| Nazwa: | FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA - |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000523565 |
| NIP: | 8951018357 |
| REGON: | 93078594600000 |
| Adres: | REDYCKA, 71, WROCŁAW, 51-169, WROCŁAW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8951018357 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Baza do renowacji: | Art. 96 ust. 9h |
| Data przywrócenia: | 24 lut 2017 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06124034641111001059245495 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 12105015751000002284453319 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 55124034641978001060080762 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 71114011400000305599001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 94102052260000620203983145 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 98114011400000305599001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 39109025900000000154476354 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 52109025900000000154495423 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 12109025900000000154476355 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI | Wspólnik | 2014-09-12 | 2015-01-30 | Brak danych |
| FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA - SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | Wspólnik | 2014-09-12 | 2017-12-08 | 02226652500000 |
| FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-01-30 | Brak danych | 02251778900000 |
| HIRTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-12-08 | Brak danych | 02226652500000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM ZENON STEPASIUK | Beneficjent |
| ADAM ZENON STEPASIUK | reprezentant |
| JAKUB STEPASIUK | reprezentant |
| FILIP STEPASIUK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM ZENON STEPASIUK | Beneficjent | JAKO POSIADAJĄCY 99 % UDZIAŁÓW W HIRTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH REPREZENTANTÓW - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI | Członek Organu Reprezentacji | 2014-09-12 | 2015-01-30 | Brak danych |
| FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA | Członek Organu Reprezentacji | 2015-01-30 | Brak danych | 02251778900000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-11-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111328148.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111813249.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -612224.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127122.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106387623.96 |
| I. Amortyzacja | 3508718.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27960130.37 |
| III. Usługi obce | 54736898.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 279666.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16565675.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2470068.17 |
| – emerytalne | 1061523.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 770784.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95681.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4940524.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 773300.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22627.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 750672.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 853463.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19831.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79027.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 754605.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4860360.23 |
| G. Przychody finansowe | 424499.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 423278.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1221.04 |
| H. Koszty finansowe | 1117213.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 992963.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 124249.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4167646.46 |
| J. Podatek dochodowy | 1126026.15 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3041620.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97295123.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32650558.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1240950 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30639732.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2021745 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3041620.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -250000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64644565.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6924218 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6924218 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10915544.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10915544.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 7674186.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3241358.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42416962.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 110431.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 110431.75 |
| – do 12 miesięcy | 110431.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42113504.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 15968522.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2314068.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20592547.48 |
| – do 12 miesięcy | 20002411.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 590136.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 166666.67 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1561080.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1294303.29 |
| I. inne | 216315.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 193026.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4387840 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4387840 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4387840 |
| Aktywa razem | 97295123.46 |
| A. Aktywa trwałe | 18031848.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6585146.06 |
| 1. Środki trwałe | 6585146.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 137261.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4455387.31 |
| D. środki transportu | 1985213.75 |
| E. inne środki trwałe | 7283.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7206411.43 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7206411.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5479208.36 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 5479208.36 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1727203.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1727203.07 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4240291 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4240291 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79263274.97 |
| I. Zapasy | 5331216.88 |
| 1. Materiały | 4531212.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 353025.34 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 446978.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40491373.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 856.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 856.7 |
| – do 12 miesięcy | 856.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40490516.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34523498.95 |
| – do 12 miesięcy | 29390913.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5132585.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2754884.9 |
| C. inne | 3212133.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1005646.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1005646.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1005646.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1005646.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32435038.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31420682.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31420682.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1240950 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1240950 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30458724.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 181007.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9354949.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9354949.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9173941.06 |
| – pokrycia straty | 9173941.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30639732.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -278992.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8950263.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8950263.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9354949.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -404685.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9229255.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9229255.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1561745 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9173941.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1617059.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2021745 |
| 6. Wynik netto | 2791620.31 |
| A. zysk netto | 3041620.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -250000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32650558.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32650558.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3041620.31 |
| II. Korekty razem | 7968705.95 |
| 1. Amortyzacja | 3508718.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 37209.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 592441.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 29547.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1980321 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5659562.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7399758.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 109634.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11349433.92 |
| 10. Inne korekty | 947.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11010326.26 |
| I. Wpływy | 1626.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 369765.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 369765.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -368139.63 |
| I. Wpływy | 35153.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 35153.1 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9857768.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6357059.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2683369.22 |
| 8. Odsetki | 817340.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9822615.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 819570.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 819570.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 186075.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1005646.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30553.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85991980.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84465546.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1430974.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 95459.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81111914.98 |
| I. Amortyzacja | 2884326.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17549833.03 |
| III. Usługi obce | 40494798.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 511035.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15671338.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2764897.76 |
| – emerytalne | 1059089.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1211491.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24193.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4880065.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3581696.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2597321.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 984375.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3230939.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3900.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75616.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3151423.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5230822.97 |
| G. Przychody finansowe | 253672.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 253672.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1991931.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 1771633.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 220297.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3492564.15 |
| J. Podatek dochodowy | 736814 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2755750.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64177629.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35286223.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1240950 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31409522.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2755750.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -120000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28891406.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2261745 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2161745 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 100000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 100000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2245307.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2245307.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2245307.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23276947.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 73800 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73800 |
| – do 12 miesięcy | 73800 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23010120.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 6875151.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2210390.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8506569.57 |
| – do 12 miesięcy | 7965503.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 541066.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4315620.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1065212.5 |
| I. inne | 37176.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 193026.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1107406.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 834016.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 834016.03 |
| Aktywa razem | 64177629.85 |
| A. Aktywa trwałe | 14253901.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5236107.38 |
| 1. Środki trwałe | 5206188.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 112921.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3093948.44 |
| D. środki transportu | 1995835.24 |
| E. inne środki trwałe | 3483.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29918.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6938281.46 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6938281.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5668790.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 5668790.28 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1269491.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1269491.18 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2079513 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2079513 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49923728.01 |
| I. Zapasy | 4887877.1 |
| 1. Materiały | 3223569.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1387355.03 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 276952.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31860209.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 856.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 856.7 |
| – do 12 miesięcy | 856.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31859352.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26938703.88 |
| – do 12 miesięcy | 15072730.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 11865973.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 989047.26 |
| C. inne | 3931601.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3882732.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3882732.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3882732.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3882732.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9292909.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32650558.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32650558.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1240950 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1240950 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30639732.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 769790.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 769790.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 769790.11 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31409522.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 769875.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2386934.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2386934.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2331620.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 55314.49 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1617059.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1617059.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1561745 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 55314.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2635750.15 |
| A. zysk netto | 2755750.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 120000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35286223.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35286223.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2755750.15 |
| II. Korekty razem | 20673409.01 |
| 1. Amortyzacja | 2884326.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -171110.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1264779.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -74810.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4662473 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 443339.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8909934.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9943050.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22022474.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23429159.16 |
| I. Wpływy | 523559.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22857.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 500701.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500701.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 427000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 73701.37 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 519316.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 519316.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4243.11 |
| I. Wpływy | 995000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 995000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21722453.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 120000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17519460.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2342544.66 |
| 8. Odsetki | 1740448.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20727453.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2705948.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2877086.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 171138.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1184113.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3890062.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 353912.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-09-12 | 2015-01-30 | FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI - SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przygotowanie przedsiębiorstwa FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA - SP.K. do ekspansji zagranicznej poprzez opracowanie kompleksowej długoterminowej Strategii biznesowej i Planu rozwoju eksportu, na wybranych rynkach unijnych i poza unijnych. | 69 618,00 zł | 48 110,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/775071/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
