Podimoty.plKRS 0000506204
NIP7471894590
REGON16158350200000
NazwaELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 kwi 2014 (10 lat temu) 15 kwi 2014
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres GROBLI, 13, BRZEG, 49-306, BRZEG, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7471894590
data rejestracji 15 kwi 2014
status Czynny
18105015041000002409799364
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
42114017880000333683001002
mBank Oddział Korporacyjny Opole
ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
50105015041000009030355599
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
51105015041000009030355581
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
66105015041000002418022451
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
69114017880000333683001001
mBank Oddział Korporacyjny Opole
ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
85114017880000333683001004
mBank Oddział Korporacyjny Opole
ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURASTANISŁAW ADAMCZYK
Beneficjent
URSULA COUVREUX
Beneficjent
1960-08-17
IRIS LÜPERTZ
Beneficjent
1965-12-08
ANDREAS NICKELSEN
Beneficjent
1950-05-23
MANON ANTONETTE VANSELOW-BEHRMANN
Beneficjent
1946-08-25
MARTA SWAT
zgłaszający - inny
ANDREA BEHRMANN
Beneficjent
1959-10-09
KATRIN REMER
Beneficjent
1984-01-31
CARSTEN BEHRMANN
Beneficjent
1964-02-20
HANS HELMUT BECKER
Beneficjent
1949-04-28
ALPHA ALUMINIUM GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Wspólnik
2022-03-04
STANISŁAW ADAMCZYK
Wspólnik
2014-04-15
2021-12-21
DIERK FRIEDRICH BEHRMANN
Wspólnik
2014-04-15
2021-12-21
CARSTEN WERNER BEHRMANN
Wspólnik
2014-04-15
2021-12-21
3 RIVER GROUP BEHRMANN FAMILIENSTIFTUNG
Wspólnik
2021-12-21
STANISŁAW ADAMCZYK
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO 3RIVER GROUP BEHRMANN FAMILIENSTIFTUNG BĘDĄCEJ (A) KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ORAZ (B) WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ - ELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
URSULA COUVREUX
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO 3RIVER GROUP BEHRMANN FAMILIENSTIFTUNG BĘDĄCEJ (A) KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ORAZ (B) WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ - ELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
IRIS LÜPERTZ
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO 3RIVER GROUP BEHRMANN FAMILIENSTIFTUNG BĘDĄCEJ (A) KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ORAZ (B) WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ - ELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
ANDREAS NICKELSEN
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO 3RIVER GROUP BEHRMANN FAMILIENSTIFTUNG BĘDĄCEJ (A) KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ORAZ (B) WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ - ELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
MANON ANTONETTE VANSELOW-BEHRMANN
Beneficjent
BENEFICJENT FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO 3RIVER GROUP BEHRMANN FAMILIENSTIFTUNG BĘDĄCEJ (A) KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ORAZ (B) WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ - ELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
ANDREA BEHRMANN
Beneficjent
CZŁONEK RADY I BENEFICJENT FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO 3RIVER GROUP BEHRMANN FAMILIENSTIFTUNG BĘDĄCEJ (A) KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ORAZ (B) WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ - ELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
KATRIN REMER
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO „G.S.M. GESELLSCHAFT FÜR SYNERGIEMANAGEMENT GMBH“ - 34,2% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW, KTÓRA POSIADA 62,5 % UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO „ALPHA METALL GMBH”, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 75,1% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO ALPHA ALUMINIUM GMBH, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ORAZ WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ - ELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
CARSTEN BEHRMANN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO 3RIVER GROUP BEHRMANN FAMILIENSTIFTUNG BĘDĄCEJ (A) KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ORAZ (B) WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ - ELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
HANS HELMUT BECKER
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO 3RIVER GROUP BEHRMANN FAMILIENSTIFTUNG BĘDĄCEJ (A) KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ORAZ (B) WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ - ELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
CHRISTIAN NICKELSEN
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO „G.S.M. GESELLSCHAFT FÜR SYNERGIEMANAGEMENT GMBH“ - 34,2% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW, KTÓRA POSIADA 62,5 % UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO „ALPHA METALL GMBH”, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 75,1% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO ALPHA ALUMINIUM GMBH, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ORAZ WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ - ELREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. W PRZYPADKU GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA TEJ OSOBY PRAWNEJ.
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-15
53245844800000
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42810691.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11639456.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41718969.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 296047.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 795674.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41323721.88 |
| I. Amortyzacja | 920505.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19189298 |
| III. Usługi obce | 9940341.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 36970.07 |
| V. Wynagrodzenia | 8433182.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1870780.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 418903.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 513740.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1486969.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1901697.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1901697.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1794789.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17080.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1777709.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1593877.39 |
| G. Przychody finansowe | 2372.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 2372.85 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 599999.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 390562.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 209436.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 996251.06 |
| J. Podatek dochodowy | 52165 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 944086.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29748501.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10994977.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 85000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3686447.19 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 144759.81 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7094107.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 944086.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -959422.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18753523.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2280580.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1181944.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1098636 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1098636 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16472943.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11214680.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11214680.1 |
| – do 12 miesięcy | 11214680.1 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5224479.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 1550473.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 726747.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1201507.35 |
| – do 12 miesięcy | 1201507.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 183573.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 940890.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 505150.14 |
| I. inne | 116136.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 33783.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 29748501.71 |
| A. Aktywa trwałe | 12476834.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83263.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 83263.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6507271.75 |
| 1. Środki trwałe | 5028271.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4729104.43 |
| D. środki transportu | 137113.89 |
| E. inne środki trwałe | 162053.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 803506.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 675493 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5886299.06 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5886299.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5886299.06 |
| – udzielone pożyczki | 5886299.06 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17271667.25 |
| I. Zapasy | 9913873.18 |
| 1. Materiały | 6990827.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2089128.79 |
| 3. Produkty gotowe | 435806.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 398110.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6280157.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3827516.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3827516.19 |
| – do 12 miesięcy | 3827516.19 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2452641.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1491277.6 |
| – do 12 miesięcy | 1491277.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 496114.68 |
| C. inne | 465249.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 116170.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 116170.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 116170.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 116170.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 961466.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6561315.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6561315.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 25000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 85000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2221899.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1464547.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1464547.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3686447.19 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 144759.81 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 144759.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1997797.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1997797.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1997797.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5096309.8 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1193845.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7094107.34 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7094107.34 |
| 6. Wynik netto | -15336.56 |
| A. zysk netto | 944086.06 |
| C. odpisy z zysku | -959422.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10994977.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 944086.06 |
| II. Korekty razem | 1778811.94 |
| 1. Amortyzacja | 920505.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 209103.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 390562.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 17080.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2447108.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1383125.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 783754.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16874.64 |
| 10. Inne korekty | 538663.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2722898 |
| I. Wpływy | 1155461.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1155461.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 5028089.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5028089.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3872627.28 |
| I. Wpływy | 1206937.45 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1206937.45 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 744748.5 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 114358.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 630390.43 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 462188.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -687540.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -687540.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 803710.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 116170.18 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31788029.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31227594.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -430229.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 990664.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30920320.81 |
| I. Amortyzacja | 1096095.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13000824.72 |
| III. Usługi obce | 7685287.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33845.09 |
| V. Wynagrodzenia | 6643505.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1422117.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 293217.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 745428.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 867708.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3126092.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3126092.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3052360.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29864.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3022496.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 941440.4 |
| G. Przychody finansowe | 1698782.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 101329.8 |
| V. Inne | 1597452.99 |
| H. Koszty finansowe | 758377.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 758377.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1881845.49 |
| J. Podatek dochodowy | 493903 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1387942.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29250399.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12941695.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500722.52 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6908270.53 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 144759.81 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1387942.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16308704.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 515965.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 515965.44 |
| – długoterminowa | 60398.4 |
| – krótkoterminowa | 455567.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1593865.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1593865.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 869600 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 724265.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13611444.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13533525.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 1216002.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 516386.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10014966.05 |
| – do 12 miesięcy | 10014966.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 217400 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1035416.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 434960.53 |
| I. inne | 98393.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 77918.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 587428.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 587428.84 |
| – krótkoterminowe | 587428.84 |
| Aktywa razem | 29250399.47 |
| A. Aktywa trwałe | 9265314.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 94402.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 94402.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5885168.64 |
| 1. Środki trwałe | 5375404.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4905202.01 |
| D. środki transportu | 347179.88 |
| E. inne środki trwałe | 123022.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 498025 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11739.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3285743.84 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3285743.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3285743.84 |
| – udzielone pożyczki | 3285743.84 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19985084.75 |
| I. Zapasy | 7531514.42 |
| 1. Materiały | 5049017.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1646252.59 |
| 3. Produkty gotowe | 448453.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 387790.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11049524.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11049524.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10100450.51 |
| – do 12 miesięcy | 10100450.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 431929.65 |
| C. inne | 517144.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1404045.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 980166.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 980166.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 980166.28 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 423879.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8861080.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8861080.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1549547.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2951175.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2951175.02 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500722.52 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2221899.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4686370.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5291162.76 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 810218.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 604791.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6908270.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 144759.81 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 144759.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7094107.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1387942.49 |
| A. zysk netto | 1387942.49 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12941695.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14329637.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 0 |
| II. Korekty razem | 0 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 0 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 0 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 0 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 0 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Dotacja na kapitał obrotowy dla "Elrerc sp. z o.o." sp.k.
293 249,70 zł
293 249,70 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie