Search icon

"PŁOMYK" CIERNIEWSCY

Dane

Nazwa: "PŁOMYK" CIERNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa: "PŁOMYK" CIERNIEWSCY
Data rejestracji: 03 lip 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000515505
NIP: 6080108368
REGON: 30276870100000
Adres: 109, KOŹMINIEC, 63-330, DOBRZYCA, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 6080108368
Data rejestracji: 03 lip 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
89840900012001000419440001 BS8409 Centrala ul. Nowa 2 63-330 pleszewski POLSKA
08840900012001000419440004 BS8409 Centrala ul. Nowa 2 63-330 pleszewski POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)

#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2341Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH
#2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja
GRZEGORZ CIERNIEWSKI Beneficjent
RYSZARD PIOTR CIERNIEWSKI Beneficjent
KRZYSZTOF STANISŁAW CIERNIEWSKI Beneficjent
GRZEGORZ CIERNIEWSKI reprezentant
RYSZARD PIOTR CIERNIEWSKI reprezentant
KRZYSZTOF STANISŁAW CIERNIEWSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu
RYSZARD PIOTR CIERNIEWSKI Wspólnik 2014-07-03
KRZYSZTOF STANISŁAW CIERNIEWSKI Wspólnik 2014-07-03
GRZEGORZ CIERNIEWSKI Wspólnik 2014-07-03

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
GRZEGORZ CIERNIEWSKI Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
RYSZARD PIOTR CIERNIEWSKI Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
KRZYSZTOF STANISŁAW CIERNIEWSKI Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE PRZY CZYNNOŚCIACH O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZUJĄCYM CZY ROZPORZĄDZAJĄCYM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000 ZŁ WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
RYSZARD PIOTR CIERNIEWSKI Członek Organu Reprezentacji 2014-07-03
KRZYSZTOF STANISŁAW CIERNIEWSKI Członek Organu Reprezentacji 2014-07-03
GRZEGORZ CIERNIEWSKI Członek Organu Reprezentacji 2014-07-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 89572906.85
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 89549500.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 23406.69
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 79212640.9
        I. Amortyzacja 393341.93
        II. Zużycie materiałów i energii 68639754.09
        III. Usługi obce 7598631.44
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 113621.12
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1243406.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 272436.6
                – emerytalne 117369.47
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 951449.01
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 10360265.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 129288.58
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 52000
        II. Dotacje 70399.14
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 6889.44
E. Pozostałe koszty operacyjne 43152.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 43152.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10446401.8
G. Przychody finansowe 2573
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2573
H. Koszty finansowe 322495.03
        I. Odsetki, w tym: 99727.07
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 222767.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10126479.77
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10126479.77

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46291173.94
        A. Kapitał (fundusz) własny 34665409.55
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24138425.58
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1699495.8
                VI. Zysk (strata) netto 10126479.77
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11625764.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11625764.39
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 281550
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 281550
                                        – do 12 miesięcy 281550
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11344214.39
                                A. kredyty i pożyczki 233360.06
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11071995.38
                                        – do 12 miesięcy 11071995.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 35975
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2883.95
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 46291173.94
        A. Aktywa trwałe 10818120.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10818120.99
                        1. Środki trwałe 7867077.6
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1401778.85
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4341488.57
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1152145.79
                                D. środki transportu 898249.24
                                E. inne środki trwałe 73415.15
                        2. Środki trwałe w budowie 2951043.39
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 35473052.95
                I. Zapasy 17157507.11
                        1. Materiały 16991438.39
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 163237.21
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2831.51
                II. Należności krótkoterminowe 12629135.99
                        1. Należności od jednostek powiązanych 14500
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14500
                                        – do 12 miesięcy 14500
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12614635.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7548730.08
                                        – do 12 miesięcy 7548730.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1675582.69
                                C. inne 3390323.22
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5627124.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5627124.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5627124.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5627124.99
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 59284.86
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24538929.78
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24538929.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2100000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24138425.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24138425.58
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1699495.8
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1699495.8
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1699495.8
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1699495.8
        6. Wynik netto 10126479.77
                A. zysk netto 10126479.77
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34665409.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10126479.77
        II. Korekty razem -5543278.22
                1. Amortyzacja 393341.93
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -5760163.28
                7. Zmiana stanu należności -1696187.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1428981.16
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6854.04
                10. Inne korekty 97603.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4583201.55
        I. Wpływy 52000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52000
        II. Wydatki 2124171.81
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2124171.81
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2072171.81
        II. Wydatki 2304323.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1740000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 466719.96
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                8. Odsetki 97603.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2304323.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 206706.24
F. Środki pieniężne na początek okresu 5420418.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5627124.99
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 95979193.01
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 95990270.24
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -11077.23
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 82185024.02
        I. Amortyzacja 549903
        II. Zużycie materiałów i energii 68881496.66
        III. Usługi obce 9638088.82
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 171145.97
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1469447.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 322223.23
                – emerytalne 139047.07
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1152719.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13794168.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 152599.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 139338.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 13261.44
E. Pozostałe koszty operacyjne 109732.41
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 109732.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13837036.22
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 284962.78
        I. Odsetki, w tym: 178677.99
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 106284.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13552073.44
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13552073.44

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 52584797.58
        A. Kapitał (fundusz) własny 38091003.22
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24138425.58
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1699495.8
                VI. Zysk (strata) netto 13552073.44
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14493794.36
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14493794.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 40000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 40000
                                        – do 12 miesięcy 40000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14453794.36
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10106795.94
                                        – do 12 miesięcy 10106795.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 40518.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 4306479.75
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 52584797.58
        A. Aktywa trwałe 11252865.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11252865.69
                        1. Środki trwałe 7730663.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1401955.75
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4362261.82
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1089269.15
                                D. środki transportu 786051.15
                                E. inne środki trwałe 91125.23
                        2. Środki trwałe w budowie 3522202.59
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 41331931.89
                I. Zapasy 21610066.55
                        1. Materiały 21457906.57
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 152159.98
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5682146.81
                        1. Należności od jednostek powiązanych 80749.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 80749.5
                                        – do 12 miesięcy 80749.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5601397.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4527608.36
                                        – do 12 miesięcy 4527608.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1071244.3
                                C. inne 2544.65
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13987337.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13987337.17
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13987337.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13987337.17
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52381.36
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 34665409.55
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 34665409.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2100000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24138425.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24138425.58
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1699495.8
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1699495.8
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1699495.8
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1699495.8
        6. Wynik netto 13552073.44
                A. zysk netto 13552073.44
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38091003.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13552073.44
        II. Korekty razem 6321710.6
                1. Amortyzacja 549903
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -4452559.44
                7. Zmiana stanu należności 6946989.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3101390.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6903.5
                10. Inne korekty 169084.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 19873784.04
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
        II. Wydatki 984647.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 984647.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -984647.7
        I. Wpływy 4000000
                2. Kredyty i pożyczki 4000000
        II. Wydatki 14528924.16
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10126479.77
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4233360.06
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                8. Odsetki 169084.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10528924.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8360212.18
F. Środki pieniężne na początek okresu 5627124.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13987337.17

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc