Search icon

ROTHO

Dane

Nazwa: ROTHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ROTHO
Data rejestracji: 26 cze 2014 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000514710
NIP: 6692521697
REGON: 32153192100000
Kod pocztowy: 75-209
Miasto: Koszalin
Województwo: West Pomeranian
Adres: UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 2, KOSZALIN, 75-209, KOSZALIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 8400000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6692521697
Data rejestracji: 18 lip 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10124014281978001070569538 PEKAO I Oddział w Koszalinie ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA
71124014281111001111639880 PEKAO I Oddział w Koszalinie ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA
10124014281797001070569567 PEKAO I Oddział w Koszalinie ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA
36124014281207001070569596 PEKAO I Oddział w Koszalinie ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA
55124014281111001070569495 PEKAO I Oddział w Koszalinie ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2016 PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
#2219 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY
#275 ODLEWNICTWO METALI
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#3240 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
#3821 OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4649 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
BARBARA BULL Beneficjent 1965-06-22
MARKUS THOMA Beneficjent 1967-03-28
ROBERT RYSZARD SZAFRAN zgłaszający - prokurent Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ROBERT THOMA GMBH Wspólnik 2014-06-26 8.400 UDZIAŁÓW PO 1.000,00ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.400.000,00ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WINFRIED KÖBEL Prokurent 2014-06-26 2020-01-10 PROKURA ŁĄCZNA
ANDREAS ERNST Prokurent 2014-06-26 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
KONRAD KARBOWIAK Prokurent 2020-01-10 Brak danych ŁĄCZNA
ROBERT RYSZARD SZAFRAN Prokurent 2020-01-10 Brak danych ŁĄCZNA
MELANIE ANITA GÄNG Prokurent 2024-03-11 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
BARBARA BULL Beneficjent POSIADANIE 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ROTHO SP. Z O.O.
MARKUS THOMA Beneficjent POSIADANIE 31,83% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ROTHO SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BEATA EWA HEZEMANS CZŁONEK ZARZĄDU 2014-06-26 2020-01-10
OLIVER STARK CZŁONEK ZARZĄDU 2014-07-17 Brak danych
LORENZ DIETSCHE CZŁONEK ZARZĄDU 2020-01-10 2021-04-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 132876666.06
        J Należności od jednostek powiązanych 54727475.23
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 122217971.51
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2215140.92
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 361044.83
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8082508.8
B. Koszty działalności operacyjnej 128682003.44
        I. Amortyzacja 4912581.99
        II. Zużycie materiałów i energii 64622042.81
        III. Usługi obce 29527792.82
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 843564.95
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15051119.19
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3529113.4
                – emerytalne 1362726.63
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1876519.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8319269.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4194662.62
D. Pozostałe przychody operacyjne 4120022.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 7444.76
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1039311.48
        IV. Inne przychody operacyjne 3073266.55
E. Pozostałe koszty operacyjne 5024690.67
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1398664.62
        III. Inne koszty operacyjne 3626026.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3289994.74
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 3475910.86
        I. Odsetki, w tym: 1644383.93
                – dla jednostek powiązanych 1220452.45
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1831526.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -185916.12
J. Podatek dochodowy 7016
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -192932.12

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 109118358.26
        A. Kapitał (fundusz) własny -3413634.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2578140
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2578140
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -14198842.47
                VI. Zysk (strata) netto -192932.12
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112531992.85
                I. Rezerwy na zobowiązania 2062374.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1455707.65
                                – długoterminowa 39980
                                – krótkoterminowa 1415727.65
                        3. Pozostałe rezerwy 606666.92
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 606666.92
                II. Zobowiązania długoterminowe 15672095.36
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 15672095.36
                                A. kredyty i pożyczki 15450066.54
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 222028.82
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 94775159.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 80066347.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 67450516.43
                                        – do 12 miesięcy 67450516.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 12615831
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14692364.14
                                A. kredyty i pożyczki 4205377.05
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 134795.6
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9052206.82
                                        – do 12 miesięcy 9052206.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 528500.35
                                H. z tytułu wynagrodzeń 736392.58
                                I. inne 35091.74
                        4. Fundusze specjalne 16447.57
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 22363.78
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22363.78
                                – długoterminowe 14918.69
                                – krótkoterminowe 7445.09
Aktywa razem 109118358.26
        A. Aktywa trwałe 53821075.6
                I. Wartości niematerialne i prawne 2246.91
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2246.91
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 53641278.62
                        1. Środki trwałe 53583108.62
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4611727.02
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 32598145.77
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 13947715.4
                                D. środki transportu 1115472.18
                                E. inne środki trwałe 1310048.25
                        2. Środki trwałe w budowie 58170
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 177550.07
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 162382
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15168.07
        B. Aktywa obrotowe 55297282.66
                I. Zapasy 26704070.48
                        1. Materiały 13463065.63
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3398446.04
                        3. Produkty gotowe 8430054.08
                        4. Towary 1412504.73
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 25897410.73
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4870868.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4870868.71
                                        – do 12 miesięcy 4870868.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 21026542.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17400447.67
                                        – do 12 miesięcy 17400447.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3585294
                                C. inne 40800.35
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2319662.21
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2319662.21
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2319662.21
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2319662.21
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 376139.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -3220702.47
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -3220702.47
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2578140
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2578140
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -14198842.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 14198842.47
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 14198842.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 14198842.47
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -14198842.47
        6. Wynik netto -192932.12
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 192932.12
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -3413634.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -3413634.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -192932.12
        II. Korekty razem 5211835.05
                1. Amortyzacja 4912581.99
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 816369.35
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 383189.64
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 464687.23
                6. Zmiana stanu zapasów -1914767.6
                7. Zmiana stanu należności 5924559.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6629805.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1255021.11
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5018902.93
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1752550.08
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1752550.08
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1752550.08
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5537735.65
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4796104.74
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 172855.48
                8. Odsetki 568775.43
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5537735.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2271382.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2371314.79
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -99931.99
F. Środki pieniężne na początek okresu 4649457.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2378074.24
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 56186.82
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 140051762.5
        J Należności od jednostek powiązanych 64746136.19
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 135023505.26
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2796815.26
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 304605.22
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7520467.28
B. Koszty działalności operacyjnej 128548729.84
        I. Amortyzacja 5032578.34
        II. Zużycie materiałów i energii 58723448.8
        III. Usługi obce 32186192.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 938409.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18421773.13
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4273579.29
                – emerytalne 1694783.52
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2115922.66
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6856826.13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11503032.66
D. Pozostałe przychody operacyjne 4692530.58
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 7445.09
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 557681.68
        IV. Inne przychody operacyjne 4127403.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 5323875.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6640.26
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 740457.81
        III. Inne koszty operacyjne 4576777.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10871688.14
G. Przychody finansowe 5171894.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5171894.19
H. Koszty finansowe 2332767.32
        I. Odsetki, w tym: 2332767.32
                – dla jednostek powiązanych 2010029.22
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13710815.01
J. Podatek dochodowy -16725
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13727540.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 98789212.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 10313905.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2578140
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2578140
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -14391774.59
                VI. Zysk (strata) netto 13727540.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88475307.04
                I. Rezerwy na zobowiązania 2706202.35
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1926760
                                – długoterminowa 48862
                                – krótkoterminowa 1877898
                        3. Pozostałe rezerwy 779442.35
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 779442.35
                II. Zobowiązania długoterminowe 11420688.5
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11420688.5
                                A. kredyty i pożyczki 11220620.55
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 200067.95
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 74333497.5
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 60698714.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 49002594.98
                                        – do 12 miesięcy 49002594.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 11696120
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13601148.72
                                A. kredyty i pożyczki 3103115.42
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 115951.31
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8591188.85
                                        – do 12 miesięcy 8591188.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 719260.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 995244.53
                                I. inne 76387.97
                        4. Fundusze specjalne 33633.8
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 14918.69
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14918.69
                                – długoterminowe 10780.02
                                – krótkoterminowe 4138.67
Aktywa razem 98789212.46
        A. Aktywa trwałe 51685323.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 791.91
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 791.91
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 51420100.79
                        1. Środki trwałe 50312340.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4611727.02
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31753615.91
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11033510
                                D. środki transportu 1192952.02
                                E. inne środki trwałe 1720535.54
                        2. Środki trwałe w budowie 1107760.3
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 264431.14
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 179107
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 85324.14
        B. Aktywa obrotowe 47103888.62
                I. Zapasy 22116391.07
                        1. Materiały 11265256.2
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2905572.21
                        3. Produkty gotowe 6470909.43
                        4. Towary 1474653.23
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 20075069.45
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5412440.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5412440.91
                                        – do 12 miesięcy 5412440.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14662628.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13177923.95
                                        – do 12 miesięcy 13177923.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1359210.2
                                C. inne 125494.39
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4424534.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4424534.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4424534.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4424534.74
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 487893.36
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -3413634.59
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -3413634.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2578140
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2578140
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -14391774.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 14391774.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 14391774.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 14391774.59
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -14391774.59
        6. Wynik netto 13727540.01
                A. zysk netto 13727540.01
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10313905.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10313905.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13727540.01
        II. Korekty razem -4124249.27
                1. Amortyzacja 5032578.34
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2110800.12
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 311530.45
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6640.24
                5. Zmiana stanu rezerw 643827.78
                6. Zmiana stanu zapasów 4587679.41
                7. Zmiana stanu należności 5822341.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -18211966.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -206080.28
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9603290.74
        I. Wpływy 30081.3
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30081.3
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2715133.33
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2715133.33
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2685052.03
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4741732.43
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4068984.73
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 172338.9
                8. Odsetki 500408.8
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4741732.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2176506.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2104872.53
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -71633.75
F. Środki pieniężne na początek okresu 2378074.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4554580.52
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 34849.38

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-06-26 2016-05-17 MACIERZY, 28, KOSZALIN, 75-390, KOSZALIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc