| Nazwa: | RTSB GMBH RAIL TRANSPORTATION SERVICE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE |
| Krótka nazwa: | RTSB GMBH RAIL TRANSPORTATION SERVICE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE |
| Nazwa obca: | RTSB GMBH RAIL TRANSPORTATION SERVICE BROKER GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG |
| Data rejestracji: | 21 maj 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w maj 2014) |
| Forma prawna: | ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000510590 |
| NIP: | 1030000672 |
| REGON: | 06168776500000 |
| Kod pocztowy: | 21-540 (Firmy w Lublin, Małaszewicze, 21-540) |
| Miasto: | Małaszewicze |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | KOLEJARZY, 21, MAŁASZEWICZE, 21-540, MAŁASZEWICZE, POLSKA |
| Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego: | INDUSTRIESTRASSE, 24, FRIEDRICHSDORF, 61381, FRIEDRICHSDORF, NIEMCY |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL WALTER | Prokurent | 2014-05-21 | 1957-05-24 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z PREZESEM SPÓŁKI Z UPOWAŻNIENIEM DO ZAWIERANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI I ZE SOBĄ WE WŁASNYM IMIENIU LUB JAKO PRZEDSTAWICIEL OSÓB TRZECICH |
| JOANNA ELŻBIETA KUJKO | Prokurent | 2014-05-21 | Brak danych | REPREZENTOWANIA INTERESÓW FIRMY W KONTAKTACH Z PAŃSTWOWYMI ORGANAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PODATKOWYMI, CELNYMI, SĄDOWYMI, INNYMI), INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI I INDYWIDUALNYMI, INNYMI OSOBAMI TRZECIMI, A TAKŻE SKŁADANIA WYJAŚNIEŃ, PODPISYWANIA POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW, WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA ORYGINAŁÓW I KOPII DOKUMENTÓW. PODPISYWANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW O OTWARCIE, KONTYNUACJĘ I ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SKŁADANIE WYMAGANEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZŁOŻENIA WNIOSKU NA ZEZWOLENIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ODDZIAŁU, ORAZ ODBIERANIE I PODPISYWANIE TYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI. REJESTRACJI ODDZIAŁU FIRMY W ODPOWIEDNICH JEDNOSTKACH PAŃSTWOWYCH, INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH, W TYM REJESTRACJI W STOSOWNYCH ORGANACH PAŃSTWOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZUS (POLSKIM ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH) ŁĄCZNIE Z PODPISANIEM STOSOWNYCH DOKUMENTÓW ICH ORYGINAŁÓW I KOPII. OTWIERANIA I ZAMYKANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, KONT WALUTOWYCH I INNYCH ODDZIAŁU, DYSPONOWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI ODDZIAŁU NA KONTACH, Z PRZESTRZEGANIEM KOSZTU WYDATKÓW, UZGODNIONYCH ZE SPÓŁKĄ. DYSPONOWANIA MAJĄTKIEM I FINANSAMI ODDZIAŁU Z PRZESTRZEGANIEM STATUTU SPÓŁKI. DOKONYWANIE OPŁAT, ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ODDZIAŁU FIRMY NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. ZAWIERANIE UMÓW, UKŁADÓW, TRANSAKCJI I INNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ODDZIAŁU. ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU ZAWIERANIA UMOWY O PRACĘ A W RAZIE POTRZEBY WYPOWIADANIE UMOWY O PRACE PRACOWNIKOM. DOKONYWANIE ODPRAW CELNYCH W IMIENIU I NA RZECZ ODDZIAŁU. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ I UPOWAŻNIEŃ DLA PODWYKONAWCÓW. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JOANNA ELŻBIETA KUJKO | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2014-05-21 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA Z UPOWAŻNIENIEM DO ZAWIERANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI I ZE SOBĄ WE WŁASNYM IMIENIU LUB JAKO PRZEDSTAWICIEL OSÓB TRZECICH
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| ARTUR BALLARDT | PREZES SPÓŁKI | 2014-05-21 | 1984-08-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80157029.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50020043.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80157029.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71578206.72 |
| I. Amortyzacja | 80388.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 274829.34 |
| III. Usługi obce | 64871299.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 98304.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5118624.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1084387.71 |
| – emerytalne | 350686.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 50372.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8578823.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82382.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 82382.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 73065.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 73065.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8588140.01 |
| G. Przychody finansowe | 97594.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 27202.5 |
| V. Inne | 70392.42 |
| H. Koszty finansowe | 4376.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 4376.12 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8681358.81 |
| J. Podatek dochodowy | 1692031 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6989327.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37934754.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20067884.2 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13078556.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13078556.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6989327.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17866870.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 66653 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66653 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 126471.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 126471.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 126471.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17673745.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 315250.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 315250.55 |
| – do 12 miesięcy | 315250.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17296532.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36372.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16551564.93 |
| – do 12 miesięcy | 16551564.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 411571.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 294481.84 |
| I. inne | 2541.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 61962.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 37934754.42 |
| A. Aktywa trwałe | 233371.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 213411.22 |
| 1. Środki trwałe | 213411.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7838.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 195889.11 |
| E. inne środki trwałe | 9684 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19960 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19960 |
| B. Aktywa obrotowe | 37701383.2 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30054072.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15675944.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15675944.83 |
| – do 12 miesięcy | 15675944.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14378127.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10340500.1 |
| – do 12 miesięcy | 10340500.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4013479.16 |
| C. inne | 24148.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7610119.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7610119.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7610119.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5110525.68 |
| – inne środki pieniężne | 2499594.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37190.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4605276.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4605276.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4605276.54 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8473279.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8473279.85 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13078556.39 |
| 6. Wynik netto | 6989327.81 |
| A. zysk netto | 6989327.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20067884.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20067884.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6989327.81 |
| II. Korekty razem | -7581536.78 |
| 1. Amortyzacja | 80388.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -112285.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4074.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 66653 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11467583.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3871808.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24593.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -592208.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 66954.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66954.37 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -66954.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 32610.47 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28535.71 |
| 8. Odsetki | 4074.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32610.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -691773.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -579488.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -112285.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8189608.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7497834.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63031.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58189929.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31910264.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58189929.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50045086.24 |
| I. Amortyzacja | 107980.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 307509.23 |
| III. Usługi obce | 42674273.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 142384.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5458987.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1237852.31 |
| – emerytalne | 420153.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 116098.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8144842.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 142808.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 125040.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17768.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 19891.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19891.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8267760.12 |
| G. Przychody finansowe | 189709.13 |
| II. Odsetki, w tym: | 189709.13 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 788297.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 34404.87 |
| IV. Inne | 753892.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7669171.97 |
| J. Podatek dochodowy | 1517886.99 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6151284.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30491555.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26219169.18 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20067884.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 20067884.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6151284.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4272386.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 87764.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87764.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 247470.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 247470.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 247470.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3937152.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11704.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11704.89 |
| – do 12 miesięcy | 11704.89 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3851452.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68226.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3021880.67 |
| – do 12 miesięcy | 3021880.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 473469.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 286334.05 |
| I. inne | 1542.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 73994.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 30491555.44 |
| A. Aktywa trwałe | 393536.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 378707.83 |
| 1. Środki trwałe | 378707.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14228.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 357216.34 |
| E. inne środki trwałe | 7263 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14829.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14829.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 30098018.5 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18923038.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11793363.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11793363.53 |
| – do 12 miesięcy | 11793363.53 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7129674.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6010734.92 |
| – do 12 miesięcy | 6010734.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1103132.59 |
| C. inne | 15807.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11134128.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11134128.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11134128.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6661666.79 |
| – inne środki pieniężne | 4472461.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40851.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20067884.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20067884.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13078556.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6989327.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6989327.81 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20067884.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6989327.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6989327.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6989327.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6989327.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6151284.98 |
| A. zysk netto | 6151284.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26219169.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26219169.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6151284.98 |
| II. Korekty razem | -2810326.33 |
| 1. Amortyzacja | 107980.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -212573.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34139.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -125040.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21111.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11131034.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13768447.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1470.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3340958.65 |
| I. Wpływy | 125040.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125040.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 29929.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29929.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 95111.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 124635.09 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 90495.64 |
| 8. Odsetki | 34139.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -124635.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3311435.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3524008.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -212573.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7610119.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10921554.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 118472.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-05-21 | 2014-06-16 | RTSB GMBH RAIL TRANSPORTATION SERVICE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-05-21 | 2017-11-24 | RTSB GMBH RAIL TRANSPORTATION SERVICE BROKER |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-05-21 | 2017-09-05 | INDUSTRIESTRASSE, 27, FRIEDRICHSDORF, 61381, FRIEDRICHSDORF, NIEMCY |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
