Search icon

AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES HEAT

Dane

Nazwa: AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES HEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES HEAT
Data rejestracji: 05 mar 2014 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000500660
NIP: 8822119671
REGON: 02237051800000
Adres: STREFOWA, 5, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2600000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8822119671
Data rejestracji: 05 mar 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
66188000090000001102825000 Brak danych Brak danych
39188000090000001102825001 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
OLIVER NICOLAUS JÄGER Beneficjent
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ OLEJNIK Beneficjent
OLIVER NICOLAUS JÄGER zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
"BROEN" SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2014-03-05 2019-07-15 52.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600.000,00 ZŁ (DWA MILIONY SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) 89060704600000
BROEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2019-07-15 Brak danych 52.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600.000,00 ZŁ (DWA MILIONY SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) 63018672900000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
HANS HERMANN HOLLING Prokurent 2014-03-05 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEST ONA UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY POWOŁANO PREZESA ZARZĄDU, PREZESOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARCUS WENDEL PREZES ZARZĄDU 2014-03-05 2020-08-10
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ OLEJNIK CZŁONEK ZARZĄDU 2016-05-13 Brak danych
OLIVER JÄGER PREZES ZARZĄDU 2020-08-10 2024-04-10
OLIVER NICOLAUS JÄGER PREZES ZARZĄDU 2024-04-10 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 48175144.42
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48093871.62
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 81272.8
B. Koszty działalności operacyjnej 34802732.6
        I. Amortyzacja 5861686.75
        II. Zużycie materiałów i energii 9668900.79
        III. Usługi obce 7839473.59
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 202153.24
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8758022.57
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2089626.92
                – emerytalne 823041.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 354668.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28200
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13372411.82
D. Pozostałe przychody operacyjne 795311.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 602264.58
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 193046.65
E. Pozostałe koszty operacyjne 729625.79
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 64277.1
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 167127.76
        III. Inne koszty operacyjne 498220.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13438097.26
G. Przychody finansowe 214211.87
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 144221.1
                – od jednostek powiązanych 144201.61
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 69990.77
H. Koszty finansowe 3211133.05
        I. Odsetki, w tym: 3211133.05
                – dla jednostek powiązanych 3208946.54
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10441176.08
J. Podatek dochodowy -2911729.28
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13352905.36

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 116536489.99
        A. Kapitał (fundusz) własny 51242585.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 35289680.3
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 13352905.36
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65293904.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 1572298.58
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 734196.97
                                – długoterminowa 414067.66
                                – krótkoterminowa 320129.31
                        3. Pozostałe rezerwy 838101.61
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 838101.61
                II. Zobowiązania długoterminowe 50000000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 50000000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9126663.84
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5179250.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 52558.94
                                        – do 12 miesięcy 52558.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5126692.05
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3947412.85
                                A. kredyty i pożyczki 147285.43
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2541046.94
                                        – do 12 miesięcy 2541046.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 702040.56
                                H. z tytułu wynagrodzeń 545319.96
                                I. inne 11719.96
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4594941.91
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4594941.91
                                – długoterminowe 3997330.2
                                – krótkoterminowe 597611.71
Aktywa razem 116536489.99
        A. Aktywa trwałe 90575219.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 116566.38
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 116566.38
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 71115486.19
                        1. Środki trwałe 60766505.56
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12447175.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 47097313.86
                                D. środki transportu 158976.67
                                E. inne środki trwałe 1063039.06
                        2. Środki trwałe w budowie 2282372.15
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 8066608.48
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19343167.31
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3150700.28
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16192467.03
        B. Aktywa obrotowe 25961270.11
                I. Zapasy 1215236.18
                        1. Materiały 1111534.64
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 103701.54
                II. Należności krótkoterminowe 7327978
                        1. Należności od jednostek powiązanych 35441.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35441.57
                                        – do 12 miesięcy 35441.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7292536.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6559035.7
                                        – do 12 miesięcy 6559035.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 707837.42
                                C. inne 25663.31
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15208064.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15208064.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15208064.96
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15208064.96
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2209990.97
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 37889680.3
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 37889680.3
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26634787.98
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8654892.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8654892.32
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8654892.32
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 35289680.3
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8654892.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8654892.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8654892.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8654892.32
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 13352905.36
                A. zysk netto 13352905.36
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 51242585.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46242585.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13352905.36
        II. Korekty razem 15916074.24
                1. Amortyzacja 5861686.75
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 72661.37
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3064744.93
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1079156.98
                6. Zmiana stanu zapasów 122546.86
                7. Zmiana stanu należności -803464.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8092129.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1573388.09
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 29268979.6
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 11036096.15
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11036096.15
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -11036096.15
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3064744.93
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 3064744.93
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3064744.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 15168138.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15095477.15
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -72661.37
F. Środki pieniężne na początek okresu 112587.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15280726.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 9888.15
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 53595222.64
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53559419.14
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 35803.5
B. Koszty działalności operacyjnej 40178805.4
        I. Amortyzacja 6514693.09
        II. Zużycie materiałów i energii 11890712.8
        III. Usługi obce 8686729.76
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 237807.36
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9911853
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2477718.74
                – emerytalne 892059.01
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 459290.65
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13416417.24
D. Pozostałe przychody operacyjne 1337950.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 595341.39
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 742608.76
E. Pozostałe koszty operacyjne 72174.8
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3097.64
        III. Inne koszty operacyjne 69077.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14682192.59
G. Przychody finansowe 469170.53
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 469170.53
                – od jednostek powiązanych 466466.98
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 5257484.74
        I. Odsetki, w tym: 3702534.1
                – dla jednostek powiązanych 3696500.18
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1554950.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9893878.38
J. Podatek dochodowy 2553124
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7340754.38

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 118212901.61
        A. Kapitał (fundusz) własny 53583340.04
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 43642585.66
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7340754.38
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64629561.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 3213067.12
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 276946.77
                                – długoterminowa 114732.5
                                – krótkoterminowa 162214.27
                        3. Pozostałe rezerwy 2936120.35
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2936120.35
                II. Zobowiązania długoterminowe 50000000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 50000000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7416893.93
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4759873.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 45811.5
                                        – do 12 miesięcy 45811.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4714062.06
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2657020.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1355633.25
                                        – do 12 miesięcy 1355633.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 690867.96
                                H. z tytułu wynagrodzeń 598300.03
                                I. inne 12219.13
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3999600.52
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3999600.52
                                – długoterminowe 3410922.89
                                – krótkoterminowe 588677.63
Aktywa razem 118212901.61
        A. Aktywa trwałe 90512313.97
                I. Wartości niematerialne i prawne 67907.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 67907.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 75404217.14
                        1. Środki trwałe 61852487.64
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12321124.72
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 48612134.48
                                D. środki transportu 133743.71
                                E. inne środki trwałe 785484.73
                        2. Środki trwałe w budowie 11825938.65
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1725790.85
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15040189.33
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1030976.28
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14009213.05
        B. Aktywa obrotowe 27700587.64
                I. Zapasy 1630483.88
                        1. Materiały 1461413.78
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 169070.1
                II. Należności krótkoterminowe 8789296.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8789296.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8758025.28
                                        – do 12 miesięcy 8758025.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 30925.42
                                C. inne 345.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14984371.3
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14984371.3
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14984371.3
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14984371.3
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2296436.42
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 51242585.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 51242585.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 35289680.3
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8352905.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8352905.36
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8352905.36
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 43642585.66
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13352905.36
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13352905.36
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 13352905.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 13352905.36
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7340754.38
                A. zysk netto 7340754.38
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 53583340.04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 48583340.04

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7340754.38
        II. Korekty razem 11658870.29
                1. Amortyzacja 6514693.09
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 238519.97
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3230033.2
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1640768.54
                6. Zmiana stanu zapasów -415247.7
                7. Zmiana stanu należności -1461318.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1709769.91
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3621191.14
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 18999624.67
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10754765.16
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10754765.16
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10754765.16
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8230033.2
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 3230033.2
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8230033.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 14826.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -223693.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -238519.97
F. Środki pieniężne na początek okresu 15208064.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15222891.27
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 36483.84

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-03-05 2015-12-09 HARTOWNIA HAUCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-09 2021-01-18 HAUCK HEAT TREATMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 11 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc