| Nazwa: | "GETINGE IC PRODUCTION POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GETINGE IC PRODUCTION POLAND |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000522816 |
| NIP: | 7773241442 |
| REGON: | 30281823800000 |
| Kod pocztowy: | 62-064 (Firmy w Greater Poland, Plewiska, 62-064) |
| Miasto: | Plewiska |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | SZKOLNA, 30, PLEWISKA, 62-064, PLEWISKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7773241442 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54237000080000000020540041 | Brak danych | Brak danych |
| 05237000080000000020540050 | Brak danych | Brak danych |
| 07237000080000000020540014 | Brak danych | Brak danych |
| 74237000080000000020540069 | Brak danych | Brak danych |
| 06237000080000000020540032 | Brak danych | Brak danych |
| 55237000080000000020540023 | Brak danych | Brak danych |
| 73237000080000000020540087 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2660Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #279 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAKUB CEGIEŁA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| THOMAS ENEVOLDSEN | zgłaszający - członek zarządu | 1973-12-10 |
| STÉPHANE LE ROY | zgłaszający - członek zarządu | 1977-11-23 |
| CARL REINHOLD ADOLF BENNET | Beneficjent | 1951-08-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAKUB CEGIEŁA | Prokurent | 2015-02-16 | 2017-11-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| BOGUMIŁA ZOFIA KAFEL | Prokurent | 2017-12-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MACIEJ PAWEŁ KOC | Prokurent | 2018-10-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GETINGE LOGISTICS AB | Wspólnik | 2014-09-12 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CARL REINHOLD ADOLF BENNET | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CARL BENNET AB, KTÓRA POSIADA 20,1% UDZIAŁÓW, DAJĄCYCH 50,1% LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE GETINGE AB. SPÓŁKA GETINGE AB POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GETINGE STERILIZATION AB. SPÓŁKA GETINGE STERILIZATION AB POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GETINGE LOGISTICS AB. SPÓŁKA GETINGE LOGISTICS AB POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GETINGE IC PRODUCTION POLAND SP Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PETER SALOMONSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-12 | 2018-08-20 | Brak danych |
| JACEK HUPAŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-12 | 2017-09-13 | Brak danych |
| KLAS RUNE ARILDSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-17 | 2019-04-17 | Brak danych |
| JAKUB CEGIEŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-15 | Brak danych | Brak danych |
| STÉPHANE LE ROY | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-14 | Brak danych | 1977-11-23 |
| THOMAS ENEVOLDSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-14 | Brak danych | 1973-12-10 |
| GÖRAN GUSTAFSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-12 | 2015-08-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 204189435.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 193438391.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 194015501.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10173934.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 191765493.08 |
| I. Amortyzacja | 2147943.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 132900237.9 |
| III. Usługi obce | 28777792.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1197158.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19606411.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6327166.63 |
| – emerytalne | 1610064.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 808782.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12423942.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3382801.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21986.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 97017.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3263797.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3095739.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87689.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3008050.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12711004.33 |
| G. Przychody finansowe | 800335.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 61987.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 738348.08 |
| H. Koszty finansowe | 4661491.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 4661491.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 4576470.05 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8849848.47 |
| J. Podatek dochodowy | 1244123.03 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7605725.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 133125740.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36219978.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28564253.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7605725.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96905761.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3126573.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74167.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2056491.37 |
| – długoterminowa | 975372.34 |
| – krótkoterminowa | 1081119.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 995914.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 995914.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9576810.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8500000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1076810.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1076810.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82696672.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 65448892.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12340730.52 |
| – do 12 miesięcy | 12340730.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 53108162.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17239913.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14517472.83 |
| – do 12 miesięcy | 14517472.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1381678 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1247166.06 |
| I. inne | 93596.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 7865.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1505705.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1505705.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1505705.35 |
| Aktywa razem | 133125740.13 |
| A. Aktywa trwałe | 19172770.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8241.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8241.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7248950.62 |
| 1. Środki trwałe | 6988890.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1289454.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4701333.18 |
| D. środki transportu | 929065.7 |
| E. inne środki trwałe | 69036.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 239527.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20532.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11915577.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11854683.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60893.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 113952969.95 |
| I. Zapasy | 73981892.29 |
| 1. Materiały | 54191147.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8400926.23 |
| 3. Produkty gotowe | 6900330.63 |
| 4. Towary | 4489487.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29217735.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12679914.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12679914.51 |
| – do 12 miesięcy | 12679914.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16537820.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 478189.06 |
| – do 12 miesięcy | 478189.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15924511.33 |
| C. inne | 135120.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9852382.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9852382.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9852382.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9852382.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 900960.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28564253.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28564253.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23791113.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4773139.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4773139.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4773139.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28564253.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4773139.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4773139.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4773139.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4773139.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7605725.44 |
| A. zysk netto | 7605725.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36219978.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36219978.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7605725.44 |
| II. Korekty razem | -15312203.46 |
| 1. Amortyzacja | 2147414.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4599503.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21986.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -479389.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25538280.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5451444.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4495162.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4936816.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7706478.02 |
| I. Wpływy | 29628.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29628.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1420094.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1420094.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1390466.07 |
| I. Wpływy | 18504404 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 831371.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 17673032.38 |
| II. Wydatki | 4716279.85 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 283894.74 |
| 8. Odsetki | 4432385.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13788124.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4691180.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4691180.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5161202.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9852382.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 221271909.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 216987331.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 217919330.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3352578.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 200127948.05 |
| I. Amortyzacja | 2074603.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 133414757.83 |
| III. Usługi obce | 30727471.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 464606.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24941968.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7371536.85 |
| – emerytalne | 2118408.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1133003.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21143961.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1534785.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82693.39 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145073.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1307017.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2052365.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2052365.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20626381.34 |
| G. Przychody finansowe | 240783.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 240783.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7116568.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 5283653.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 5115439.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1832915.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13750595.79 |
| J. Podatek dochodowy | 1357936.28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12392659.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 141401212.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48612637.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36169978.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12392659.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92788574.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4732053.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73929.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3588107.13 |
| – długoterminowa | 1246362 |
| – krótkoterminowa | 2341745.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1070016.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1070016.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26412532.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21036523.71 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5376008.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5376008.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59498513.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40233120.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16863676.07 |
| – do 12 miesięcy | 16863676.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23369444.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19228048.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15557133.31 |
| – do 12 miesięcy | 15557133.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2132289.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1446827.11 |
| I. inne | 91798.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 37344.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2145475.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2145475.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2145475.2 |
| Aktywa razem | 141401212.58 |
| A. Aktywa trwałe | 9097959.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3941.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3941.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6981524.88 |
| 1. Środki trwałe | 6929718.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1317569.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4363316.99 |
| D. środki transportu | 1198362.74 |
| E. inne środki trwałe | 50469.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 51806.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2112493.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2031508.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 80984.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 132303252.93 |
| I. Zapasy | 73294183.2 |
| 1. Materiały | 50088825.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1889609.19 |
| 3. Produkty gotowe | 16764226.34 |
| 4. Towary | 4551521.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42617478.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17481602.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17481602.36 |
| – do 12 miesięcy | 17481602.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25135876.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 626150.65 |
| – do 12 miesięcy | 626150.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24400849.97 |
| C. inne | 108875.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15155590.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15155590.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15155590.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15155590.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1236000.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36219978.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36219978.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28564253.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7605725.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7605725.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7605725.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36169978.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7605725.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7605725.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7605725.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7605725.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12392659.51 |
| A. zysk netto | 12392659.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48612637.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48612637.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12392659.51 |
| II. Korekty razem | 16464611.32 |
| 1. Amortyzacja | 2074603.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4927467.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -82693.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1605480.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 687709.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13399743.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6540558.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10107814.59 |
| 10. Inne korekty | 4003414.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28857270.83 |
| I. Wpływy | 83438.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83438.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1803622.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1803622.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1720184.29 |
| I. Wpływy | 1024025.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 783242.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 240783.2 |
| II. Wydatki | 22857903.9 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 487459.95 |
| 8. Odsetki | 5283653.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 17086790.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21833877.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5303208.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5303208.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9852382.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15155590.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
