| Nazwa: | LMS DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LMS DEVELOPMENTS |
| Data rejestracji: | 29 sie 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000521590 |
| NIP: | 5272717677 |
| REGON: | 14732306000000 |
| Adres: | ALEJA KRAKOWSKA, 271, WARSZAWA, 02-133, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272717677 |
| Data rejestracji: | 06 sie 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04124059341111001078763312 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 05124059341111001078762227 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 10124059341111001078775911 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 21124059341111001079017243 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 21124059341978001078776110 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 26124059341111001090626307 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 26124069731111001110429914 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 | ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA |
| 36124059341111001078762445 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 43124059341111001089815178 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 52124059341978001078762360 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GUY HUME PINSENT | Beneficjent |
| GUY HUME PINSENT | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MY LEGAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-08-29 | 2016-05-30 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14017946000000 |
| LESS MESS STORAGE S.A. | Wspólnik | 2016-05-30 | 2022-04-23 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | Brak danych |
| LESS MESS STORAGE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | Wspólnik | 2022-04-23 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| GUY HUME PINSENT | Beneficjent | DYREKTOR |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GUY HUME PINSENT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-30 | Brak danych |
| URSZULA JOLANTA DOBOSZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-08-29 | 2016-05-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23424386.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7119.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23030696.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 393689.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12154744.28 |
| I. Amortyzacja | 4961969.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 625728.76 |
| III. Usługi obce | 1412127.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2021985.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1509795.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 318474.86 |
| – emerytalne | 136809.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 530257.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 774406.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11269642.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 69195.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 69195.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 101397.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16761.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 84636.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11237440.39 |
| G. Przychody finansowe | 42533.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 42533.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 21405468.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 17943903.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 13177433.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3461564.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10125494.07 |
| J. Podatek dochodowy | -1402030 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8723464.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 221747454.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -56591674.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -47873210.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8723464.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 278339129.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 88013.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 88013.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 88013.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 270850284.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 165241893.46 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 105608390.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 105608390.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4937982.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 124158.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 124158.02 |
| – do 12 miesięcy | 124158.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4813824.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 3851654.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 366066.82 |
| – do 12 miesięcy | 366066.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 512392.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 83710.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2462849.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2462849.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2462849.84 |
| Aktywa razem | 221747454.64 |
| A. Aktywa trwałe | 216420760.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 203509237.5 |
| 1. Środki trwałe | 195893223.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 36370858.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 153567940.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5488320.37 |
| D. środki transportu | 226657.79 |
| E. inne środki trwałe | 239447.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7405914.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 210099.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12911522.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12273315 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 638207.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 5326694.44 |
| I. Zapasy | 290729.17 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 290519.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 209.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 993574.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9001.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9001.76 |
| – do 12 miesięcy | 9001.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 984572.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 980546.51 |
| – do 12 miesięcy | 980546.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4026.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3988458.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3988458.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3988458.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3933910.64 |
| – inne środki pieniężne | 54548.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53931.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29384047.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12967.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28979324.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 404722.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13298252.12 |
| I. Amortyzacja | 5275712.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 531394.8 |
| III. Usługi obce | 1653598.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2411772.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1553476.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 375465.55 |
| – emerytalne | 142695.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 587292.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 909540.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16085794.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21395.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21395.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13856.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6913.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6942.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16093334.9 |
| G. Przychody finansowe | 11728605.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 570053.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11158552.76 |
| H. Koszty finansowe | 19133467.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 17815013.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 12827166.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1318454.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8688473.3 |
| J. Podatek dochodowy | 2154231 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6534242.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 263246060.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -50057432.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -56596674.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6534242.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 313303493.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 305441.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272218 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33223.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 33223.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 302722891.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 148550291.55 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 154172600.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 154172600.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7315303.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 837339.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 837339.74 |
| – do 12 miesięcy | 837339.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6477963.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 3851654.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2371998.02 |
| – do 12 miesięcy | 2371998.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 161860.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 92450.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2959856.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2959856.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2959856.32 |
| Aktywa razem | 263246060.79 |
| A. Aktywa trwałe | 229530785.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18328.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18328.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 218673362 |
| 1. Środki trwałe | 199465862.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 43794018.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 150464085.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4889673.35 |
| D. środki transportu | 165045.15 |
| E. inne środki trwałe | 153040.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19207499.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10839095.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10802162 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36933.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 33715275.33 |
| I. Zapasy | 285536.24 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 285536.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1600703.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20656.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20656.51 |
| – do 12 miesięcy | 20656.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1580046.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1185313.52 |
| – do 12 miesięcy | 1185313.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 390199.58 |
| C. inne | 4533.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31713800.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6713800.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6713800.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6624287.09 |
| – inne środki pieniężne | 89513.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 25000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115235.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -56591674.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -56591674.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -56596674.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -56596674.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -56596674.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -56596674.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -56596674.76 |
| 6. Wynik netto | 6534242.3 |
| A. zysk netto | 6534242.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -50057432.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -50057432.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6534242.3 |
| II. Korekty razem | 13874396.21 |
| 1. Amortyzacja | 5275712.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11254338.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17700776.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 217428.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5192.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -607128.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28623.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2508129.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20408638.51 |
| I. Wpływy | 383321.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 383321.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 383321.92 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 383321.92 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 39940127.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14940127.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 25000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39556805.69 |
| I. Wpływy | 57669272.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 57669272.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35795199.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26438985.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 9356213.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 21874073.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2725905.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2725341.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -564.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3988458.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6713800.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2741882.61 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-08-29 | 2016-05-30 | NELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-08-29 | 2016-05-30 | HRUBIESZOWSKA, 2, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
