| Nazwa: | SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SOBIENIE KRÓLEWSKIE |
| Data rejestracji: | 28 maj 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000511138 |
| NIP: | 9512202935 |
| REGON: | 14042210300000 |
| Kod pocztowy: | 08-443 |
| Miasto: | Sobienie Biskupie |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | 64, SOBIENIE SZLACHECKIE, 08-443, SOBIENIE-JEZIORY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4345263,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4345263,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,20 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 21726315 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512202935 |
| Data rejestracji: | 16 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10102010970000790202631950 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 51876900020361449920000010 | BS8769 Centrala | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 wysokomazowiecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5530Z | POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY KAZIMIERZ SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| BEATA DOROTA FERTAK-SZYMAŃSKA | Beneficjent |
| PIOTR JERZY SZYMAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-28 | 2015-07-24 |
| DOROTA KURATOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-28 | 2018-03-13 |
| JOLANTA ALDONA DUMAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-28 | 2018-03-13 |
| KRZYSZTOF KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-24 | 2022-01-19 |
| BEATA DOROTA FERTAK SZYMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-13 | Brak danych |
| JERZY KAZIMIERZ SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-31 | Brak danych |
| MAŁGORZATA BUDNIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-19 | Brak danych |
| JADWIGA SZYMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-28 | 2021-08-31 |
| PIOTR SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-28 | 2018-03-13 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JERZY KAZIMIERZ SZYMAŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA PO DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU |
| BEATA DOROTA FERTAK-SZYMAŃSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BEATA FERTAK SZYMAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-28 | 2017-02-17 |
| KRZYSZTOF KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU, DELEGOWANY DO PEŁNIENIA TEJ FUNKCJI Z RADY NADZORCZEJ | 2017-02-17 | 2017-09-28 |
| KRZYSZTOF KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU DELEGOWANY DO PEŁNIENIA TEJ FUNKCJI Z RADY NADZORCZEJ NA OKRES 3 MIESIĘCY OD DNIA POWZIĘCIA UCHWAŁY NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ 14.06.2017 R. | 2017-09-28 | 2018-03-13 |
| PIOTR JERZY SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-13 | 2021-08-31 |
| JERZY KAZIMIERZ SZYMAŃSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 9 SIERPNIA 2021R. | 2021-08-31 | 2021-10-22 |
| PIOTR SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19622592.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12977499.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6645093.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17914348.06 |
| I. Amortyzacja | 1706275.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2971547.41 |
| III. Usługi obce | 4499472.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 437058.4 |
| V. Wynagrodzenia | 2604271.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 452922.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 72903.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5169897.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1708244.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1804929.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1804929.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 99457.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 99457.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3413716.21 |
| G. Przychody finansowe | 175.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 175.35 |
| H. Koszty finansowe | 15681.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 714.96 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 14966.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3398209.64 |
| J. Podatek dochodowy | 345616.11 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3052593.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144259307.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 115717243.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4398779 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79587195.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 42045954.64 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 42045954.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13367279.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3052593.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28542063.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12551617.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12044149.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 35694.1 |
| – długoterminowa | 35694.1 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 471773.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 471773.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13741271.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1122039.94 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12619231.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 1075210.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 11544021.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1622741.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1622741.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 478148.27 |
| – do 12 miesięcy | 478148.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 202550.95 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 135712.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 127611.69 |
| I. inne | 678718.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 626433.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 626433.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 626433.51 |
| Aktywa razem | 144259307.05 |
| A. Aktywa trwałe | 137096388.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 60583522.18 |
| 1. Środki trwałe | 60541207.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60357110.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 91840.49 |
| D. środki transportu | 33954.48 |
| E. inne środki trwałe | 58302.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 42314.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 76512866.67 |
| 1. Nieruchomości | 76409937.87 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 102928.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7162918.2 |
| I. Zapasy | 222967.6 |
| 1. Materiały | 134621.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 44803.46 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1611.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41931.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3585008.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2725606.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2725606.82 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2725606.82 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 859402.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 818735.73 |
| – do 12 miesięcy | 818735.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 40666.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3354941.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3354941.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3354941.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3354941.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70618695.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70618695.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4398779 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4398779 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 79587195.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79587195.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 42045954.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42045954.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 42045954.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13367279.75 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13367279.75 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13367279.75 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13367279.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13367279.75 |
| 6. Wynik netto | 3052593.53 |
| A. zysk netto | 3052593.53 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 115717243.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115717243.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3052593.53 |
| II. Korekty razem | -958705.86 |
| 1. Amortyzacja | 1706275.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15681.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 521472.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1985584.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 490937.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2060264.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 352776.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2093887.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 25681.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 15681.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25681.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2068205.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1968205.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1386735.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3454941.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17663638.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17663638.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16217062.05 |
| I. Amortyzacja | 851598.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3052780.17 |
| III. Usługi obce | 5698327.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3470097.47 |
| V. Wynagrodzenia | 507550.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2636707.32 |
| – emerytalne | 2116095.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1446576.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8351.93 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169873.93 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 551041.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 734013.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 125642 |
| J. Podatek dochodowy | 608371.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 141230661.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111477595.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4398779 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79587195.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 37197935.77 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10314686.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 608371.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29753065.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12327335.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35694.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14563045.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1203265.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2656799.19 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 127502 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 592021.41 |
| – Do 12 miesięcy | 592021.41 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 205885.39 |
| Aktywa razem | 141230661.44 |
| A. Aktywa trwałe | 131606429.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59941581.26 |
| 1. Środki trwałe | 59899266.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 42314.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 71664847.8 |
| 1. Nieruchomości | 71561919 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9624232.38 |
| I. Zapasy | 176196.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4450416.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2949931.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2908999.6 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 2908999.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2887027.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2088620.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-05-28 | 2018-09-17 | ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 93, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-09-17 | 2021-03-31 | UL. ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
