Search icon

KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 19 sie 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000520158
NIP: 8792674444
REGON: 34160088800000
Adres: UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 97, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 8792674444
Data rejestracji: 30 lip 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
13105011391000009030500145 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
18105011391000009030500152 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
26105019791000009080389639 INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
35105011391000009030500137 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
36109015060000000133001274 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
75105019791000009080450449 INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
90109015060000000050057930 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
92109015060000000135802402 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
39105019791000002441596885 INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
75109015060000000136607323 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
HANNA WINCENTYNA MAKOWSKA Beneficjent
HANNA WINCENTYNA MAKOWSKA zgłaszający - inny
PAWEŁ MAKOWSKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2014-08-19 Brak danych 34158669700000
WOJCIECH MAKOWSKI Wspólnik 2014-08-19 2015-02-23 Brak danych
PAWEŁ MAKOWSKI Wspólnik 2015-02-23 Brak danych Brak danych
HANNA WINCENTYNA MAKOWSKA Wspólnik 2015-02-23 Brak danych Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
HANNA WINCENTYNA MAKOWSKA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
PAWEŁ MAKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiOPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZ MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2014-08-19 34158669700000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-08-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33309361.95
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17912775.21
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 744714.81
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 50925.44
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14600946.49
B. Koszty działalności operacyjnej 30791846.36
        I. Amortyzacja 909460.57
        II. Zużycie materiałów i energii 3084934.92
        III. Usługi obce 6330091.82
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 183295.1
        V. Wynagrodzenia 6039968.75
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1132319.54
                – emerytalne 533492.27
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 65023.66
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13046752
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2517515.59
D. Pozostałe przychody operacyjne 975137.75
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12215.12
        II. Dotacje 918224.52
        IV. Inne przychody operacyjne 44698.11
E. Pozostałe koszty operacyjne 532252.43
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 442940.24
        III. Inne koszty operacyjne 89312.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2960400.91
G. Przychody finansowe 35640.23
        II. Odsetki, w tym: 325.48
        V. Inne 35314.75
H. Koszty finansowe 101031.54
        I. Odsetki, w tym: 101031.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2895009.6
J. Podatek dochodowy 826931
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2068078.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 35857818.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 7818837.1
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2432231.59
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 464961.46
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 476290.6
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 476290.6
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1588577.66
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1588577.66
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 788697.19
                VI. Zysk (strata) netto 2068078.6
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28038981.03
                I. Rezerwy na zobowiązania 693781.84
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 187229
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 506552.84
                                – długoterminowa 128541.99
                                – krótkoterminowa 378010.85
                II. Zobowiązania długoterminowe 254740.19
                        3. Wobec pozostałych jednostek 254740.19
                                A. kredyty i pożyczki 221005.01
                                C. inne zobowiązania finansowe 33735.18
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20293554.22
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 551651.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1476
                                        – do 12 miesięcy 1476
                                B. inne 550175.39
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19737089.11
                                A. kredyty i pożyczki 265200
                                C. inne zobowiązania finansowe 40150.73
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5130655.81
                                        – do 12 miesięcy 5130655.81
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 14540
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2915954.69
                                H. z tytułu wynagrodzeń 429791.51
                                I. inne 10940796.37
                        4. Fundusze specjalne 4813.72
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6796904.78
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6796904.78
                                – długoterminowe 693114.18
                                – krótkoterminowe 6103790.6
Aktywa razem 35857818.13
        A. Aktywa trwałe 9813558.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 846361.59
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 644102.71
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 181798.61
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 20460.27
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6628611.96
                        1. Środki trwałe 6608056.52
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1121046.49
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3711791.51
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1354303.52
                                D. środki transportu 259512.48
                                E. inne środki trwałe 161402.52
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 20555.44
                IV. Inwestycje długoterminowe 2181355.9
                        1. Nieruchomości 342595.9
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1838760
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1838760
                                        – udziały lub akcje 1838760
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157229
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 157229
        B. Aktywa obrotowe 26044259.68
                I. Zapasy 8827646.92
                        1. Materiały 5855978.17
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 2575195.81
                        4. Towary 141517.69
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 254955.25
                II. Należności krótkoterminowe 2808779.5
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2808779.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 844897.95
                                        – do 12 miesięcy 844897.95
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 144693.12
                                C. inne 1819188.43
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13546284.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13546284.05
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13546284.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13484693.05
                                        – inne środki pieniężne 61591
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 861549.21

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4895264.77
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4895264.77
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2432231.59
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2432231.59
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 398164.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 66796.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 66796.54
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 464961.46
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 476290.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 476290.6
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2132467.43
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -543889.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 543889.77
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1588577.66
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -543889.77
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 788697.19
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 788697.19
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 788697.19
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 543889.77
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 543889.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 543889.77
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 788697.19
        6. Wynik netto 2068078.6
                A. zysk netto 2068078.6
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7818837.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7818837.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2068078.6
        II. Korekty razem 9939382.28
                1. Amortyzacja 909460.57
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -40469.7
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 100706.06
                5. Zmiana stanu rezerw 173329.76
                6. Zmiana stanu zapasów -1635041.62
                7. Zmiana stanu należności -1928642.52
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6340183.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6019855.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12007460.88
        I. Wpływy 12215.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12215.12
        II. Wydatki 260935.22
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 260935.22
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -248720.1
        I. Wpływy 3050325.48
                2. Kredyty i pożyczki 3050000
                4. Inne wpływy finansowe 325.48
        II. Wydatki 3755827.98
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 56876.32
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3522896
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 75024.12
                8. Odsetki 101031.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -705502.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 11053238.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11053238.28
F. Środki pieniężne na początek okresu 2493045.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13546284.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 8833946.87
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 81029255.25
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 57522011.93
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2050085.79
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 80349.07
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21376808.46
B. Koszty działalności operacyjnej 66739930.17
        I. Amortyzacja 907047.5
        II. Zużycie materiałów i energii 14343380.24
        III. Usługi obce 24870347
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 185364.04
        V. Wynagrodzenia 6649351.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1299350.75
                – emerytalne 656054.25
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 90077.23
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18395011.93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14289325.08
D. Pozostałe przychody operacyjne 770677.72
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 767369.56
        IV. Inne przychody operacyjne 3308.16
E. Pozostałe koszty operacyjne 123205.9
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 123205.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14936796.9
G. Przychody finansowe 147161.26
        II. Odsetki, w tym: 138588.16
        V. Inne 8573.1
H. Koszty finansowe 191511.43
        I. Odsetki, w tym: 191511.43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14892446.73
J. Podatek dochodowy 2885737
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12006709.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 41136069.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 19624892.48
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2432231.59
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3321737.25
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 476290.6
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 476290.6
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1588577.66
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1588577.66
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -200654.35
                VI. Zysk (strata) netto 12006709.73
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21511177.41
                I. Rezerwy na zobowiązania 640669.12
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 136979
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 503690.12
                                – długoterminowa 157397.43
                                – krótkoterminowa 346292.69
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19863434.87
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 550175.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                B. inne 550175.39
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19284233.21
                                A. kredyty i pożyczki 221005.01
                                C. inne zobowiązania finansowe 34445.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5217239.24
                                        – do 12 miesięcy 5217239.24
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 204350.7
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4877523.7
                                H. z tytułu wynagrodzeń 435926.93
                                I. inne 8293741.89
                        4. Fundusze specjalne 29026.27
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1007073.42
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1007073.42
                                – długoterminowe 775885.65
                                – krótkoterminowe 231187.77
Aktywa razem 41136069.89
        A. Aktywa trwałe 9565400.91
                I. Wartości niematerialne i prawne 656657.14
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 486363.27
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 170293.87
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6565607.98
                        1. Środki trwałe 6028403.21
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1121046.49
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3578794.84
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1135528.43
                                D. środki transportu 95149.25
                                E. inne środki trwałe 97884.2
                        2. Środki trwałe w budowie 537204.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2195360.79
                        1. Nieruchomości 356600.79
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1838760
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1838760
                                        – udziały lub akcje 1838760
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 147775
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 147775
        B. Aktywa obrotowe 31570668.98
                I. Zapasy 10837518.42
                        1. Materiały 6637179.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 3708632.04
                        4. Towary 431350.53
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 60356.76
                II. Należności krótkoterminowe 2891180.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2891180.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2579951.72
                                        – do 12 miesięcy 2579951.72
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 44118.17
                                C. inne 267111.02
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17685602.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17685602.25
                                A. w jednostkach powiązanych 786748.14
                                        – udzielone pożyczki 786748.14
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16898854.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16898854.11
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 156367.4

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7818837.1
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7818837.1
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2432231.59
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2432231.59
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 464961.46
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2856775.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2856775.79
                                – podziału zysku (ustawowo) 2856775.79
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3321737.25
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 476290.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 476290.6
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1588577.66
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1588577.66
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 788697.19
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 788697.19
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 788697.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 788697.19
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 200654.35
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 200654.35
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 200654.35
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -200654.35
        6. Wynik netto 12006709.73
                A. zysk netto 12006709.73
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19624892.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19624892.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12006709.73
        II. Korekty razem -8290397.14
                1. Amortyzacja 907047.5
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -595236.71
                5. Zmiana stanu rezerw -53112.72
                6. Zmiana stanu zapasów -2009871.5
                7. Zmiana stanu należności -869149.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -346484.19
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5157967.02
                10. Inne korekty -165622.95
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3716312.59
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 654339.07
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 654339.07
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -654339.07
        I. Wpływy 786748.14
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 786748.14
        II. Wydatki 496151.6
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 265200
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 39440.17
                8. Odsetki 191511.43
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 290596.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3352570.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3352570.06
F. Środki pieniężne na początek okresu 13546284.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 16898854.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2500391.63

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-08-19 2023-02-07 MAZURSKA, 20, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc