Search icon

4IQ GROUP

Dane

Nazwa: "4IQ GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: 4IQ GROUP
Data rejestracji: 01 lip 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000515312
NIP: 7441810795
REGON: 28160287600000
Adres: UL. LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO, 6, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: MARCIN@4IQ.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 7441810795
Data rejestracji: 29 maj 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
18105017641000009081550817 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
29105017641000009030370994 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
31105017641000002422370409 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
35105017641000009080734644 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
48105017641000009081119985 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
51105017641000009030370986 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
61105017641000009030371000 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
63114011110000397203001002 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
77105017641000009080484307 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
78105017641000002442115271 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN CHEŁSTOWSKI Beneficjent
MONIKA KATARZYNA RADECKA Beneficjent
MARCIN CHEŁSTOWSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MARCIN CHEŁSTOWSKI Wspólnik 2014-07-01 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MONIKA KATARZYNA RADECKA Wspólnik 2014-07-01 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MARCIN CHEŁSTOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MONIKA KATARZYNA RADECKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MARCIN CHEŁSTOWSKI PREZES ZARZĄDU 2014-07-01
MONIKA KATARZYNA RADECKA WICEPREZES ZARZĄDU 2014-07-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40177119.18
        A. Kapitał (fundusz) własny 22794001.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 21755521.8
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 988479.58
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17383117.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 6898
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6898
                                – długoterminowa 6636
                                – krótkoterminowa 262
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 558044.97
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 558044.97
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 558044.97
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16650945.34
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 207328.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 207328.32
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16443617.02
                                A. kredyty i pożyczki 12573587.19
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 440186.31
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2320507.09
                                        – do 12 miesięcy 2320507.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 554040.61
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 249144.32
                                H. z tytułu wynagrodzeń 168866.63
                                I. inne 137284.87
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 167229.49
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 167229.49
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 167229.49
Aktywa razem 40177119.18
        A. Aktywa trwałe 8501165.42
                I. Wartości niematerialne i prawne 6002.9
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6002.9
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1849626.52
                        1. Środki trwałe 1809626.52
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 490391.52
                                D. środki transportu 1233488.33
                                E. inne środki trwałe 85746.67
                        2. Środki trwałe w budowie 40000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 6645536
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6645536
                                A. w jednostkach powiązanych 6645536
                                        – udziały lub akcje 510536
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1650000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 4485000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 31675953.76
                I. Zapasy 25641454.85
                        1. Materiały 1087519.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 817363.2
                        4. Towary 22809266.46
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 927306.14
                II. Należności krótkoterminowe 4720332.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 731538.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 131538.71
                                        – do 12 miesięcy 131538.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 600000
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3988794.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2741085.35
                                        – do 12 miesięcy 2741085.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1035479.27
                                C. inne 212229.49
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1268071.66
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1268071.66
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1268071.66
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1268071.66
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46094.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21805521.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21805521.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 16108310.62
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 5647211.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5647211.18
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 21755521.8
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5647211.18
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5647211.18
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5647211.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5647211.18
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 988479.58
                A. zysk netto 988479.58
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 22794001.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 988479.58
        II. Korekty razem -1260187.87
                1. Amortyzacja 466284.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 154921.19
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 702367.16
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -163147.75
                5. Zmiana stanu rezerw 6898
                6. Zmiana stanu zapasów 1928204.29
                7. Zmiana stanu należności -249332.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4063966.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 142811.25
                10. Inne korekty -185227.2
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -271708.29
        I. Wpływy 677521.75
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 677521.75
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2012909.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 862909.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1150000
                        A. w jednostkach powiązanych 1150000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1335387.55
        I. Wpływy 3469506.55
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3112258.94
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 357247.61
        II. Wydatki 999322.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 210074.19
                8. Odsetki 789247.85
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2470184.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 863088.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 863088.67
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 404982.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1268071.66
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 52839728.87
        – od jednostek powiązanych 1541148.93
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16213427.2
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 36626301.67
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40049506.82
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12833565.59
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27215941.23
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 12790222.05
D. Koszty sprzedaży 10895225.81
E. Koszty ogólnego zarządu 295263.52
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1599732.72
G. Pozostałe przychody operacyjne 808288.7
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 163147.75
        II. Dotacje 357247.61
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 67587.46
        IV. Inne przychody operacyjne 220305.88
H. Pozostałe koszty operacyjne 182708.94
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 62303.15
        III. Inne koszty operacyjne 120405.79
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2225312.48
J. Przychody finansowe 81934.4
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 81781.27
                – od jednostek powiązanych 81781.27
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 153.13
K. Koszty finansowe 1023198.3
        I. Odsetki, w tym: 784148.43
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 239049.87
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1284048.58
M. Podatek dochodowy 295569
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 988479.58
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-10 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40035861.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 27088729.7
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 22744001.38
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4294728.32
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12947132.25
                I. Rezerwy na zobowiązania 6898
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6898
                                – długoterminowa 6636
                                – krótkoterminowa 262
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 317830.12
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 317830.12
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 317830.12
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12560790.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 226532.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 246
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 246
                                B. inne 226286.03
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12334258.27
                                A. kredyty i pożyczki 9125121.31
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 237073.02
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1792935.26
                                        – do 12 miesięcy 1792935.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 640690.3
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 281885.28
                                H. z tytułu wynagrodzeń 159800.91
                                I. inne 96752.19
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 61613.83
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 61613.83
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 61613.83
Aktywa razem 40035861.95
        A. Aktywa trwałe 8328688.5
                I. Wartości niematerialne i prawne 100000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 100000
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1524616.5
                        1. Środki trwałe 1484616.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 83957.91
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 389507.58
                                D. środki transportu 894330.91
                                E. inne środki trwałe 116820.1
                        2. Środki trwałe w budowie 40000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 6704072
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6704072
                                A. w jednostkach powiązanych 6704072
                                        – udziały lub akcje 509072
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1710000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 4485000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 31707173.45
                I. Zapasy 25551747.2
                        1. Materiały 623739.39
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 21737875
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3190132.81
                II. Należności krótkoterminowe 4611424.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 990616.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 390616.83
                                        – do 12 miesięcy 390616.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 600000
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3620807.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2754822.81
                                        – do 12 miesięcy 2754822.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 858984.49
                                C. inne 7000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1497098
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1497098
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1497098
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1497098
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46904.12
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22794001.38
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22794001.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 21755521.8
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 988479.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 988479.58
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 22744001.38
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 988479.58
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 988479.58
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 988479.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 988479.58
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4294728.32
                A. zysk netto 4294728.32
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27088729.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26688729.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4294728.32
        II. Korekty razem 524401.78
                1. Amortyzacja 467332.04
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 77220.99
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 620010.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -5600.04
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 89707.65
                7. Zmiana stanu należności 108908.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 39410.18
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -106425.35
                10. Inne korekty -766162.88
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4819130.1
        I. Wpływy 340000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 300000
                        A. w jednostkach powiązanych 300000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 620330.43
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 160330.43
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 100000
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 360000
                        A. w jednostkach powiązanych 360000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -280330.43
        I. Wpływy 8972111.65
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 8699961.31
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 272150.34
        II. Wydatki 13281884.98
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12142667.19
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 443328.14
                8. Odsetki 691231.41
                9. Inne wydatki finansowe 4658.24
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4309773.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 229026.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 229026.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1404.76
F. Środki pieniężne na początek okresu 1268071.66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1497098
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 17119.7

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 50912379.93
        – od jednostek powiązanych 1768270
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3345053.87
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 47567326.06
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 33736055.98
        – jednostkom powiązanym 1414455.15
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1234291.78
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32501764.2
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 17176323.95
D. Koszty sprzedaży 10950669.62
E. Koszty ogólnego zarządu 378272.73
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 5847381.6
G. Pozostałe przychody operacyjne 380350.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5600.04
        II. Dotacje 167229.49
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 56117.46
        IV. Inne przychody operacyjne 151403.37
H. Pozostałe koszty operacyjne 161521.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 42928.66
        III. Inne koszty operacyjne 118592.71
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 6066210.59
J. Przychody finansowe 104920.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 104920.85
                – od jednostek powiązanych 99364.93
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 807414.12
        I. Odsetki, w tym: 720407.73
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 87006.39
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 5363717.32
M. Podatek dochodowy 1068989
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4294728.32

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-07-01 2021-03-09 OSTRÓDZKA, 54, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA
2021-03-09 2023-10-06 UL. PRZEMYSŁOWA, 3, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Ekspansja marki „4IQ” na nowe rynki – etap II 487 449,00 zł 264 432,35 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/790301/
Ekspansja marki „4IQ” na nowe rynki dzięki udziałowi w międzynarodowych targach 177 120,00 zł 69 486,10 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780957/

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc