| Nazwa: | UNIMETAL RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UNIMETAL RECYCLING |
| Data rejestracji: | 09 maj 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w maj 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000508672 |
| NIP: | 6282261630 |
| REGON: | 12310987100000 |
| Kod pocztowy: | 32-540 (Firmy w Lesser Poland, Płoki, Lesser Poland Voivodeship, 32-540) |
| Miasto: | Płoki, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. TUWIMA, 21, TRZEBINIA, 32-540, TRZEBINIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6282261630 |
| Data rejestracji: | 24 cze 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07124044321978001107510191 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 | ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA |
| 08109016650000000141192494 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 15109016650000000123193921 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 19109020080000000147948808 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 21105011001000009032226012 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 28109016650000000129723436 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 29109016650000000142692706 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 66124044321111001107510090 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 | ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA |
| 72109016650000000123192410 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 80109020080000000144349301 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ ADAM SEREMAK | Beneficjent |
| LESZEK PIOTR JURKOWSKI | Beneficjent |
| KAMIL JAKUB SAŁUGA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| LESZEK PIOTR JURKOWSKI | Wspólnik | 2014-05-09 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ | Brak danych |
| DS AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-05-09 | 2015-09-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ | 12140868700000 |
| DARIUSZ SEREMAK | Wspólnik | 2015-09-18 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| LESZEK PIOTR JURKOWSKI | Prokurent | 2014-05-09 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ ADAM SEREMAK | Prokurent | 2014-05-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ ADAM SEREMAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| LESZEK PIOTR JURKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ PROKURENT. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZARÓWNO W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO MOŻE BYĆ USTANOWIONA PROKURA SAMOISTNA LUB ŁĄCZNA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ PIOTR SKWARA | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-09 | 2020-05-04 |
| GRZEGORZ IRENEUSZ PALKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-10 | Brak danych |
| AGNIESZKA SEREMAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-25 | Brak danych |
| KAMIL JAKUB SAŁUGA | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-04 | 2022-10-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 546076963.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 538096395.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7980568.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 540451941.64 |
| I. Amortyzacja | 1523555.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 514400216.14 |
| III. Usługi obce | 6352542.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 180167.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3606476.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 803728.02 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 448995.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13136259.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5625021.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1956584.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1854244.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 102339.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 747453.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 747453.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6834152.31 |
| G. Przychody finansowe | 390933.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 203449.16 |
| – w jednostkach powiązanych | 203449.16 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 187484.41 |
| H. Koszty finansowe | 463307.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 184119.03 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 279188.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6761778.18 |
| J. Podatek dochodowy | 1886599 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4875179.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100018767.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65832952.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60484514.6 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 453258.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4875179.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34185815.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 433782 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 433782 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1422439.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1422439.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 364585 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1057854.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29538960.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3070866.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3070866.02 |
| – do 12 miesięcy | 3067984.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2881.21 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26376667.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 701912.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24988172.8 |
| – do 12 miesięcy | 24988172.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 366518.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 225415.21 |
| I. inne | 94648.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 91426.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2790634.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2790634.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2790634.45 |
| Aktywa razem | 100018767.72 |
| A. Aktywa trwałe | 31656613.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29922392.9 |
| 1. Środki trwałe | 19888308.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6551764.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6524734.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1692384.67 |
| D. środki transportu | 2398050.42 |
| E. inne środki trwałe | 2721374.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9770678.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 263405.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1204000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1204000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 224000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 224000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 980000 |
| – udziały lub akcje | 980000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 530221 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 530221 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 68362153.82 |
| I. Zapasy | 38846465.7 |
| 1. Materiały | 7544824.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 743703.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30557938.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6259126.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45817.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45817.5 |
| – do 12 miesięcy | 45817.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6213308.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 128233.48 |
| – do 12 miesięcy | 128233.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5880143.98 |
| C. inne | 204931.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23200018.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23200018.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1869320.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1869320.55 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21330697.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21330697.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56543.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60806978.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60806978.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36548363.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23936150.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23966150.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 23966150.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30000 |
| – pokrycia straty | 30000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60484514.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 272464.37 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 272464.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 180793.98 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 453258.35 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 453258.35 |
| 6. Wynik netto | 4875179.18 |
| A. zysk netto | 4875179.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65832952.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65832952.13 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 622250786.8 |
| 1. Sprzedaż | 526053452.44 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 96197334.36 |
| II. Wydatki | 632736149.18 |
| 1. Dostawy i usługi | 621570857.84 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 3612556.95 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 1381784.38 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 4470943 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 1700007.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | -10485362.38 |
| I. Wpływy | 5605921.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5432365.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5432365.05 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1800000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3632365.05 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 83556.1 |
| II. Wydatki | 9586539.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6186539.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3400000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 3400000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3980618.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3868506.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 947913 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2789665.04 |
| 8. Odsetki | 130928.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3868506.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | -18334487.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18334487.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39665185.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21330697.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 168266174.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 167642320.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 623853.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 178553826.19 |
| I. Amortyzacja | 1749153.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 166336958.22 |
| III. Usługi obce | 5124579.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 174594.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3043047.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 708116.73 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 833692.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 583683.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10287652.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2449705.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2344172 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105533.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 434987.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 434987.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8272934.6 |
| G. Przychody finansowe | 528532.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 528532.83 |
| H. Koszty finansowe | 818302.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 763019.67 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 55282.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8562704.19 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -123167 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8439537.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80295646.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56940156.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65359693.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8439537.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23355489.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 336403 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 336403 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 554795.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 554795.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 554795.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20628314.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1053125.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1053125.91 |
| – do 12 miesięcy | 1053125.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5915000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5915000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13567957.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 511510.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12729421.12 |
| – do 12 miesięcy | 12723421.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 70532.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 127347.3 |
| I. inne | 129146 |
| 4. Fundusze specjalne | 92230.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1835977.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1835977.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1835977.5 |
| Aktywa razem | 80295646.3 |
| A. Aktywa trwałe | 44291201.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 78911.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78911.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32537281.1 |
| 1. Środki trwałe | 20505133.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6551764.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7290794.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2265606.09 |
| D. środki transportu | 2027378.51 |
| E. inne środki trwałe | 2369590.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11950634.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 81513.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11119000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11119000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 224000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 224000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10895000 |
| – udziały lub akcje | 10895000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 556009 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 556009 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36004444.53 |
| I. Zapasy | 17104192.15 |
| 1. Materiały | 851216.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 615804.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15637171.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6585665.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 56174.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56174.1 |
| – do 12 miesięcy | 56174.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6529490.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62852.82 |
| – do 12 miesięcy | 62852.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6292599.96 |
| C. inne | 174038.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11335111.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11335111.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 267845.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 267845.21 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11067266.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11067266.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 979476.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65832952.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65832952.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60484514.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4875179.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4875179.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4875179.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65359693.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5328437.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5328437.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -8439537.19 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 8439537.19 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56940156.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56940156.59 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 209355262.59 |
| 1. Sprzedaż | 172605140.28 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 36750122.31 |
| II. Wydatki | 216784712.83 |
| 1. Dostawy i usługi | 204748140.14 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 3667062.55 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 1498772.29 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 5622267.36 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 1248470.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | -7429450.24 |
| I. Wpływy | 2745969.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2745969.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2745969.44 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1600000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1145969.44 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4159125.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4020000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 20000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 139125.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1413155.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1420825.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1372722.35 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 48103.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1420825.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | -10263431.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10263431.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21330697.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11067266.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-09-18 | 2024-07-29 | 6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| 2015-09-18 | 2024-07-29 | 7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| 2015-09-18 | 2024-07-29 | 3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-05-09 | 2016-05-11 | SZYMANOWSKIEGO, 2, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA |
| 2016-05-11 | 2016-06-21 | UL. JULIANA TUWIMA, 21, TRZEBINIA, 32-540, TRZEBINIA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnej w pełni zautomatyzowanej i mobilnej technologii recyklingu katalizatorów. | 14 736 427,72 zł | 11 268 774,57 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1101250/ |
| Opracowanie metody zagospodarowania hałdy odpadów rud cynkowo- ołowiowych | 172 200,00 zł | 119 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/875889/ |
| "Wdrożenie nowej linii suplementów diety w postaci żelków zawierających miniemulsje substancji bioaktywnych z naturalnych roślinnych olejków eterycznych do oferty spółki Unimetal Recycling" | 3 211 567,19 zł | 1 788 432,51 zł | Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 | 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację | Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1703535/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
