| Nazwa: | TAVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TAVEX |
| Data rejestracji: | 28 lip 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000518067 |
| NIP: | 9512381872 |
| REGON: | 14735171900000 |
| Kod pocztowy: | 00-116 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-116) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 32, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | TAVEX@TAVEX.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512381872 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04175000090000000027978606 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 07102010970000780203128790 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 10109010560000000148752372 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 11105010121000002461723054 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 11175000090000000027977995 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 13109010560000000151300217 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 13175000090000000027978638 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 20105010121000009031602635 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 25109010560000000124113617 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 29105010121000002461722148 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALAR TAMMING | Beneficjent | 1963-07-05 |
| KUNO RÄÄK | Beneficjent | Brak danych |
| ALEKSANDER JAROSŁAW PAWLAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TAVID AS | Wspólnik | 2014-07-28 | 3 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALAR TAMMING | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TAVID AS, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TAVEX SP. Z O.O. |
| KUNO RÄÄK | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TAVID AS, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TAVEX SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN LOSSMAN | PREZES ZARZĄDU | 2014-07-28 | 2019-09-30 |
| KUNO RÄÄK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-28 | Brak danych |
| ALEKSANDER JAROSŁAW PAWLAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-30 | Brak danych |
| AGNIESZKA KRYSTYNA ŁUKASZEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-30 | 2022-10-03 |
| ŻANETA WIOLETTA OŁDAKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-03 | Brak danych |
| WOJCIECH JERZY CZUBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-03 | 2023-10-02 |
| JAKUB HERTEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-23 | 2023-04-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1524455254.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 547785556.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 423170.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1524032083.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1492296559.28 |
| I. Amortyzacja | 947220.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 873344.26 |
| III. Usługi obce | 6926976.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1069176.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13038960.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1823412.56 |
| – emerytalne | 437258.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3870076.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1463747391.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32158695.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 293949.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 293949.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 165522.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 165522.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32287122.23 |
| G. Przychody finansowe | 1702889.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2100.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1700788.98 |
| H. Koszty finansowe | 14027537.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 4573749.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 4563028.77 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 9453787.79 |
| – w jednostkach powiązanych | 9453787.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19962474.22 |
| J. Podatek dochodowy | 3685162 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16277312.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110105816.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32056798.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14870973.54 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 14870973.54 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 608512.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16277312.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78049018.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 396086.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 396086.63 |
| – długoterminowa | 65622 |
| – krótkoterminowa | 330464.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76142638.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 66059076.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52059076.11 |
| – do 12 miesięcy | 52059076.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10083562.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 514645.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7148126.03 |
| – do 12 miesięcy | 7148126.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 535753.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1221619.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 663418.43 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1510292.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1510292.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1510292.82 |
| Aktywa razem | 110105816.24 |
| A. Aktywa trwałe | 4095458.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3881760.45 |
| 1. Środki trwałe | 3631678.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2171512.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1147982.75 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 312182.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 250082.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213698.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205917 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7781.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 106010357.44 |
| I. Zapasy | 69730.81 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 69730.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5552427.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5552427.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1789781.69 |
| – do 12 miesięcy | 1789781.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3709762.79 |
| C. inne | 52883.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 100377177.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33651807.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33651807.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30768042.72 |
| – inne środki pieniężne | 2883765.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 66725369.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11021.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29779485.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29779485.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13947311 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 923662.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 923662.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14870973.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15532174.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15532174.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15532174.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14923662.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 608512.26 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 608512.26 |
| 6. Wynik netto | 16277312.22 |
| A. zysk netto | 16277312.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32056798.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18056798.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16277312.22 |
| II. Korekty razem | 883829.95 |
| 1. Amortyzacja | 947220.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 319831.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 157869.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -333253.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2499156.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2008375.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 282943.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17161142.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -13096902.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2992316.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -10104586.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13096902.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -874097.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -874097.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -874097.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3190142.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3197535.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7392.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30454272.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33644415.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1007828816.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 405383150.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1007828816.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1006107159.98 |
| I. Amortyzacja | 788048.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1802436.91 |
| III. Usługi obce | 8535409.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 322051.85 |
| V. Wynagrodzenia | 11949408.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2766065.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3054580.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 976889158.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1721656.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1491814.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1491733.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102897.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102897.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3110573.81 |
| G. Przychody finansowe | 3461754.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 21785.29 |
| V. Inne | 3439969.43 |
| H. Koszty finansowe | 4134254.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 3772965.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 3771491.93 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 361288.65 |
| – w jednostkach powiązanych | 361288.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2438073.89 |
| J. Podatek dochodowy | 42571 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2395502.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101617031.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18452301.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15148285.76 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15148285.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 608512.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2395502.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83164729.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 579390.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 579390.26 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 579390.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82554754.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 79434204.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 79434204.84 |
| – do 12 miesięcy | 79434204.84 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3120549.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 117.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 928401 |
| – do 12 miesięcy | 928401 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 656223.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 902566.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 629565.27 |
| I. inne | 3675.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30584.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30584.66 |
| – krótkoterminowe | 30584.66 |
| Aktywa razem | 101617031.05 |
| A. Aktywa trwałe | 13483140.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13314388.9 |
| 1. Środki trwałe | 13308893.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12075115.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 892045.63 |
| E. inne środki trwałe | 341731.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5495.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168751.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163346 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5405.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 88133890.24 |
| I. Zapasy | 125183.53 |
| 4. Towary | 125183.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3932348.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3932348.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 512290.8 |
| – do 12 miesięcy | 512290.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1455805.08 |
| C. inne | 1964252.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 84069139.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28848716.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28848716.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28848716.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 55220423.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7218.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32056798.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32056798.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14870973.54 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 277312.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 277312.22 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15148285.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16885825.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16885825.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16885825.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16277312.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 608512.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 608512.82 |
| 6. Wynik netto | 2395502.89 |
| A. zysk netto | 2395502.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18452301.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2452301.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2395502.89 |
| II. Korekty razem | 23945609.06 |
| 1. Amortyzacja | 788048.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5180.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 183303.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -55452.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3528844.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20926644.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1430959 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26341111.95 |
| I. Wpływy | 11504946.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 11504946.1 |
| II. Wydatki | 10220676.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10220676.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1284269.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 30514528.31 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 30000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 514528.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30514528.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2889146.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2889146.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2212.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31735650.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28846503.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-07-28 | 2015-04-30 | KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
