PB BAUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000498820

NIP9910497545

REGON16157457800000

NazwaPB BAUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaPB BAUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 19 lut 2014 (11 lat temu) 19 lut 2014

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres LIPOWA, 132, POLSKA NOWA WIEŚ, 46-070, KOMPRACHCICE, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 9910497545

data rejestracji 01 lut 2014

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

81105015041000009031029870

INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2

ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARCIN PIOTR SZEMAINDA

Beneficjent

MARCIN PIOTR SZEMAINDA

zgłaszający - inny

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ŁUKASZ MARCIN TYBURSKI

Prokurent

2021-07-16

PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE MAŁGORZATY SZCZĘSNEJ WRAZ Z JEDNYM SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH

MIROSŁAW STEFAN FUCZKO

Prokurent

2024-02-22

JUSTYNA MARIA SZEMAINDA

Prokurent

2021-07-16

SAMOISTNA

KRYSTIAN JAN STAŚ

Prokurent

2021-07-16

ZENON JÓZEF LEŚNIAK

Prokurent

2021-07-16

MARIUSZ ROBERT SZCZĘSNY

Prokurent

2021-07-16

MAŁGORZATA ANNA SZCZĘSNA

Prokurent

2021-07-16

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

MARCIN SZEMAINDA

Wspólnik

2014-02-19

PB BAUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2014-02-19

16155859100000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

MARCIN PIOTR SZEMAINDA

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

JEDYNY WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA PB BAUMAR SP.ZOO

REPREZENTANT - PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA PB BAUMAR SP.Z O.O.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

PB BAUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2014-02-19

16155859100000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78617579.8
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72337560.58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6280019.22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	79190896.47
I. Amortyzacja	185951.31
II. Zużycie materiałów i energii	25835805.19
III. Usługi obce	36619788.17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	360658.78
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	12705703.02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2854200.52
– emerytalne	1193389.08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	628789.48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-573316.67
D. Pozostałe przychody operacyjne	618249.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	466576.34
II. Dotacje	12800
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	138873.3
E. Pozostałe koszty operacyjne	646849.26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	330230.56
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	316618.7
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-601916.29
G. Przychody finansowe	425901.6
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	425826.56
– od jednostek powiązanych	425826.56
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	75.04
H. Koszty finansowe	656280.01
I. Odsetki, w tym:	607607.8
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	48672.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-832294.7
J. Podatek dochodowy	94623
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-926917.7

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	37258014.35
A. Kapitał (fundusz) własny	5227938.21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	911000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5243855.91
VI. Zysk (strata) netto	-926917.7
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32030076.14
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	6900559.13
1. Wobec jednostek powiązanych	1199300
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5701259.13
A. kredyty i pożyczki	4347484.9
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	1353774.23
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20317665.15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1657478.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1657478.63
– do 12 miesięcy	1657478.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18660186.52
A. kredyty i pożyczki	2684422.87
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11076902.48
– do 12 miesięcy	11076902.48
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3248823.61
H. z tytułu wynagrodzeń	761682.42
I. inne	888355.14
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4811851.86
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4811851.86
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4811851.86
Aktywa razem	37258014.35
A. Aktywa trwałe	11788076.43
I. Wartości niematerialne i prawne	1209493.04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	1209493.04
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3888514.77
1. Środki trwałe	3769182.18
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	694379.08
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2986224.69
C. urządzenia techniczne i maszyny	37514.74
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	51063.67
2. Środki trwałe w budowie	119332.59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	377659.3
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	377659.3
IV. Inwestycje długoterminowe	6055631.71
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6055631.71
A. w jednostkach powiązanych	6055631.71
– udziały lub akcje	2955631.71
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3100000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256777.61
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	256777.61
B. Aktywa obrotowe	25469937.92
I. Zapasy	8732684.66
1. Materiały	325056.3
2. Półprodukty i produkty w toku	8330566.73
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	77061.63
II. Należności krótkoterminowe	13744660.06
1. Należności od jednostek powiązanych	12022597.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12022597.35
– do 12 miesięcy	12022597.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1722062.71
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1574580.04
– do 12 miesięcy	1574580.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21356.65
C. inne	126126.02
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1192715.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1192715.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1192715.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1192715.16
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1799878.04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6705177.81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6705177.81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	911000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	911000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5794177.87
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5794177.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5794177.87
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	550321.96
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5243855.91
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5243855.91
6. Wynik netto	-926917.7
A. zysk netto	-926917.7
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5227938.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5227938.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-926917.7
II. Korekty razem	1309106.73
1. Amortyzacja	454825.18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	623085.23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-136345.78
5. Zmiana stanu rezerw	-17094
6. Zmiana stanu zapasów	-6348902.67
7. Zmiana stanu należności	-6408595.12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8948265.9
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4193867.99
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	382189.03
I. Wpływy	466576.34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	466576.34
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2719328.44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	219328.44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2500000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	2500000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	2500000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2252752.1
I. Wpływy	4233120.21
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4200000.09
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	33120.12
II. Wydatki	4560507.26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	550321.96
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3353979.95
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	656205.35
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-327387.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2197950.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2197950.12
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3390665.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1192715.16
– o ograniczonej możliwości dysponowania	159932.26

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	77242821.68
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81231714.46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3988892.78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	72449354.67
I. Amortyzacja	192494.26
II. Zużycie materiałów i energii	11525390.14
III. Usługi obce	45878562.46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	293724.25
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11038472.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2582333.56
– emerytalne	1037125.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	938377.91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4793467.01
D. Pozostałe przychody operacyjne	497578.78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31707.32
II. Dotacje	104704
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	361167.46
E. Pozostałe koszty operacyjne	404648.1
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	404648.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4886397.69
G. Przychody finansowe	678594.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	678594.58
– od jednostek powiązanych	675148.39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1007184.5
I. Odsetki, w tym:	803019.47
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	204165.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4557807.77
J. Podatek dochodowy	838543
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3719264.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	35940474.53
A. Kapitał (fundusz) własny	8947202.98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	911000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4316938.21
VI. Zysk (strata) netto	3719264.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26993271.55
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4437542.88
1. Wobec jednostek powiązanych	1272433.72
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3165109.16
A. kredyty i pożyczki	1227803.64
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	1937305.52
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21592954.01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1126944.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1126944.27
– do 12 miesięcy	1126944.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20466009.74
A. kredyty i pożyczki	5149348
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10414894.1
– do 12 miesięcy	10414894.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2941761.9
H. z tytułu wynagrodzeń	667950.42
I. inne	1292055.32
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	962774.66
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	962774.66
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	962774.66
Aktywa razem	35940474.53
A. Aktywa trwałe	11816179.07
I. Wartości niematerialne i prawne	950869.17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	940619.17
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10250
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4221669.95
1. Środki trwałe	3720600.84
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	694379.08
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2909322.58
C. urządzenia techniczne i maszyny	61076.11
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	55823.07
2. Środki trwałe w budowie	501069.11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	464374.2
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	464374.2
IV. Inwestycje długoterminowe	6125239.05
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6125239.05
A. w jednostkach powiązanych	6125239.05
– udziały lub akcje	2955631.71
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3169607.34
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54026.7
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	54026.7
B. Aktywa obrotowe	24124295.46
I. Zapasy	4849619.97
1. Materiały	179050.02
2. Półprodukty i produkty w toku	4341673.95
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	328896
II. Należności krótkoterminowe	9480721.19
1. Należności od jednostek powiązanych	2816140.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2816140.74
– do 12 miesięcy	2816140.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6664580.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6284987.33
– do 12 miesięcy	6284987.33
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185910.23
C. inne	193682.89
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3196834.57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3196834.57
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3196834.57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3196834.57
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6597119.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5227938.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5227938.21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	911000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	911000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4316938.21
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4316938.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4316938.21
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4316938.21
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4316938.21
6. Wynik netto	3719264.77
A. zysk netto	3719264.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8947202.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8947202.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3719264.77
II. Korekty razem	-1018829.89
1. Amortyzacja	461368.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124424.89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-31707.32
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	3883064.69
7. Zmiana stanu należności	4177223.97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1189636.27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8443567.98
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2700434.88
I. Wpływy	31707.32
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31707.32
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	605506.78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	535899.44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	69607.34
A. w jednostkach powiązanych	69607.34
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-573799.46
I. Wpływy	1335259.59
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1335259.59
II. Wydatki	1457775.6
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	654756.13
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	803019.47
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-122516.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2004119.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2004119.41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1192715.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3196834.57
– o ograniczonej możliwości dysponowania	428555.02

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PB BAUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres