| Nazwa: | KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 19 sie 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000520158 |
| NIP: | 8792674444 |
| REGON: | 34160088800000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 97, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792674444 |
| Data rejestracji: | 30 lip 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13105011391000009030500145 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 18105011391000009030500152 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 26105019791000009080389639 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 35105011391000009030500137 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 36109015060000000133001274 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 75105019791000009080450449 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 90109015060000000050057930 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 92109015060000000135802402 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 39105019791000002441596885 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 75109015060000000136607323 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HANNA WINCENTYNA MAKOWSKA | Beneficjent |
| HANNA WINCENTYNA MAKOWSKA | zgłaszający - inny |
| PAWEŁ MAKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-08-19 | Brak danych | 34158669700000 |
| WOJCIECH MAKOWSKI | Wspólnik | 2014-08-19 | 2015-02-23 | Brak danych |
| PAWEŁ MAKOWSKI | Wspólnik | 2015-02-23 | Brak danych | Brak danych |
| HANNA WINCENTYNA MAKOWSKA | Wspólnik | 2015-02-23 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HANNA WINCENTYNA MAKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| PAWEŁ MAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiOPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZ MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-08-19 | 34158669700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33309361.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17912775.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 744714.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 50925.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14600946.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30791846.36 |
| I. Amortyzacja | 909460.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3084934.92 |
| III. Usługi obce | 6330091.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 183295.1 |
| V. Wynagrodzenia | 6039968.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1132319.54 |
| – emerytalne | 533492.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 65023.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13046752 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2517515.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 975137.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12215.12 |
| II. Dotacje | 918224.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44698.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 532252.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 442940.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 89312.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2960400.91 |
| G. Przychody finansowe | 35640.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 325.48 |
| V. Inne | 35314.75 |
| H. Koszty finansowe | 101031.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 101031.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2895009.6 |
| J. Podatek dochodowy | 826931 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2068078.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35857818.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7818837.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2432231.59 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 464961.46 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 476290.6 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 476290.6 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1588577.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1588577.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 788697.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2068078.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28038981.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 693781.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 187229 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 506552.84 |
| – długoterminowa | 128541.99 |
| – krótkoterminowa | 378010.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 254740.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 254740.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 221005.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33735.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20293554.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 551651.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1476 |
| – do 12 miesięcy | 1476 |
| B. inne | 550175.39 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19737089.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 265200 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 40150.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5130655.81 |
| – do 12 miesięcy | 5130655.81 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14540 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2915954.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 429791.51 |
| I. inne | 10940796.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 4813.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6796904.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6796904.78 |
| – długoterminowe | 693114.18 |
| – krótkoterminowe | 6103790.6 |
| Aktywa razem | 35857818.13 |
| A. Aktywa trwałe | 9813558.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 846361.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 644102.71 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 181798.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 20460.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6628611.96 |
| 1. Środki trwałe | 6608056.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1121046.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3711791.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1354303.52 |
| D. środki transportu | 259512.48 |
| E. inne środki trwałe | 161402.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20555.44 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2181355.9 |
| 1. Nieruchomości | 342595.9 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1838760 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1838760 |
| – udziały lub akcje | 1838760 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157229 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157229 |
| B. Aktywa obrotowe | 26044259.68 |
| I. Zapasy | 8827646.92 |
| 1. Materiały | 5855978.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2575195.81 |
| 4. Towary | 141517.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 254955.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2808779.5 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2808779.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 844897.95 |
| – do 12 miesięcy | 844897.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144693.12 |
| C. inne | 1819188.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13546284.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13546284.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13546284.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13484693.05 |
| – inne środki pieniężne | 61591 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 861549.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4895264.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4895264.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2432231.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2432231.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 398164.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 66796.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 66796.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 464961.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 476290.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 476290.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2132467.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -543889.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 543889.77 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1588577.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -543889.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 788697.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 788697.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 788697.19 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 543889.77 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 543889.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 543889.77 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 788697.19 |
| 6. Wynik netto | 2068078.6 |
| A. zysk netto | 2068078.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7818837.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7818837.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2068078.6 |
| II. Korekty razem | 9939382.28 |
| 1. Amortyzacja | 909460.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -40469.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 100706.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 173329.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1635041.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1928642.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6340183.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6019855.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12007460.88 |
| I. Wpływy | 12215.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12215.12 |
| II. Wydatki | 260935.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 260935.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -248720.1 |
| I. Wpływy | 3050325.48 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3050000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 325.48 |
| II. Wydatki | 3755827.98 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 56876.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3522896 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75024.12 |
| 8. Odsetki | 101031.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -705502.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11053238.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11053238.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2493045.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13546284.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8833946.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81029255.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57522011.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2050085.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 80349.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21376808.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66739930.17 |
| I. Amortyzacja | 907047.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14343380.24 |
| III. Usługi obce | 24870347 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 185364.04 |
| V. Wynagrodzenia | 6649351.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1299350.75 |
| – emerytalne | 656054.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 90077.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18395011.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14289325.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 770677.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 767369.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3308.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 123205.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 123205.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14936796.9 |
| G. Przychody finansowe | 147161.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 138588.16 |
| V. Inne | 8573.1 |
| H. Koszty finansowe | 191511.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 191511.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14892446.73 |
| J. Podatek dochodowy | 2885737 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12006709.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41136069.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19624892.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2432231.59 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3321737.25 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 476290.6 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 476290.6 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1588577.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1588577.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -200654.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12006709.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21511177.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 640669.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 136979 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 503690.12 |
| – długoterminowa | 157397.43 |
| – krótkoterminowa | 346292.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19863434.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 550175.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 550175.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19284233.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 221005.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 34445.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5217239.24 |
| – do 12 miesięcy | 5217239.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 204350.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4877523.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 435926.93 |
| I. inne | 8293741.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 29026.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1007073.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1007073.42 |
| – długoterminowe | 775885.65 |
| – krótkoterminowe | 231187.77 |
| Aktywa razem | 41136069.89 |
| A. Aktywa trwałe | 9565400.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 656657.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 486363.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 170293.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6565607.98 |
| 1. Środki trwałe | 6028403.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1121046.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3578794.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1135528.43 |
| D. środki transportu | 95149.25 |
| E. inne środki trwałe | 97884.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 537204.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2195360.79 |
| 1. Nieruchomości | 356600.79 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1838760 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1838760 |
| – udziały lub akcje | 1838760 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147775 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147775 |
| B. Aktywa obrotowe | 31570668.98 |
| I. Zapasy | 10837518.42 |
| 1. Materiały | 6637179.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3708632.04 |
| 4. Towary | 431350.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60356.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2891180.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2891180.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2579951.72 |
| – do 12 miesięcy | 2579951.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44118.17 |
| C. inne | 267111.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17685602.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17685602.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 786748.14 |
| – udzielone pożyczki | 786748.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16898854.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16898854.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156367.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7818837.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7818837.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2432231.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2432231.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 464961.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2856775.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2856775.79 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2856775.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3321737.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 476290.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 476290.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1588577.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1588577.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 788697.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 788697.19 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 788697.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 788697.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200654.35 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 200654.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 200654.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -200654.35 |
| 6. Wynik netto | 12006709.73 |
| A. zysk netto | 12006709.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19624892.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19624892.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12006709.73 |
| II. Korekty razem | -8290397.14 |
| 1. Amortyzacja | 907047.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -595236.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -53112.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2009871.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -869149.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -346484.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5157967.02 |
| 10. Inne korekty | -165622.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3716312.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 654339.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 654339.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -654339.07 |
| I. Wpływy | 786748.14 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 786748.14 |
| II. Wydatki | 496151.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 265200 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39440.17 |
| 8. Odsetki | 191511.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 290596.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3352570.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3352570.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13546284.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16898854.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2500391.63 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-08-19 | 2023-02-07 | MAZURSKA, 20, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
