| Nazwa: | SENETIC SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SENETIC |
| Data rejestracji: | 02 cze 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000510458 |
| NIP: | 6342709934 |
| REGON: | 24114863500000 |
| Kod pocztowy: | 40-600 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-600) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 227, KATOWICE, 40-600, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6079366,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 6079366,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 6079366 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342709934 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06105012141000009030238183 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 08103015080000000804499010 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 12103015080000000804499423 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 15103015080000000804499466 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 15103015080000000804499563 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 18103015080000000804499024 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 28105012141000009030238175 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 34103015080000000804499415 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 34103015080000000804499512 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 37103015080000000804499458 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA BARBARA ZAWADZKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-02 | Brak danych |
| EMILIA BIAŁOŻYT | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-02 | Brak danych |
| ANETA JADWIGA BIAŁOŻYT | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-02 | Brak danych |
| WIESŁAW PAWEŁ BIAŁOŻYT | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-02 | 2022-06-02 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN BARTŁOMIEJ BIAŁOŻYT | zgłaszający - członek zarządu |
| MAŁGORZATA SCHATTON | Beneficjent |
| ŁUKASZ JERZY BOJAR | Beneficjent |
| MARCIN BARTŁOMIEJ BIAŁOŻYT | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RAFAEL BOGUSŁAW BIAŁOŻYT | Prokurent | 2014-06-02 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARCIN BARTŁOMIEJ BIAŁOŻYT | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-02 |
| ŁUKASZ JERZY BOJAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-30 |
| MAŁGORZATA SCHATTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 614797206.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 432038509.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80524974.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 534272232.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 603979533.08 |
| I. Amortyzacja | 1380325.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1155938.24 |
| III. Usługi obce | 90725001.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 204495.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8497665.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1911246.43 |
| – emerytalne | 664526.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 935580.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 499169280.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10817673.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1305651.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1305651.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2650560.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1193075.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1457484.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9472765.28 |
| G. Przychody finansowe | 699327.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 598537.5 |
| – od jednostek powiązanych | 372332.08 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 100789.89 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4434513.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 1521018.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 761925.41 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2913495.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5737578.98 |
| J. Podatek dochodowy | 1219948 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4517630.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121250946.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14111252.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3093724 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4824684.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1906275 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1906275 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -231061.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4517630.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107139694.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3206914.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2787600 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 419314.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 419314.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1428.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1428.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1428.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 85882789.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48327967.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26785876.21 |
| – do 12 miesięcy | 26785876.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21542091 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37504126.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 2083.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78218.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32712409.67 |
| – do 12 miesięcy | 32712409.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1229723.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2810073.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 617220.6 |
| I. inne | 54396.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 50695.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18048562.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18048562.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18048562.02 |
| Aktywa razem | 121250946.6 |
| A. Aktywa trwałe | 8644899.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3799017.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3267340.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 531677.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 755199.73 |
| 1. Środki trwałe | 755199.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 209318.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 170245.59 |
| D. środki transportu | 347346.81 |
| E. inne środki trwałe | 28289.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4090681.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4089092 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1589.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 112606047.31 |
| I. Zapasy | 38620384.92 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 38516397.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 103987.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24926856.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9870596.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9814140.03 |
| – do 12 miesięcy | 9814140.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 56456.46 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15056259.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11041398.36 |
| – do 12 miesięcy | 11041398.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3910475.87 |
| C. inne | 104385.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35805985.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35805985.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21798.35 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 21798.35 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1411341.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1411341.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34372845.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22904576 |
| – inne środki pieniężne | 11447814.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 20454.73 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13252820.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9593621.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9593621.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3093724 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3093724 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3226343.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1598340.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1598340.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1598340.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4824684.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1906275 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1906275 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1367279.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1598340.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1598340.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1598340.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -231061.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -231061.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -231061.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -231061.7 |
| 6. Wynik netto | 4517630.98 |
| A. zysk netto | 4517630.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14111252.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14111252.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4517630.98 |
| II. Korekty razem | 33239533.64 |
| 1. Amortyzacja | 1380325.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -83029.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 479506.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -100789.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 125126.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4178461.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11097934.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20947176.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3571746.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37757164.62 |
| I. Wpływy | 140910.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 140910.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 140910.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 130104.1 |
| – odsetki | 10806.06 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3530486.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2153908.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1376577.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3389575.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7706541.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7043024.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46242.45 |
| 8. Odsetki | 617274.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7706541.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 26661046.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26837196.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 176149.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7535649.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34196696.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 310589.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 543154297.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 356831207.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95874999.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 447279297.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 550702300.09 |
| I. Amortyzacja | 1541026.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1263571.73 |
| III. Usługi obce | 103323280.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 379845.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8305840.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1859002.14 |
| – emerytalne | 664424.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1199208.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 432830525.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7548002.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1372023.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 325.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1371698.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3663535.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 405454.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3258081.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9839515.18 |
| G. Przychody finansowe | 2426871.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 576004.12 |
| – od jednostek powiązanych | 356108.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1002202.86 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 463669.2 |
| V. Inne | 384995.2 |
| H. Koszty finansowe | 3833392.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 1802569.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 1336945.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4571.42 |
| IV. Inne | 2026251.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11246036.55 |
| J. Podatek dochodowy | -1586586 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9659450.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83311575.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4451801.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3093724 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9111253.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1906275 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1906275 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9659450.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78859773.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3189570.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2835504 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 354066.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 354066.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56149727.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26478636.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14509550.54 |
| – do 12 miesięcy | 14509550.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11969086.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29586694.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1428.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27332462.79 |
| – do 12 miesięcy | 27332462.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1098823.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 633656.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 516933.54 |
| I. inne | 3389.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 84396.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19520476.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19520476.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19520476.06 |
| Aktywa razem | 83311575.37 |
| A. Aktywa trwałe | 11747375.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4133753.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4133753.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 559003.53 |
| 1. Środki trwałe | 559003.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 124171.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 206027.87 |
| D. środki transportu | 194639.67 |
| E. inne środki trwałe | 34164.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7054618.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7032346 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22272.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 71564200.09 |
| I. Zapasy | 29072835.03 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 28997660 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 75175.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20456457.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6524303.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6524303.51 |
| – do 12 miesięcy | 6524303.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13932153.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10582090.6 |
| – do 12 miesięcy | 10582090.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3189397.7 |
| C. inne | 160665.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8105683.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8105683.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9174.02 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9174.02 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 333156.79 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 597.49 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 332559.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7763352.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3443526.37 |
| – inne środki pieniężne | 2340394.57 |
| – inne aktywa pieniężne | 1979431.93 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13929223.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14111252.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14111252.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3093724 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3093724 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4824684.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4286569.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4286569.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4286569.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9111253.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1906275 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1906275 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4286569.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4517630.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4517630.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4517630.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 231061.7 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 231061.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 231061.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -9659450.55 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 9659450.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4451801.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4451801.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9659450.55 |
| II. Korekty razem | -6888187.94 |
| 1. Amortyzacja | 1541026.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 120752.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1143017.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1002528.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -17344.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9547549.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4413942.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20081183 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2168426.13 |
| 10. Inne korekty | -384995.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -16547638.49 |
| I. Wpływy | 4167754.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 325.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3165226.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3165226.35 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 54476.86 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2927994.09 |
| – odsetki | 182755.4 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1002202.86 |
| II. Wydatki | 3220162.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1679565.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1540597.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1540597.49 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1540597.49 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 947591.61 |
| I. Wpływy | 3306464.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3306464.62 |
| II. Wydatki | 14194466.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15001.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 12797140.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25782.72 |
| 8. Odsetki | 1356542.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10888001.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -26488048.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26609492.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -121444.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34347215.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7859166.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 261613.49 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie zestawu inteligentnych funkcji bazujących na analizie behawioralnej użytkowników oraz funkcjonalności systemu zbudowanych na bazie algorytmów machine learning | 491 139,00 zł | 339 405,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/876159/ |
| Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firmą SENETIC a jej partnerami | 989 600,00 zł | 588 812,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/719982/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
