Search icon

GRAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: GRAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: GRAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 14 mar 2014 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000501939
NIP: 9462201341
REGON: 43113480100000
Adres: ALEJA WINCENTEGO WITOSA, 22, LUBLIN, 20-315, LUBLIN, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 9462201341
Data rejestracji: 01 cze 1999
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09203000453110000000126050 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
10203000453110000000061430 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
14160014621023946760000009 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
15203000451110000002470910 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
26203000451110000001056840 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
50160014621845576650000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
85150015201215200855450000 SANPL 4 Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 40 20-400 Lublin POLSKA
97203000451110000001517670 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
#81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ KACPRZAK Beneficjent
IZABELA DOROTA KACPRZAK zgłaszający - inny
MICHAŁ KACPRZAK zgłaszający - inny
MAGDALENA KATARZYNA SOCHALSKA zgłaszający - inny
WITOLD JÓZEF KRZYSZCZAK zgłaszający - inny
MAGDALENA KATARZYNA SOCHALSKA Beneficjent
WITOLD JÓZEF KRZYSZCZAK Beneficjent
IZABELA DOROTA KACPRZAK Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
IZABELA DOROTA KACPRZAK Prokurent 2016-06-07 2021-02-03 PROKURA SAMOISTNA
WITOLD JÓZEF KRZYSZCZAK Prokurent 2016-06-07 2021-02-03 PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA KATARZYNA SOCHALSKA Prokurent 2016-06-07 2021-02-03 PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
GRAVIT RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2021-02-03 Brak danych 38769268200000
GRAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2014-03-14 Brak danych 06151183600000
WITOLD JÓZEF KRZYSZCZAK Wspólnik 2014-03-14 2021-02-03 Brak danych
IZABELA DOROTA KACPRZAK Wspólnik 2014-03-14 2021-02-03 Brak danych
MAGDALENA KATARZYNA SOCHALSKA Wspólnik 2014-03-14 2021-02-03 Brak danych
IZABELA DOROTA KACPRZAK Wspólnik 2021-02-03 Brak danych Brak danych
WITOLD JÓZEF KRZYSZCZAK Wspólnik 2021-02-03 Brak danych Brak danych
MAGDALENA KATARZYNA SOCHALSKA Wspólnik 2021-02-03 Brak danych Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia
MICHAŁ KACPRZAK Beneficjent Brak danych Brak danych Brak danych PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI GRAVIT RENTAL SP. Z O.O. (KRS: 0000873506) BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM GRAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
MAGDALENA KATARZYNA SOCHALSKA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRAVIT RENTAL SP. Z O.O. (KRS: 0000873506) BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM GRAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. Brak danych
WITOLD JÓZEF KRZYSZCZAK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRAVIT RENTAL SP. Z O.O. (KRS: 0000873506) BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM GRAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. Brak danych
IZABELA DOROTA KACPRZAK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRAVIT RENTAL SP. Z O.O. (KRS: 0000873506) BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM GRAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. Brak danych

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ GRAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBLINIE, DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD. KOMPLEMENTARIUSZE WITOLD KRZYSZCZAK, MAGDALENA SOCHALSKA I IZABELA KACPRZAK SĄ POZBAWIENI PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU MICHAŁ KACPRZAK PESEL 83051003475, CZŁONEK ZARZĄDU WITOLD JÓZEF KRZYSZCZAK PESEL 58071802357, CZŁONEK ZARZĄDU MAGDALENA KATARZYNA SOCHALSKA PESEL 85030910440, CZŁONEK ZARZĄDU IZABELA DOROTA KACPRZAK PESEL 83021711304.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
GRAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2014-03-14 06151183600000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 122474670.29
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16644003.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -5176.3
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 105835843.06
B. Koszty działalności operacyjnej 111810345.99
        I. Amortyzacja 3871618.55
        II. Zużycie materiałów i energii 3983282.86
        III. Usługi obce 11755931.14
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 197797.2
                – podatek akcyzowy 58666
        V. Wynagrodzenia 3612335.03
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 776055.15
                – emerytalne 336819.67
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 932094.67
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 86681231.39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 10664324.3
D. Pozostałe przychody operacyjne 6143747.33
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5727788.69
        II. Dotacje 121095.67
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 43645.12
        IV. Inne przychody operacyjne 251217.85
E. Pozostałe koszty operacyjne 178426.39
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 63495.56
        III. Inne koszty operacyjne 114930.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16629645.24
G. Przychody finansowe 476807.41
        II. Odsetki, w tym: 7052.8
        V. Inne 469754.61
H. Koszty finansowe 674647.35
        I. Odsetki, w tym: 86553.76
        IV. Inne 588093.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16431805.3
J. Podatek dochodowy 3222373
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13209432.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 73069340.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 52423875.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1110000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17932053.02
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 20382390.49
                VI. Zysk (strata) netto 13209432.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -210000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20645464.76
                I. Rezerwy na zobowiązania 26000
                        3. Pozostałe rezerwy 26000
                                – krótkoterminowe 26000
                II. Zobowiązania długoterminowe 272066.54
                        3. Wobec pozostałych jednostek 272066.54
                                A. kredyty i pożyczki 272066.54
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20340072.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 329756.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9225
                                        – do 12 miesięcy 9225
                                B. inne 320531.68
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19965561.64
                                A. kredyty i pożyczki 647109.19
                                C. inne zobowiązania finansowe 188368.75
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15348679.2
                                        – do 12 miesięcy 15348679.2
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 724374.08
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2684225
                                H. z tytułu wynagrodzeń 230111.2
                                I. inne 142694.22
                        4. Fundusze specjalne 44753.7
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7326.2
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7326.2
                                – krótkoterminowe 7326.2
Aktywa razem 73069340.57
        A. Aktywa trwałe 30687885.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 78889.6
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 78889.6
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 30382142.91
                        1. Środki trwałe 30319759.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4479188.39
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3993221.13
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14293988.31
                                D. środki transportu 7421666.77
                                E. inne środki trwałe 131694.56
                        2. Środki trwałe w budowie 62383.75
                IV. Inwestycje długoterminowe 226853.16
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 226853.16
                                C. w pozostałych jednostkach 226853.16
                                        – udziały lub akcje 226853.16
        B. Aktywa obrotowe 42381454.9
                I. Zapasy 30910947.85
                        4. Towary 30910947.85
                II. Należności krótkoterminowe 5908864.71
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5908864.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5890103.8
                                        – do 12 miesięcy 5890103.8
                                C. inne 18760.91
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5408866.75
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5408866.75
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5408866.75
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5408866.75
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 152775.59

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 41098819.09
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 41098819.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1110000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1110000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17932053.02
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17932053.02
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 12872376.74
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 7510013.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7510013.75
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 20382390.49
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9184389.33
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9184389.33
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9184389.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12999432.3
                A. zysk netto 13209432.3
                C. odpisy z zysku 210000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 52423875.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13209432.3
        II. Korekty razem -929116.13
                1. Amortyzacja 3871618.55
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 86553.76
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -5727788.69
                5. Zmiana stanu rezerw 9000
                6. Zmiana stanu zapasów -10184270.29
                7. Zmiana stanu należności 442113.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10726494.75
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -152837.51
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12280316.17
        I. Wpływy 20349960.88
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20349960.88
        II. Wydatki 25543169.82
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25543169.82
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5193208.94
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
        II. Wydatki 3531743.05
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1884375.58
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1384735.72
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 176077.99
                8. Odsetki 86553.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3531743.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3555364.18
F. Środki pieniężne na początek okresu 1853502.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5408866.75
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 110809156.34
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18832193.49
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -40344.6
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 92017307.45
B. Koszty działalności operacyjnej 104644710.18
        I. Amortyzacja 5746084.75
        II. Zużycie materiałów i energii 5069803.21
        III. Usługi obce 12532393.36
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 218829.81
                – podatek akcyzowy 63844
        V. Wynagrodzenia 4215068.3
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 981670.57
                – emerytalne 334884.94
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1177370.94
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 74703489.24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6164446.16
D. Pozostałe przychody operacyjne 10616901.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10065524.89
        II. Dotacje 107325.5
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 196058.84
        IV. Inne przychody operacyjne 247992.39
E. Pozostałe koszty operacyjne 1194109.89
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1037965.34
        III. Inne koszty operacyjne 156144.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15587237.89
G. Przychody finansowe 753078.46
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1073.26
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 1073.26
        II. Odsetki, w tym: 20863.32
        V. Inne 731141.88
H. Koszty finansowe 312325.03
        I. Odsetki, w tym: 276806.7
        IV. Inne 35518.33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16027991.32
J. Podatek dochodowy 3204864
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12823127.32

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 87412008.58
        A. Kapitał (fundusz) własny 62838625.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1110000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17932053.02
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 31063445.49
                VI. Zysk (strata) netto 12823127.32
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -90000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24573382.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 28856.71
                        3. Pozostałe rezerwy 28856.71
                                – krótkoterminowe 28856.71
                II. Zobowiązania długoterminowe 150000
                        3. Wobec pozostałych jednostek 150000
                                A. kredyty i pożyczki 150000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24394526.04
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 849277.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 369
                                        – do 12 miesięcy 369
                                B. inne 848908.98
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23502264.39
                                A. kredyty i pożyczki 103653.68
                                C. inne zobowiązania finansowe 1705393.57
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17148492.96
                                        – do 12 miesięcy 17148492.96
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1192852
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3055801.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 245832.33
                                I. inne 50187.43
                        4. Fundusze specjalne 42983.67
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 87412008.58
        A. Aktywa trwałe 37347247.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 28528.8
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 28528.8
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 37091866.03
                        1. Środki trwałe 36628638.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4473891.83
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3819774.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 21392702.66
                                D. środki transportu 6848519.47
                                E. inne środki trwałe 93749.61
                        2. Środki trwałe w budowie 463227.92
                IV. Inwestycje długoterminowe 226853.16
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 226853.16
                                C. w pozostałych jednostkach 226853.16
                                        – udziały lub akcje 226853.16
        B. Aktywa obrotowe 50064760.59
                I. Zapasy 35307044.93
                        4. Towary 35307044.93
                II. Należności krótkoterminowe 8399007.06
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8399007.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8037559.88
                                        – do 12 miesięcy 8037559.88
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 361447.18
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6245644.85
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6245644.85
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6245644.85
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6245644.85
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 113063.75

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 52423875.81
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 52423875.81
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1110000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1110000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17932053.02
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17932053.02
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 20382390.49
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 10681055
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10681055
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 31063445.49
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12999432.3
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12999432.3
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12999432.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12733127.32
                A. zysk netto 12823127.32
                C. odpisy z zysku 90000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 62838625.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12823127.32
        II. Korekty razem -7812745.8
                1. Amortyzacja 5746084.75
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 276806.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -10065524.89
                5. Zmiana stanu rezerw 2856.71
                6. Zmiana stanu zapasów -4396097.08
                7. Zmiana stanu należności -2490142.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3080884.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 32385.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5010381.52
        I. Wpływy 28959272.61
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28959272.61
        II. Wydatki 31299194.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31299194.8
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2339922.19
        I. Wpływy 1517024.82
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1517024.82
        II. Wydatki 3350706.05
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2408377.3
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 665522.05
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 276806.7
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1833681.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 836778.1
F. Środki pieniężne na początek okresu 5408866.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6245644.85

Data ostatniej aktualizacji: 13 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc