Search icon

ZAKŁAD TRANSPORTU HANDLU I USŁUG

Dane

Nazwa: ZAKŁAD TRANSPORTU HANDLU I USŁUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAKŁAD TRANSPORTU HANDLU I USŁUG
Data rejestracji: 01 wrz 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000521341
NIP: 8891513098
REGON: 34161274000000
Adres: LEŚNA, 38, OSIĘCINY, 88-220, OSIĘCINY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4005000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8891513098
Data rejestracji: 01 wrz 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
30102014620000740202794378 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
49102014620000780203285145 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
75955000032002000546090002 BS9550 Centrala ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA
05955000032002000546090001 BS9550 Centrala ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA
50102051700000170200784249 PKO Oddział 1 we Włocławku ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
BARTOSZ RAKOWSKI Beneficjent
MONIKA WOJCIECHOWSKA Beneficjent
BARTOSZ RAKOWSKI reprezentant
MONIKA WOJCIECHOWSKA reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
BENEDYKT RAKOWSKI Wspólnik 2014-09-01 2017-02-28 3600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3600000,00 ZŁ
BARTOSZ RAKOWSKI Wspólnik 2017-02-28 Brak danych 2360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2360000,00 PL
MONIKA WOJCIECHOWSKA Wspólnik 2017-02-28 Brak danych 1640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1640000,00 PLN

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
URSZULA MAGDALENA GAJEWSKA Prokurent 2016-09-22 2017-08-08 PROKURA SINGULARNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
BARTOSZ RAKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MONIKA WOJCIECHOWSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BENEDYKT RAKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2014-09-01 2017-02-28
BARTOSZ RAKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-09-22 2017-02-28
BARTOSZ RAKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2017-02-28 Brak danych
MONIKA WOJCIECHOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2016-09-22 2017-02-28
MONIKA WOJCIECHOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2017-02-28 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 107497066.35
        J Należności od jednostek powiązanych 1552392.64
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14543815.3
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 92953251.05
B. Koszty działalności operacyjnej 102772820.43
        I. Amortyzacja 1981305.53
        II. Zużycie materiałów i energii 8517056.26
        III. Usługi obce 1625911.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1823927.5
                – podatek akcyzowy 58414
        V. Wynagrodzenia 6826983.69
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1423610.39
                – emerytalne 591150.65
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 618118.48
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 79955907.33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4724245.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 612922.07
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 215772.8
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 397149.27
E. Pozostałe koszty operacyjne 1373861.03
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 489200.2
        III. Inne koszty operacyjne 884660.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3963306.96
G. Przychody finansowe 36394.91
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 36394.91
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 630733.86
        I. Odsetki, w tym: 579093.77
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 51640.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3368968.01
J. Podatek dochodowy 886286
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2482682.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20352046.05
        A. Kapitał (fundusz) własny 8286975.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4005000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1799293.7
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2482682.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12065070.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 504140
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 454140
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 50000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 50000
                II. Zobowiązania długoterminowe 5701300.19
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5701300.19
                                A. kredyty i pożyczki 4265312.78
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1435987.41
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5859630.15
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5858104.69
                                A. kredyty i pożyczki 360000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1081857.7
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2816370.04
                                        – do 12 miesięcy 2816370.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1451621.09
                                H. z tytułu wynagrodzeń 147902.84
                                I. inne 353.02
                        4. Fundusze specjalne 1525.46
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 20352046.05
        A. Aktywa trwałe 8888960.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8888960.95
                        1. Środki trwałe 8878693.65
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 807198.95
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1982968.37
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1130513.24
                                D. środki transportu 4924097.23
                                E. inne środki trwałe 33915.86
                        2. Środki trwałe w budowie 10267.3
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11463085.1
                I. Zapasy 4362694.56
                        1. Materiały 3026.35
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 4359559.91
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 108.3
                II. Należności krótkoterminowe 6412384.03
                        1. Należności od jednostek powiązanych 178762.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 178762.01
                                        – do 12 miesięcy 178762.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6233622.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5907538.59
                                        – do 12 miesięcy 5907538.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 326083.43
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 434087.09
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 434087.09
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 434087.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 227583.44
                                        – inne środki pieniężne 206503.65
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 253919.42
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5874293.7
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5874293.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4005000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4005000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 495473.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1303819.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1303819.87
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1303819.87
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1799293.7
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1373819.87
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1373819.87
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1373819.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1373819.87
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2482682.01
                A. zysk netto 2482682.01
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8286975.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8286975.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2482682.01
        II. Korekty razem 2108181.19
                1. Amortyzacja 1981305.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 47809.83
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 579093.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -215772.8
                5. Zmiana stanu rezerw -76553
                6. Zmiana stanu zapasów -45146.04
                7. Zmiana stanu należności -1188283.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 872648.7
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 127193.18
                10. Inne korekty 25885.47
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4590863.2
        I. Wpływy 192198.47
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 192198.47
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 380577.77
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 380577.77
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -188379.3
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4144307.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 70000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1835560.68
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1659652.59
                8. Odsetki 579093.77
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4144307.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 258176.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 258176.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 175910.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 434087.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1885.46
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 76630418.14
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14191163.04
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 62439255.1
B. Koszty działalności operacyjnej 77761057.83
        I. Amortyzacja 1822873.43
        II. Zużycie materiałów i energii 6408241.47
        III. Usługi obce 1081788.29
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1672756.29
                – podatek akcyzowy 18608
        V. Wynagrodzenia 6442861.42
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1314024.89
                – emerytalne 559882.51
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 553055.54
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58465456.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1130639.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 311609.95
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 198795.73
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 112814.22
E. Pozostałe koszty operacyjne 132824.5
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26399.59
        III. Inne koszty operacyjne 106424.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -951854.24
G. Przychody finansowe 113356.6
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 98357.25
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 14999.35
H. Koszty finansowe 546071.39
        I. Odsetki, w tym: 546071.39
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1384569.03
J. Podatek dochodowy -76902
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1307667.03

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 16631429.67
        A. Kapitał (fundusz) własny 6979308.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4005000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4281975.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -1307667.03
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9652120.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 377238
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 377238
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4552465.27
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4552465.27
                                A. kredyty i pożyczki 3949436.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 603028.78
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4722417.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4717864.11
                                A. kredyty i pożyczki 360000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 764923.25
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2990170.85
                                        – do 12 miesięcy 2990170.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 453693.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 137555.91
                                I. inne 11520.13
                        4. Fundusze specjalne 4553.61
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 16631429.67
        A. Aktywa trwałe 7381216.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7381216.86
                        1. Środki trwałe 7326091.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 807198.95
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1888044.92
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1127660.96
                                D. środki transportu 3466928.5
                                E. inne środki trwałe 36258.56
                        2. Środki trwałe w budowie 55124.97
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9250212.81
                I. Zapasy 2593572.64
                        1. Materiały 8470.9
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2581380.81
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3720.93
                II. Należności krótkoterminowe 6155266.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 139500.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 139500.06
                                        – do 12 miesięcy 139500.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6015766.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5494850.54
                                        – do 12 miesięcy 5494850.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 520916.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 311518.11
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 311518.11
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 311518.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 133544.1
                                        – inne środki pieniężne 177974.01
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 189855.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8286975.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8286975.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4005000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4005000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1799293.7
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2482682.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2482682.01
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2482682.01
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4281975.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2482682.01
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2482682.01
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2482682.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2482682.01
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -1307667.03
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1307667.03
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6979308.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6979308.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1307667.03
        II. Korekty razem 3205704.46
                1. Amortyzacja 1822873.43
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -107567.96
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 546071.39
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -198795.73
                5. Zmiana stanu rezerw -126902
                6. Zmiana stanu zapasów 1769121.92
                7. Zmiana stanu należności 257117.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -820277.98
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 64064.28
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1898037.43
        I. Wpływy 209930.5
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 209930.5
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 326264.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 326264.11
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -116333.61
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1904272.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 315876.29
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1042325.12
                8. Odsetki 546071.39
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1904272.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -122568.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -122568.98
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 434087.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 311518.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4553.61

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc