| Nazwa: | MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 04 wrz 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000522042 |
| NIP: | 9542750469 |
| REGON: | 24366113000000 |
| Adres: | KRAKOWSKA, 74, KATOWICE, 40-391, KATOWICE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542750469 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22114010780000418409001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 24103011590000000052732239 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 34105012141000009030599295 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 42103011590000000052732206 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 49114010780000418409001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 53103011590000000052732202 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 56105012141000009030599287 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 58103011590000000052732209 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 74103011590000000052732212 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 80103011590000000052732201 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ | Wspólnik | 2021-04-27 | Brak danych | Brak danych |
| MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-09-04 | Brak danych | 24336956000000 |
| EUGENIUSZ JÓZEF CICHOŃ | Wspólnik | 2014-09-04 | Brak danych | Brak danych |
| BEATA LANGER CICHOŃ | Wspólnik | 2014-09-04 | 2021-04-27 | Brak danych |
| LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ | Wspólnik | 2014-09-04 | 2021-04-27 | Brak danych |
| WANDA JULIA CICHOŃ | Wspólnik | 2014-09-04 | 2021-04-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EUGENIUSZ JÓZEF CICHOŃ | Beneficjent |
| LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ | zgłaszający - komplementariusz |
| LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ JÓZEF CICHOŃ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych | UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. SP. K. |
| LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | WSPÓLNIK UCZESTNICZY W ZYSKACH SPÓŁKI W 99% | UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. SP. K. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-09-04 | 24336956000000 |
| LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 150344999.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 150344999.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 137308125.73 |
| I. Amortyzacja | 1429964 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5498905.28 |
| III. Usługi obce | 6101470.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 387870.73 |
| V. Wynagrodzenia | 5009124.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1261353.96 |
| – emerytalne | 468527.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17308.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 117602128.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13036873.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1137999.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10000 |
| II. Dotacje | 10500 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1117499.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 144932.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 73843 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71089.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14029941.24 |
| G. Przychody finansowe | 243142.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 243142.53 |
| H. Koszty finansowe | 1517620.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 184.19 |
| IV. Inne | 1517436.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12755463.3 |
| J. Podatek dochodowy | 2461644 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10293819.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86480886.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82102966.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58968215.43 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12840931.58 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10293819.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4377920.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 39596 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39596 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4014102.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3987794.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 437499.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2637624.58 |
| – do 12 miesięcy | 2637624.58 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 588379.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 292619.43 |
| I. inne | 31671.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 26307.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 324221.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 324221.94 |
| – długoterminowe | 187340.47 |
| – krótkoterminowe | 136881.47 |
| Aktywa razem | 86480886.77 |
| A. Aktywa trwałe | 19977748.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19883625.55 |
| 1. Środki trwałe | 15908452 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1567979 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10312450 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3455436 |
| D. środki transportu | 259925 |
| E. inne środki trwałe | 312662 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3972328.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2845.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94123 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94123 |
| B. Aktywa obrotowe | 66503138.22 |
| I. Zapasy | 31665356 |
| 1. Materiały | 3736099.55 |
| 4. Towary | 27843774.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 85482.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30583874.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30583874.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29787523.74 |
| – do 12 miesięcy | 29787523.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 741472.89 |
| C. inne | 54878.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4017363.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4017363.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4017363.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4017363.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236543.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78799851.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 78799851.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58968215.43 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58968215.43 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3348363.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9492568.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16575440.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7082872.34 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12840931.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16483272.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16483272.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16483272.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16483272.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10293819.3 |
| A. zysk netto | 10293819.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82102966.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82102966.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10387211.3 |
| II. Korekty razem | -1063095.34 |
| 1. Amortyzacja | 1429964 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 64.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 63843 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 39596 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2423247.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5293255.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 251136.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22309.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9324115.96 |
| I. Wpływy | 10000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4760144.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4760144.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4750144.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7957872.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7082872.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875000.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7957872.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3383901.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3383965.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -64.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7401329.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4017427.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40752.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 138292300.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 138292300.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 123668171.16 |
| I. Amortyzacja | 1669399.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5542327.9 |
| III. Usługi obce | 4633897.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 420666.38 |
| V. Wynagrodzenia | 5939504.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1443811.84 |
| – emerytalne | 544833.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 43154.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 103975409.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14624129.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 972191.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19000 |
| II. Dotacje | 10500 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 942691.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 143450.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26751 |
| III. Inne koszty operacyjne | 116699.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15452870.11 |
| G. Przychody finansowe | 1611033.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 1170484.18 |
| V. Inne | 440549.35 |
| H. Koszty finansowe | 18559.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 805.69 |
| IV. Inne | 17754.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17045343.93 |
| J. Podatek dochodowy | 3298776 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13746567.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90503007.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87320531.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58968215.43 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14605747.86 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13746567.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3182476.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19699 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19699 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2806702.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2703791.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1673746.9 |
| – do 12 miesięcy | 1673746.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 656629.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 353478.01 |
| I. inne | 19936.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 102910.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 356074.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 356074.88 |
| – długoterminowe | 176840.47 |
| – krótkoterminowe | 179234.41 |
| Aktywa razem | 90503007.51 |
| A. Aktywa trwałe | 20404577.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20367037.08 |
| 1. Środki trwałe | 20272726 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1524431 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15140618 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3121188 |
| D. środki transportu | 286854 |
| E. inne środki trwałe | 199635 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 94311.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37540 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37540 |
| B. Aktywa obrotowe | 70098430.43 |
| I. Zapasy | 34769635.47 |
| 1. Materiały | 2738167.66 |
| 4. Towary | 32031467.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27639363.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27639363.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26871962.4 |
| – do 12 miesięcy | 26871962.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 744987.57 |
| C. inne | 22414 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7497121.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7497121.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7497121.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7497121.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192309.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82102966.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82102966.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58968215.43 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58968215.43 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12840931.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1764816.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10310773.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8545956.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14605747.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10293819.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10293819.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10293819.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10293819.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13746567.93 |
| A. zysk netto | 13746567.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87320531.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87320531.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13746567.93 |
| II. Korekty razem | 897738.52 |
| 1. Amortyzacja | 1669399.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -23.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7751 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19699 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3104279.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2944510.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -769900.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 130580.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14644306.45 |
| I. Wpływy | 19000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2200114.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2200114.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2181114.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 8983456.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8545956.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437499.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8983456.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3479734.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3479757.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4017363.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7497098.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 119372.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
