143.13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	53143.13
A. w jednostkach powiązanych	53143.13
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5974749.68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5974749.68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5921606.55
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6596700.06
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5287251.87
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1084769.24
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	105549.41
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	119129.54
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6596700.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5508392.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5508392.8
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	13974381.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8465988.22
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	127271968.21
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	127154936.84
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	117031.37
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	107319720.69
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	107313450.69
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6270
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	19952247.52
D. Koszty sprzedaży	8829913.33
E. Koszty ogólnego zarządu	4191700.64
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	6930633.55
G. Pozostałe przychody operacyjne	576225.5
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	388444.91
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	187780.59
H. Pozostałe koszty operacyjne	213713.61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2443.56
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	211270.05
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	7293145.44
J. Przychody finansowe	135561.22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	53143.13
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	82418.09
K. Koszty finansowe	119129.54
I. Odsetki, w tym:	119129.54
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	7309577.12
M. Podatek dochodowy	0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	7309577.12