MEDEST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000521648

NIP9710296612

REGON61031246300000

NazwaMEDEST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaMEDEST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 29 sie 2014 (10 lat temu) 29 sie 2014

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres MICKIEWICZA, 5, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 9710296612

data rejestracji 01 lis 1997

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

23105014611000009030619002

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

30102033520000120202318038

PKO Oddział 1 w Łodzi

ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4729 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja

KRZYSZTOF ANDRZEJ STAŃDO

Beneficjent

KRZYSZTOF ANDRZEJ STAŃDO

zgłaszający - komplementariusz

ANNA JADWIGA STAŃDO-IWANOWSKA

zgłaszający - komplementariusz

ANNA JADWIGA STAŃDO-IWANOWSKA

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

MEDEST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2014-08-29

10176173200000

KRZYSZTOF ANDRZEJ STAŃDO

Wspólnik

2014-08-29

ANNA JADWIGA STAŃDO IWANOWSKA

Wspólnik

2014-08-29

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

KRZYSZTOF ANDRZEJ STAŃDO

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

ANNA JADWIGA STAŃDO-IWANOWSKA

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

MEDEST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2014-08-29

10176173200000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	65635384.25
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3127984.19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62507400.06
B. Koszty działalności operacyjnej	64651010.31
I. Amortyzacja	565802.7
II. Zużycie materiałów i energii	1041596.37
III. Usługi obce	3309427.01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	42085.98
V. Wynagrodzenia	6295822.05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1233051.43
– emerytalne	583973.14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	275245.02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51887979.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	984373.94
D. Pozostałe przychody operacyjne	324309.03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20975.62
II. Dotacje	228722.8
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	74610.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	63775.32
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23373.13
III. Inne koszty operacyjne	40402.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1244907.65
G. Przychody finansowe	25496.23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
II. Odsetki, w tym:	25496.23
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	569082.63
I. Odsetki, w tym:	569082.63
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	701321.25
J. Podatek dochodowy	155927
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	545394.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	27117710.99
A. Kapitał (fundusz) własny	7358012.28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5650000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1112618.03
VI. Zysk (strata) netto	545394.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19759698.71
I. Rezerwy na zobowiązania	543491.3
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	214277
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	329214.3
– długoterminowa	126356
– krótkoterminowa	202858.3
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	445301.08
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	445301.08
A. kredyty i pożyczki	300000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	103616.79
E. inne	41684.29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18688299.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18688299.31
A. kredyty i pożyczki	6856167.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	147013.07
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10535125.95
– do 12 miesięcy	10535125.95
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	466457.5
H. z tytułu wynagrodzeń	449647.87
I. inne	233887.42
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	82607.02
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	82607.02
– długoterminowe	48977.5
– krótkoterminowe	33629.52
Aktywa razem	27117710.99
A. Aktywa trwałe	16256008.3
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15912617.72
1. Środki trwałe	10137137.49
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	240821
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9195400.14
C. urządzenia techniczne i maszyny	67540.27
D. środki transportu	550855.34
E. inne środki trwałe	82520.74
2. Środki trwałe w budowie	5775480.23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	38330.58
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	38330.58
IV. Inwestycje długoterminowe	150000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	150000
– udzielone pożyczki	150000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155060
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	155060
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10861702.69
I. Zapasy	8528510.88
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	8528510.88
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1521843.38
1. Należności od jednostek powiązanych	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1521843.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1301970.61
– do 12 miesięcy	1301970.61
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	219872.77
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	769626.83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	769626.83
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	125496.23
– udzielone pożyczki	125496.23
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	644130.6
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	357699.48
– inne środki pieniężne	286431.12
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41721.6
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7726089.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7726089.66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5650000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5650000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2026089.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2026089.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2026089.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	913471.63
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1112618.03
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1112618.03
6. Wynik netto	545394.25
A. zysk netto	545394.25
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7358012.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6812618.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	545394.25
II. Korekty razem	2789061.15
1. Amortyzacja	565802.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	475069.56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20975.62
5. Zmiana stanu rezerw	-81065.75
6. Zmiana stanu zapasów	-627106.41
7. Zmiana stanu należności	-503311.97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2922703.75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	57944.89
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3334455.4
I. Wpływy	132701.41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20975.62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	111725.79
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	111725.79
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	100000
– odsetki	11725.79
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2400119.01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2400119.01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2267417.6
I. Wpływy	5247400.95
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5247400.95
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6369752.49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	913471.63
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4766761.45
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	188953.62
8. Odsetki	500565.79
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1122351.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-55313.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-55313.74
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	699444.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	644130.6
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1150

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	74877081.58
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4370515.12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70506566.46
B. Koszty działalności operacyjnej	73354424.78
I. Amortyzacja	592437.16
II. Zużycie materiałów i energii	1105807.59
III. Usługi obce	3575146.62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	45430.42
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7412127.47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1559372.92
– emerytalne	669280.17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	288894.76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58775207.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1522656.8
D. Pozostałe przychody operacyjne	410341.48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	379555.45
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	30786.03
E. Pozostałe koszty operacyjne	40150.26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	40150.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1892848.02
G. Przychody finansowe	13211.69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	13211.69
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	622327.84
I. Odsetki, w tym:	622327.84
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1283731.87
J. Podatek dochodowy	275124
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1008607.87

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	29636408.61
A. Kapitał (fundusz) własny	7723830.42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5650000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1083036.19
VI. Zysk (strata) netto	1008607.87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-67813.64
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21912578.19
I. Rezerwy na zobowiązania	684417.89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	208907
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	475510.89
– długoterminowa	211084
– krótkoterminowa	264426.89
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	344796.44
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	344796.44
A. kredyty i pożyczki	300000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	44796.44
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20719351.34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20719351.34
A. kredyty i pożyczki	7497983.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	86280.48
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11568354.83
– do 12 miesięcy	11568354.83
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	816334.82
H. z tytułu wynagrodzeń	506815.84
I. inne	243581.43
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	164012.52
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	164012.52
– długoterminowe	97666.21
– krótkoterminowe	66346.31
Aktywa razem	29636408.61
A. Aktywa trwałe	16770911.84
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16448700.26
1. Środki trwałe	9719019.86
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	240821
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8902531.42
C. urządzenia techniczne i maszyny	113355.71
D. środki transportu	365606.66
E. inne środki trwałe	96705.07
2. Środki trwałe w budowie	6729680.4
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	38330.58
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	38330.58
IV. Inwestycje długoterminowe	150000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	150000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	150000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133881
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133881
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	12865496.77
I. Zapasy	9705140.39
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	9705140.39
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2466761.22
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2466761.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2407524.38
– do 12 miesięcy	2407524.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	59236.84
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	648358.46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	648358.46
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	12810
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	12810
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	635548.46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	306517.03
– inne środki pieniężne	329031.43
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45236.7
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7358012.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7358012.28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5650000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5650000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1658012.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1658012.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1658012.28
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	574976.09
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1083036.19
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1083036.19
6. Wynik netto	940794.23
A. zysk netto	1008607.87
C. odpisy z zysku	67813.64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7723830.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6783036.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1008607.87
II. Korekty razem	784203.49
1. Amortyzacja	592437.16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	620237.36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	140926.59
6. Zmiana stanu zapasów	-1176629.51
7. Zmiana stanu należności	-944917.84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1453080.33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	99069.4
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1792811.36
I. Wpływy	125496.23
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	125496.23
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	125496.23
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	100000
– odsetki	25496.23
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1128519.7
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1128519.7
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1003023.47
I. Wpływy	1320698.96
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1320698.96
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2119068.99
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	642789.73
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	699877.52
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	164349.38
8. Odsetki	612052.36
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-798370.03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-8582.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8582.14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	644130.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	635548.46
– o ograniczonej możliwości dysponowania	148.05

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MEDEST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres