Search icon

FURNMASTER

Dane

Nazwa: FURNMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FURNMASTER
Data rejestracji: 07 sie 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000517618
NIP: 7792422021
REGON: 30272779000000
Adres: UL. ZACHODNIA, 15, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7792422021
Data rejestracji: 30 maj 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
11114018500000380038001020 mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
55114018500000380038001004 mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
23114011240000380038001002 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
50114011240000380038001001 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
#4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
GABRIEL A/S Wspólnik 2014-08-07 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
LARS MALTE HANSEN Prokurent 2014-08-07 2015-10-16 PROKURA SAMOISTNA
ANDERS LINNEMANN MADSEN Prokurent 2015-10-16 2016-04-07 ODDZIELNA
TROELS DYRUP PETERSEN Prokurent 2016-12-20 2020-06-09 ODDZIELNA
PIOTR BAUT Prokurent 2020-06-09 Brak danych SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
TROELS DYRUP PETERSEN Beneficjent
CLAUS MØLLER Beneficjent
ANDERS HEDEGAARD PETERSEN Beneficjent
CLAUS MØLLER reprezentant
ANDERS HEDEGAARD PETERSEN reprezentant
TROELS DYRUP PETERSEN reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
TROELS DYRUP PETERSEN Beneficjent WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU FURNMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIEBODZINIE (POLSKA) - BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
CLAUS MØLLER Beneficjent WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU GABRIEL A/S Z SIEDZIBĄ W AALBORG (DANIA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW (100% GŁOSÓW) W FURNMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIEBODZINIE (POLSKA) - BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
ANDERS HEDEGAARD PETERSEN Beneficjent WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU GABRIEL A/S Z SIEDZIBĄ W AALBORG (DANIA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW (100% GŁOSÓW) W FURNMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIEBODZINIE (POLSKA) - BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ANDERS HEDEGAARD PETERSEN PREZES ZARZĄDU 2014-08-07
CLAUS MOLLER CZŁONEK ZARZĄDU 2014-08-07
TROELS DYRUP PETERSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2020-06-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-10-01 2022-09-30 2023-08-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 127109300
        J Należności od jednostek powiązanych 273829.08
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 126487100
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 622200
B. Koszty działalności operacyjnej -119984113.35
        I. Amortyzacja -728413.35
        II. Zużycie materiałów i energii -81298500
        III. Usługi obce -14567700
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -1521900
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -16153800
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -3900400
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -1262400
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -551000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7125186.65
D. Pozostałe przychody operacyjne 334800
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 334800
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 0
E. Pozostałe koszty operacyjne -69400
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -69400
        III. Inne koszty operacyjne 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7390586.65
G. Przychody finansowe 3500
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3500
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -1867300
        I. Odsetki, w tym: -292100
                – dla jednostek powiązanych -212178.69
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -1575200
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5526786.65
J. Podatek dochodowy -1744174.78
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3782611.87

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 69352594.18
        A. Kapitał (fundusz) własny 22905655.87
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5516044
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 13357000
                VI. Zysk (strata) netto 3782611.87
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46446938.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 1419854.45
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 868546.62
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 551307.83
                                – długoterminowa 320800
                                – krótkoterminowa 230507.83
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2237500
                        1. Wobec jednostek powiązanych 2216000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 21500
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 21500
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 42481883.86
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 18890600
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1091300
                                        – do 12 miesięcy 1091300
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 17799300
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23456283.86
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 245663.63
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20207300
                                        – do 12 miesięcy 20207300
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1885700
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1095800
                                I. inne 21820.23
                        4. Fundusze specjalne 135000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 307700
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 307700
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 307700
Aktywa razem 69352594.18
        A. Aktywa trwałe 12481794.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 47150.8
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 47150.8
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11828449.54
                        1. Środki trwałe 11772249.05
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1427775.39
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7991571.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1969908.26
                                D. środki transportu 294600.77
                                E. inne środki trwałe 88393.16
                        2. Środki trwałe w budowie 35200
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 21000.49
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 606193.84
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 606193.84
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 56870800
                I. Zapasy 32083400
                        1. Materiały 29175200
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1371200
                        3. Produkty gotowe 1501400
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 35600
                II. Należności krótkoterminowe 22873400
                        1. Należności od jednostek powiązanych 18400
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18400
                                        – do 12 miesięcy 18400
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22855000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19098400
                                        – do 12 miesięcy 19098400
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3731600
                                C. inne 25000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1888100
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1888100
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1888100
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1888100
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25900
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19123044
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19123044
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 5516044
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5516044
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5516044
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18873044
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18873044
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 18873044
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -5516044
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13357000
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13357000
        6. Wynik netto 3782611.87
                A. zysk netto 3782611.87
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 22905655.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22905655.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3782611.87
        II. Korekty razem -14807093.01
                1. Amortyzacja 728413.35
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1416930.76
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 292100
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -334800
                5. Zmiana stanu rezerw 943046.62
                6. Zmiana stanu zapasów -12845860
                7. Zmiana stanu należności -5113120
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 633736.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -427574.47
                10. Inne korekty -99965.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -11024481.14
        I. Wpływy 550000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 550000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -4102311.64
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4102311.64
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3552311.64
        I. Wpływy 19724165.16
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 19724165.16
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -7409082.38
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -6910838.75
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -205743.63
                8. Odsetki -292500
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 12315082.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2261710
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2261710
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4149810
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1888100
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 242711.77
2023 2022-10-01 2023-09-30 2024-04-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 112483599.09
        J Należności od jednostek powiązanych 1166456.94
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 112077234.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 406364.56
B. Koszty działalności operacyjnej -114249384.47
        I. Amortyzacja -844288.48
        II. Zużycie materiałów i energii -78992949.3
        III. Usługi obce -12163951
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -946574
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -15983328
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -3830103
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -1115837
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -372353.69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1765785.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 353314.48
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 353314.48
E. Pozostałe koszty operacyjne 0
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1412470.9
G. Przychody finansowe 553563.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 22214.29
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 531348.78
H. Koszty finansowe -880559.86
        I. Odsetki, w tym: -880559.86
                – dla jednostek powiązanych -866287.4
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1739467.69
J. Podatek dochodowy -465944.21
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2205411.9

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 48232652.06
        A. Kapitał (fundusz) własny 20700243.97
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9298655.87
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 13357000
                VI. Zysk (strata) netto -2205411.9
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27532408.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 1678836.02
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1100101.17
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 537800.08
                                – długoterminowa 357371.04
                                – krótkoterminowa 180429.04
                        3. Pozostałe rezerwy 40934.77
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 40934.77
                II. Zobowiązania długoterminowe 1738995.5
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1506570
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 232425.5
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 232425.5
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 23777925.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 12152313.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1375624.71
                                        – do 12 miesięcy 1375624.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 10776688.55
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11531077.65
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 98089.73
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9239058.63
                                        – do 12 miesięcy 9239058.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1054743.38
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1130534.97
                                I. inne 8650.94
                        4. Fundusze specjalne 94534.66
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 336651
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 336651
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 336651
Aktywa razem 48232652.06
        A. Aktywa trwałe 11849730.47
                I. Wartości niematerialne i prawne 20571.36
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 20571.36
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11457358.77
                        1. Środki trwałe 11274452.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1416002.92
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7770034.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1695901.76
                                D. środki transportu 301054.83
                                E. inne środki trwałe 91459.11
                        2. Środki trwałe w budowie 86735.88
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 96170
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 371800.34
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 371800.34
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 36382921.59
                I. Zapasy 20382519.82
                        1. Materiały 17840555.02
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1382815.67
                        3. Produkty gotowe 728572.8
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 430576.33
                II. Należności krótkoterminowe 14460961.44
                        1. Należności od jednostek powiązanych 203773.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 203773.97
                                        – do 12 miesięcy 203773.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14257187.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10536724.73
                                        – do 12 miesięcy 10536724.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3677758.1
                                C. inne 42704.64
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1490710.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1490710.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1490710.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1490710.55
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48729.78
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22905655.87
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22905655.87
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5516044
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3782611.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3782611.87
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3782611.87
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9298655.87
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17139611.87
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17139611.87
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17139611.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -3782611.87
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13357000
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13357000
        6. Wynik netto -2205411.9
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -2205411.9
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20700243.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20700243.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2205411.9
        II. Korekty razem 9839372.42
                1. Amortyzacja 844288.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1111735.59
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 858345.57
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 258981.57
                6. Zmiana stanu zapasów 11700880.18
                7. Zmiana stanu należności 8412438.56
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11533772.94
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 240514.72
                10. Inne korekty 169431.87
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7633960.52
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -299044.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -299044.37
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -299044.37
        I. Wpływy 1826175
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1826175
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -9558480.6
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -8446529.57
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -245663.63
                8. Odsetki -866287.4
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7732305.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -397389.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -397389.45
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1888100
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1490710.55
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 233114.61

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-08-07 2015-04-24 GRUNWALDZKA, 115, POZNAŃ, 60-313, POZNAŃ, POLSKA
2015-04-24 2017-11-30 UL. GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO, 15, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc