Search icon

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT

Dane

Nazwa: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT
Data rejestracji: 01 kwi 2014 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000504213
NIP: 6652993705
REGON: 30266799200000
Adres: WARSZAWSKA, 58, SOMPOLNO, 62-610, SOMPOLNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 9900000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6652993705
Data rejestracji: 10 mar 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
05855800080004537501127303 Brak danych Brak danych
75109012030000000020001748 SANPL 1 Oddział w Kole ul. Zielona 2 62-600 kolski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
#5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

Beneficjenci

Imię Funkcja
JERZY SASIŃSKI Beneficjent
JERZY SASIŃSKI reprezentant
KRZYSZTOF SASIŃSKI reprezentant
JOANNA POŁCZYŃSKA reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
JERZY SASIŃSKI Wspólnik 2014-04-01 9.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JERZY SASIŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JERZY SASIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2014-04-01
JOANNA POŁCZYŃSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2014-04-01
KRZYSZTOF SASIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2014-04-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 291456334.99
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3865558.41
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 287590776.58
B. Koszty działalności operacyjnej 285294932.94
        I. Amortyzacja 2265398.27
        II. Zużycie materiałów i energii 1712807.28
        III. Usługi obce 2366744.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 494609.33
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3177279.51
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 686135.72
                – emerytalne 302625.39
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 513963.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 274077995.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6161402.05
D. Pozostałe przychody operacyjne 209584.75
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11687.5
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 197897.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 562197.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 562197.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5808789.04
G. Przychody finansowe 21438.05
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 21438.05
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 121147.51
        I. Odsetki, w tym: 121147.51
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5709079.58
J. Podatek dochodowy 1083800
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4625279.58

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45800387.56
        A. Kapitał (fundusz) własny 25003411.93
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9900000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10478132.35
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4625279.58
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20796975.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 320500
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 111000
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 111000
                        3. Pozostałe rezerwy 192500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 192500
                II. Zobowiązania długoterminowe 2000000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2000000
                                A. kredyty i pożyczki 2000000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17015198.05
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17015198.05
                                A. kredyty i pożyczki 583328
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15389787.04
                                        – do 12 miesięcy 15389787.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 817787.8
                                H. z tytułu wynagrodzeń 196995.51
                                I. inne 27299.7
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1461277.58
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1461277.58
                                – długoterminowe 1341834.74
                                – krótkoterminowe 119442.84
Aktywa razem 45800387.56
        A. Aktywa trwałe 18893713.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 17343.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 17343.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18747370.53
                        1. Środki trwałe 17561345.13
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 791020.46
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6898049.98
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6263890.24
                                D. środki transportu 960010.51
                                E. inne środki trwałe 2648373.94
                        2. Środki trwałe w budowie 1151960.36
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 34065.04
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 129000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 129000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 26906673.7
                I. Zapasy 2468426.41
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2461026.4
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7400.01
                II. Należności krótkoterminowe 13139752.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13139752.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13063376.26
                                        – do 12 miesięcy 13063376.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 75730.42
                                C. inne 645.52
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11282181.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11282181.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11282181.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7318387.9
                                        – inne środki pieniężne 3963793.63
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16313.56
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20378132.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20378132.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9900000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9900000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7037851.45
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3440280.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3440280.9
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3440280.9
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10478132.35
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3440280.9
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3440280.9
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3440280.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3440280.9
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4625279.58
                A. zysk netto 4625279.58
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25003411.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24803411.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4625279.58
        II. Korekty razem 3302644.57
                1. Amortyzacja 2265398.27
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 121147.51
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 120812.5
                5. Zmiana stanu rezerw 39500
                6. Zmiana stanu zapasów 1941069.57
                7. Zmiana stanu należności -3568416.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2502029.86
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -118896.99
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7927924.15
        I. Wpływy 12000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1751244.79
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1751244.79
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1739244.79
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2031575.36
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1875004
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35423.85
                8. Odsetki 121147.51
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2031575.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4157104
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4157104
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7125077.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11282181.53
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 364559.22
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 237850045.51
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3419029.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 234431015.94
B. Koszty działalności operacyjnej 237313013.1
        I. Amortyzacja 2535626.7
        II. Zużycie materiałów i energii 1682325.38
        III. Usługi obce 2617412.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1021307.11
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3572184.6
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 787712.64
                – emerytalne 340483.34
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 549724.37
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 224546720.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 537032.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 283058.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 122692.22
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 160365.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 327467.75
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 37230.63
        III. Inne koszty operacyjne 290237.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 492622.83
G. Przychody finansowe 101043.82
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 101043.82
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 116143.88
        I. Odsetki, w tym: 116143.88
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 477522.77
J. Podatek dochodowy 67570
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 409952.77

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 43777137.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 25213364.7
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9900000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14903411.93
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 409952.77
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18563773.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 367600
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 136000
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 136000
                        3. Pozostałe rezerwy 216600
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 216600
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16854338.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16854338.28
                                A. kredyty i pożyczki 2000000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14118268.26
                                        – do 12 miesięcy 14118268.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 462011.7
                                H. z tytułu wynagrodzeń 236739.72
                                I. inne 37318.6
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1341834.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1341834.74
                                – długoterminowe 1222391.9
                                – krótkoterminowe 119442.84
Aktywa razem 43777137.72
        A. Aktywa trwałe 20319232.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 4550
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4550
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20187682.74
                        1. Środki trwałe 20104482.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1091020.46
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8821540.19
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6032674.35
                                D. środki transportu 1766545.82
                                E. inne środki trwałe 2392701.92
                        2. Środki trwałe w budowie 41200
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 42000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 127000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 23457904.98
                I. Zapasy 3751915.9
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 3744515.9
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7400
                II. Należności krótkoterminowe 11442715.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11442715.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10615993.15
                                        – do 12 miesięcy 10615993.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 667267.02
                                C. inne 159455.74
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8248199.33
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8248199.33
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1016043.84
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1016043.84
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7232155.49
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6668781.32
                                        – inne środki pieniężne 563374.17
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15073.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25003411.93
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25003411.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9900000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9900000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10478132.35
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4425279.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4425279.58
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4425279.58
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14903411.93
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4625279.58
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4625279.58
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4625279.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4625279.58
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 409952.77
                A. zysk netto 409952.77
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25213364.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25213364.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 409952.77
        II. Korekty razem 1172890.29
                1. Amortyzacja 2535626.7
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 31143.9
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -160792.22
                5. Zmiana stanu rezerw 47100
                6. Zmiana stanu zapasów -1283489.49
                7. Zmiana stanu należności 1697036.29
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1577531.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -116203.12
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1582843.06
        I. Wpływy 255181.34
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 170181.36
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 84999.98
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 84999.98
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 84999.98
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4988578.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3930534.72
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1016043.84
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1016043.84
                                – nabycie aktywów finansowych 1016043.84
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 42000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4733397.22
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 899471.88
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 200000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 583328
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 116143.88
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -899471.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4050026.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4050026.04
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11282181.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7232155.49
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 624632.76

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-04-01 2016-07-04 ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT JERZY SASIŃSKI)

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc