Search icon

MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 04 wrz 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000522042
NIP: 9542750469
REGON: 24366113000000
Adres: KRAKOWSKA, 74, KATOWICE, 40-391, KATOWICE, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 9542750469
Data rejestracji: 01 gru 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
22114010780000418409001002 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
24103011590000000052732239 BH Oddział w Katowicach ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA
34105012141000009030599295 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
42103011590000000052732206 BH Oddział w Katowicach ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA
49114010780000418409001001 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
53103011590000000052732202 BH Oddział w Katowicach ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA
56105012141000009030599287 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
58103011590000000052732209 BH Oddział w Katowicach ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA
74103011590000000052732212 BH Oddział w Katowicach ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA
80103011590000000052732201 BH Oddział w Katowicach ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ Wspólnik 2021-04-27 Brak danych Brak danych
MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2014-09-04 Brak danych 24336956000000
EUGENIUSZ JÓZEF CICHOŃ Wspólnik 2014-09-04 Brak danych Brak danych
BEATA LANGER CICHOŃ Wspólnik 2014-09-04 2021-04-27 Brak danych
LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ Wspólnik 2014-09-04 2021-04-27 Brak danych
WANDA JULIA CICHOŃ Wspólnik 2014-09-04 2021-04-27 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
EUGENIUSZ JÓZEF CICHOŃ Beneficjent
LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ zgłaszający - komplementariusz
LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia
EUGENIUSZ JÓZEF CICHOŃ Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. SP. K.
LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki WSPÓLNIK UCZESTNICZY W ZYSKACH SPÓŁKI W 99% UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. SP. K.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
MAKAR BAKALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2014-09-04 24336956000000
LUCJAN FRANCISZEK CICHOŃ Członek Organu Reprezentacji 2021-04-27 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 150344999.44
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 150344999.44
B. Koszty działalności operacyjnej 137308125.73
        I. Amortyzacja 1429964
        II. Zużycie materiałów i energii 5498905.28
        III. Usługi obce 6101470.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 387870.73
        V. Wynagrodzenia 5009124.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1261353.96
                – emerytalne 468527.27
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 17308.05
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 117602128.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13036873.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 1137999.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10000
        II. Dotacje 10500
        IV. Inne przychody operacyjne 1117499.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 144932.15
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 73843
        III. Inne koszty operacyjne 71089.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14029941.24
G. Przychody finansowe 243142.53
        II. Odsetki, w tym: 243142.53
H. Koszty finansowe 1517620.47
        I. Odsetki, w tym: 184.19
        IV. Inne 1517436.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12755463.3
J. Podatek dochodowy 2461644
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10293819.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 86480886.77
        A. Kapitał (fundusz) własny 82102966.31
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 58968215.43
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12840931.58
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10293819.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4377920.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 39596
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39596
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4014102.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3987794.54
                                A. kredyty i pożyczki 437499.94
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2637624.58
                                        – do 12 miesięcy 2637624.58
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 588379.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 292619.43
                                I. inne 31671.18
                        4. Fundusze specjalne 26307.98
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 324221.94
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 324221.94
                                – długoterminowe 187340.47
                                – krótkoterminowe 136881.47
Aktywa razem 86480886.77
        A. Aktywa trwałe 19977748.55
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19883625.55
                        1. Środki trwałe 15908452
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1567979
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10312450
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3455436
                                D. środki transportu 259925
                                E. inne środki trwałe 312662
                        2. Środki trwałe w budowie 3972328.02
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2845.53
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94123
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94123
        B. Aktywa obrotowe 66503138.22
                I. Zapasy 31665356
                        1. Materiały 3736099.55
                        4. Towary 27843774.24
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 85482.21
                II. Należności krótkoterminowe 30583874.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 30583874.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29787523.74
                                        – do 12 miesięcy 29787523.74
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 741472.89
                                C. inne 54878.31
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4017363.69
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4017363.69
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4017363.69
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4017363.69
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 236543.59

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 78799851.35
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 78799851.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 58968215.43
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 58968215.43
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3348363.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9492568.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 16575440.68
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7082872.34
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12840931.58
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16483272.68
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16483272.68
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16483272.68
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16483272.68
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10293819.3
                A. zysk netto 10293819.3
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 82102966.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82102966.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10387211.3
        II. Korekty razem -1063095.34
                1. Amortyzacja 1429964
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 64.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 63843
                5. Zmiana stanu rezerw 39596
                6. Zmiana stanu zapasów 2423247.64
                7. Zmiana stanu należności -5293255.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 251136.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 22309.28
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9324115.96
        I. Wpływy 10000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 4760144.89
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4760144.89
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4750144.89
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 7957872.38
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7082872.34
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 875000.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7957872.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3383901.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3383965.42
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -64.11
F. Środki pieniężne na początek okresu 7401329.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4017427.8
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 40752.9
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 138292300.51
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 138292300.51
B. Koszty działalności operacyjnej 123668171.16
        I. Amortyzacja 1669399.27
        II. Zużycie materiałów i energii 5542327.9
        III. Usługi obce 4633897.02
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 420666.38
        V. Wynagrodzenia 5939504.2
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1443811.84
                – emerytalne 544833.41
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 43154.89
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 103975409.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14624129.35
D. Pozostałe przychody operacyjne 972191.48
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19000
        II. Dotacje 10500
        IV. Inne przychody operacyjne 942691.48
E. Pozostałe koszty operacyjne 143450.72
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 26751
        III. Inne koszty operacyjne 116699.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15452870.11
G. Przychody finansowe 1611033.53
        II. Odsetki, w tym: 1170484.18
        V. Inne 440549.35
H. Koszty finansowe 18559.71
        I. Odsetki, w tym: 805.69
        IV. Inne 17754.02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 17045343.93
J. Podatek dochodowy 3298776
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13746567.93

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 90503007.51
        A. Kapitał (fundusz) własny 87320531.22
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 58968215.43
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14605747.86
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 13746567.93
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3182476.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 19699
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19699
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2806702.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2703791.66
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1673746.9
                                        – do 12 miesięcy 1673746.9
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 656629.79
                                H. z tytułu wynagrodzeń 353478.01
                                I. inne 19936.96
                        4. Fundusze specjalne 102910.75
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 356074.88
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 356074.88
                                – długoterminowe 176840.47
                                – krótkoterminowe 179234.41
Aktywa razem 90503007.51
        A. Aktywa trwałe 20404577.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20367037.08
                        1. Środki trwałe 20272726
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1524431
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15140618
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3121188
                                D. środki transportu 286854
                                E. inne środki trwałe 199635
                        2. Środki trwałe w budowie 94311.08
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37540
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37540
        B. Aktywa obrotowe 70098430.43
                I. Zapasy 34769635.47
                        1. Materiały 2738167.66
                        4. Towary 32031467.81
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 27639363.97
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 27639363.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26871962.4
                                        – do 12 miesięcy 26871962.4
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 744987.57
                                C. inne 22414
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7497121.67
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7497121.67
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7497121.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7497121.67
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 192309.32

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 82102966.31
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 82102966.31
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 58968215.43
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 58968215.43
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12840931.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1764816.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10310773.08
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8545956.8
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14605747.86
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10293819.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10293819.3
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10293819.3
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10293819.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 13746567.93
                A. zysk netto 13746567.93
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 87320531.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 87320531.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13746567.93
        II. Korekty razem 897738.52
                1. Amortyzacja 1669399.27
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -23.07
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7751
                5. Zmiana stanu rezerw 19699
                6. Zmiana stanu zapasów -3104279.47
                7. Zmiana stanu należności 2944510.97
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -769900.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 130580.99
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14644306.45
        I. Wpływy 19000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 2200114.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2200114.8
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2181114.8
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 8983456.74
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8545956.8
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 437499.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8983456.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3479734.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3479757.98
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 23.07
F. Środki pieniężne na początek okresu 4017363.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7497098.6
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 119372.07

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc