ORION RAIL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60361685.24
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60361685.24
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	58941616.25
I. Amortyzacja	106177.77
II. Zużycie materiałów i energii	14457275.54
III. Usługi obce	27778622.64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	217259.85
V. Wynagrodzenia	12252329.65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2347053.83
– emerytalne	916615.06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1782896.97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1420068.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	33511.46
IV. Inne przychody operacyjne	33511.46
E. Pozostałe koszty operacyjne	498156.14
III. Inne koszty operacyjne	498156.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	955424.31
G. Przychody finansowe	1975.19
II. Odsetki, w tym:	1975.19
H. Koszty finansowe	155828.93
I. Odsetki, w tym:	107940.24
IV. Inne	47888.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	801570.57
J. Podatek dochodowy	310505
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	491065.57

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	12419273.92
A. Kapitał (fundusz) własny	2712285.94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	511000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1710220.37
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	491065.57
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9706987.98
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	101476.64
3. Wobec pozostałych jednostek	101476.64
C. inne zobowiązania finansowe	101476.64
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8530893.47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8530893.47
A. kredyty i pożyczki	1295867.65
C. inne zobowiązania finansowe	70029.12
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4083904.3
– do 12 miesięcy	4083904.3
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2173406.53
H. z tytułu wynagrodzeń	671397.4
I. inne	236288.47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1074617.87
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1074617.87
– krótkoterminowe	1074617.87
Aktywa razem	12419273.92
A. Aktywa trwałe	425496.38
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	425496.38
1. Środki trwałe	425496.38
D. środki transportu	398716.38
E. inne środki trwałe	26780
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	11993777.54
I. Zapasy	0
II. Należności krótkoterminowe	7904606.46
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7904606.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6647803.87
– do 12 miesięcy	6647803.87
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4772.76
C. inne	1252029.83
III. Inwestycje krótkoterminowe	1996819.82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1996819.82
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1996819.82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1996819.82
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2092351.26

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2221220.37
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2221220.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	511000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	511000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1802630.12
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-92409.75
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	92409.75
– pokrycia straty	92409.75
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1710220.37
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-92409.75
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-92409.75
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-92409.75
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	92409.75
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	491065.57
A. zysk netto	491065.57
B. strata netto	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2712285.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2712285.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	491065.57
II. Korekty razem	-1756573.4
1. Amortyzacja	106177.77
7. Zmiana stanu należności	642171.71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-995308.84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1509614.04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1265507.83
I. Wpływy	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	26780
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26780
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-26780
I. Wpływy	889363.58
2. Kredyty i pożyczki	889363.58
II. Wydatki	96369.2
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	96369.2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	792994.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-499293.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-499293.45
F. Środki pieniężne na początek okresu	2496113.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1996819.82