| Nazwa: | STOLARZ - LEMPERT SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | STOLARZ - LEMPERT |
| Data rejestracji: | 01 lip 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000513280 |
| NIP: | 6191958147 |
| REGON: | 30029004600000 |
| Kod pocztowy: | 63-604 (Firmy w —, , 63-604) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 3, MARIANKA MROCZEŃSKA, 63-604, BARANÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6191958147 |
| Data rejestracji: | 02 maj 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21114011400000393306001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 25109011440000000136650649 | SANPL 1 Oddział w Kępnie | ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA |
| 43102022120000590203979309 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 55102022120000530203070497 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 61109011440000000120395905 | SANPL 1 Oddział w Kępnie | ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA |
| 95102022120000520203070505 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 95109011440000000120395875 | SANPL 1 Oddział w Kępnie | ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA |
| 37114011400000393306001004 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR MATEUSZ LEMPERT | Beneficjent |
| MARCIN GRZEGORZ LEMPERT | zgłaszający - komplementariusz |
| MARCIN GRZEGORZ LEMPERT | Beneficjent |
| MARIOLA JOLANTA LEMPERT | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR MATEUSZ LEMPERT | Wspólnik | 2014-07-01 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN GRZEGORZ LEMPERT | Wspólnik | 2014-07-01 | 2021-03-25 | Brak danych |
| MARIOLA JOLANTA LEMPERT | Wspólnik | 2014-07-01 | Brak danych | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STOLARZ-LEMPERT" SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2015-01-23 | 2021-01-19 | 25067450300000 |
| MARCIN GRZEGORZ LEMPERT | Wspólnik | 2021-03-25 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIOLA JOLANTA LEMPERT | Prokurent | 2014-09-04 | Brak danych | ODDZIELNA - JEDNOOSOBOWA, NIEOGRANICZONA |
| MARCIN GRZEGORZ LEMPERT | Prokurent | 2014-10-09 | 2021-01-29 | ODDZIELNA - JEDNOOSOBOWA, NIEOGRANICZONA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR MATEUSZ LEMPERT | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | UDZIAŁ W ZYSKU 49% , WKŁAD 10% |
| MARCIN GRZEGORZ LEMPERT | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | UDZIAŁ W ZYSKU 49% , WKŁAD 40% |
| MARIOLA JOLANTA LEMPERT | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | UDZIAŁ W ZYSKU 2%, WKŁAD 50% |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARTUR MATEUSZ LEMPERT | Członek Organu Reprezentacji | 2014-07-01 |
| MARCIN GRZEGORZ LEMPERT | Członek Organu Reprezentacji | 2021-03-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 233943559.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 230714307.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 202306.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3026945.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 206389412.99 |
| I. Amortyzacja | 1792700.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 135002361.39 |
| III. Usługi obce | 35372047.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 211750.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24713321.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5252956.59 |
| – emerytalne | 2369305.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1695630.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2348645.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27554146.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 892443.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 806904.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 85538.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 232631.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 232631.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28213958.46 |
| G. Przychody finansowe | 2724064.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 35.52 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 35.52 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 35.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 382615.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 28150.88 |
| V. Inne | 2313262.83 |
| H. Koszty finansowe | 1594551.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 159038.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 430989.57 |
| IV. Inne | 1004523.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29343472.1 |
| J. Podatek dochodowy | 5344916 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23998556.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102101822.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82150455.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3549615 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 138254.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 54464029.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23998556.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19951367.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 97771 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97771 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 265703.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 265703.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 265703.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19587892.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19587892.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 267144.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15508003.89 |
| – do 12 miesięcy | 15508003.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2336029.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1425172.02 |
| I. inne | 51542.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 102101822.86 |
| A. Aktywa trwałe | 11447475.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12869.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12869.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10782792.5 |
| 1. Środki trwałe | 4874156.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109770.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2888405.22 |
| D. środki transportu | 1435535.64 |
| E. inne środki trwałe | 440445.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1290851.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4617784.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2438.75 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2438.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2438.75 |
| – udziały lub akcje | 2438.75 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 649375 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 649375 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 90654347.02 |
| I. Zapasy | 30456097.01 |
| 1. Materiały | 18307306.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 12143873.07 |
| 4. Towary | 3211.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1706.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23205613.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23205613.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20117446.66 |
| – do 12 miesięcy | 20117446.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3088166.47 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36907224.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28388901.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3181439.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3181439.44 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25207462.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15594424.96 |
| – inne środki pieniężne | 9613037.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 8518323.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85411.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74640499.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74640499.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3549615 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3549615 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 138254.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 138254.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 70952629.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 70952629.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 70952629.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16488600 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 54464029.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 54464029.93 |
| 6. Wynik netto | 23998556.1 |
| A. zysk netto | 29343472.1 |
| C. odpisy z zysku | 5344916 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82150455.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82150455.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23998556.1 |
| II. Korekty razem | -1826510.03 |
| 1. Amortyzacja | 1792700.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -806904.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -117211 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3127424.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1080987.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1914794.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -451914.98 |
| 10. Inne korekty | 50437.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22172046.07 |
| I. Wpływy | 884404.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 884404.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5933070.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5933070.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5048666 |
| I. Wpływy | 239916.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 239916.64 |
| II. Wydatki | 16625689.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16488600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 137089.35 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16385772.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 737607.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 737607.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24469854.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25207462.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 235050123.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 223577154.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8204700.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3268267.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 202882406.15 |
| I. Amortyzacja | 2586335.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 130417175.98 |
| III. Usługi obce | 33596974.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 96874.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26235886.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5702656.66 |
| – emerytalne | 2521765.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1680474.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2566027.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32167716.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1430358.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1379957.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 50400.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3294802.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3294802.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30303272.82 |
| G. Przychody finansowe | 3053878.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 51.46 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 51.46 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 51.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 615124.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 517852.74 |
| V. Inne | 1920849.66 |
| H. Koszty finansowe | 904100.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 30954.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 41954.24 |
| IV. Inne | 831191.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32453050.54 |
| J. Podatek dochodowy | 5699095 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26753955.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118813309.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 102904411.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3549615 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 138254.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 72462586.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26753955.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15908898.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34849 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34849 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 113690.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 113690.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 113690.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15760359.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15760359.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 132643.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11512183.75 |
| – do 12 miesięcy | 11512183.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2572612.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1496070.19 |
| I. inne | 46850.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 118813309.87 |
| A. Aktywa trwałe | 13799650.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1838.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1838.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13326926.51 |
| 1. Środki trwałe | 9723572.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 107020.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8020753.58 |
| D. środki transportu | 1110017.73 |
| E. inne środki trwałe | 485780.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1147085.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2456268.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2260.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2260.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2260.96 |
| – udziały lub akcje | 2260.96 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 468625 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 468625 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 105013658.89 |
| I. Zapasy | 30579596.58 |
| 1. Materiały | 10225635.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 20348573.37 |
| 4. Towary | 5188.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 199.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18370607.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18370607.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17660396.83 |
| – do 12 miesięcy | 17660396.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 708548.44 |
| C. inne | 1661.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55983062.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31934661.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31934661.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8515364.52 |
| – inne środki pieniężne | 23419296.6 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 24048401.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80392.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82150455.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82150455.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3549615 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3549615 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 138254.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 138254.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78462586.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 78462586.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 78462586.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 72462586.03 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 72462586.03 |
| 6. Wynik netto | 26753955.54 |
| A. zysk netto | 26753955.54 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 102904411.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102904411.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26753955.54 |
| II. Korekty razem | 2347700.7 |
| 1. Amortyzacja | 2586335.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1379957.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -62922 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -123499.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4835006.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3693032.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 185769.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29101656.24 |
| I. Wpływy | 1379957.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1379957.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20649517.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5119438.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15530078.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19269560.21 |
| I. Wpływy | 3181617.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3181439.44 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 177.79 |
| II. Wydatki | 6286514.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 286514.37 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3104897.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6727198.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6727198.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25207462.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31934661.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
