| Nazwa: | MDM MECHANICAL INSTALLATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | MDM MECHANICAL INSTALLATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - |
| Data rejestracji: | 18 kwi 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000506820 |
| NIP: | 7922290205 |
| REGON: | 18109801000000 |
| Kod pocztowy: | 37-543 (Firmy w Podkarpackie, Wietlin, 37-543) |
| Miasto: | Wietlin |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | 104A, BOBRÓWKA, 37-543, LASZKI, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7922290205 |
| Data rejestracji: | 24 kwi 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21105015621000009030347190 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 24105015621000009080713028 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 43105015621000009030347182 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 49109025900000000133821188 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 57109025900000000133821626 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 65105015621000009030347174 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 75109025900000000133045011 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 87105015621000009030347166 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 52105015621000009081504723 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 74105015621000009081504715 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #30 | PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ WILCZEK | Beneficjent |
| DANIEL ORONOWICZ | Beneficjent |
| TOMASZ ORONOWICZ | Beneficjent |
| TOMASZ ORONOWICZ | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ WILCZEK | Wspólnik | 2014-04-18 | Brak danych |
| MDM MECHANICAL INSTALLATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-04-18 | 18106365500000 |
| TOMASZ ORONOWICZ | Wspólnik | 2014-04-18 | Brak danych |
| DANIEL ORONOWICZ | Wspólnik | 2014-04-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ORONOWICZ | Prokurent | 2014-04-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ WILCZEK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| DANIEL ORONOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| TOMASZ ORONOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ - MDM MECHANICAL INSTALLATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPOSÓB WYNIKAJĄCY Z UMOWY SPÓŁKI TJ.KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, OSOBY REPREZENTUJĄCE OSOBE PRAWNĄ DANIEL ORONOWICZ, MARIUSZ WILCZEK, LUB JEDNOOSOBOWO PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MDM MECHANICAL INSTALLATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-04-18 | 18106365500000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106385875.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104401598.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1276240.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 708035.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102941519.96 |
| I. Amortyzacja | 1149667.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28966066.46 |
| III. Usługi obce | 21427016.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 742442.41 |
| V. Wynagrodzenia | 41493772.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7178905.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1270679.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 712969.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3444355.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 386389.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43341.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 343047.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 380107.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 380107.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3450636.51 |
| G. Przychody finansowe | 13417.51 |
| V. Inne | 13417.51 |
| H. Koszty finansowe | 1090623.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 721482.66 |
| IV. Inne | 369140.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2373430.84 |
| J. Podatek dochodowy | 536067 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 692.16 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1836671.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38179647.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5914063.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 190000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2250000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 33676 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1736202.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1836671.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -132486.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32265583.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 530147.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32521 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 497626.35 |
| – krótkoterminowa | 497626.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 353423.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 353423.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 353423.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31382012.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 70300 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70300 |
| – do 12 miesięcy | 70300 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31311712.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 12894129.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11856721.47 |
| – do 12 miesięcy | 11856721.47 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4029211.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2492696.64 |
| I. inne | 38953.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 38179647.06 |
| A. Aktywa trwałe | 10599839.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 439532.11 |
| 2. Wartość firmy | 372978.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66553.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9896616.31 |
| 1. Środki trwałe | 9324351.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 487000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6086752.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1468809.7 |
| D. środki transportu | 1234348.24 |
| E. inne środki trwałe | 47440.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 572265.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 263691 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 263691 |
| B. Aktywa obrotowe | 27579807.64 |
| I. Zapasy | 9015353.13 |
| 1. Materiały | 2767960.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6206244.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41148.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18196532.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18196532.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16905811.27 |
| – do 12 miesięcy | 15847177.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1058633.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 958324.44 |
| C. inne | 332397.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 165291.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 165291.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 165291.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 165291.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202630.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2260390.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2260390.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 190000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 190000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2250000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2250000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2250000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 33676 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 33676 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2535457.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -799255.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 799255.51 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1736202.15 |
| 6. Wynik netto | 1704185.23 |
| A. zysk netto | 1836671.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -132486.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5914063.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3526390.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1836671.68 |
| II. Korekty razem | 230533.57 |
| 1. Amortyzacja | 1149667.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -102669.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -165991.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1264652.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2373527.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -139524.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 383102.83 |
| 10. Inne korekty | -4532231.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2067205.25 |
| I. Wpływy | 44800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44800 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1437250.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1020926.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 416323.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1392450.22 |
| I. Wpływy | 11414842.1 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11401424.59 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 13417.51 |
| II. Wydatki | 12363653.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 491823.13 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10883876.63 |
| 8. Odsetki | 721482.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 266471.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -948811.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -274056.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -25739.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -25739.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 439347.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 165291.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104927866.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109220162.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4829305.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 537010.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97713752.28 |
| I. Amortyzacja | 1097060.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19384917.35 |
| III. Usługi obce | 21318064.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 736639.85 |
| V. Wynagrodzenia | 45020165.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8429616.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1586603.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140684.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7214114.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 277504.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 232524.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44979.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1347598.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1347598.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6144019.58 |
| G. Przychody finansowe | 55724.96 |
| V. Inne | 55724.96 |
| H. Koszty finansowe | 1417098.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 569939.6 |
| IV. Inne | 847159.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4782645.64 |
| J. Podatek dochodowy | 437442 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 463875.98 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3881327.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36328091.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8525092.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2440000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -114932.97 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3021872.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3881327.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -703174.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27802999.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 732994.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205458.54 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 527535.8 |
| – krótkoterminowa | 527535.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 196750 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 196750 |
| A. kredyty i pożyczki | 196750 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26873255.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 69783.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69783.28 |
| – do 12 miesięcy | 69783.28 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26803471.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 9541119.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8112782.15 |
| – do 12 miesięcy | 8112782.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 111997.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5480817.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3268129.18 |
| I. inne | 288626.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 36328091.66 |
| A. Aktywa trwałe | 12766209.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 293517.08 |
| 2. Wartość firmy | 186489.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 107027.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12351196.56 |
| 1. Środki trwałe | 9373606.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 487000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5929763.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1840364.56 |
| D. środki transportu | 880472.81 |
| E. inne środki trwałe | 236005.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2977590.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121496 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121496 |
| B. Aktywa obrotowe | 23561882.02 |
| I. Zapasy | 4273347.19 |
| 1. Materiały | 2607567.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1388464.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 277314.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17839558.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17839558.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15493231.04 |
| – do 12 miesięcy | 15480678.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 12552.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1581927.19 |
| C. inne | 764400.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1004281.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1004281.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1004281.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1004281.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 444694.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5914063.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5914063.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2440000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2440000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -114932.97 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -114932.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1736202.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1285670.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1285670.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3021872.33 |
| 6. Wynik netto | 3178152.71 |
| A. zysk netto | 3881327.66 |
| C. odpisy z zysku | -703174.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8525092.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8063868.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3881327.66 |
| II. Korekty razem | 5469788.31 |
| 1. Amortyzacja | 1097060.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 247349.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 202846.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4742005.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -356973.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1155747.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 242063.78 |
| 10. Inne korekty | 451182.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9351115.97 |
| I. Wpływy | 361947.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 361947.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3539795.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1134470 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2405325.33 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3177847.96 |
| I. Wpływy | 969645.74 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 969604 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 41.74 |
| II. Wydatki | 6303923.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 703174.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4479287.87 |
| 8. Odsetki | 569939.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 551520.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5334277.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 838990.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6486.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6486.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 165291.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1004281.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
