| Nazwa: | PB BAUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | PB BAUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 19 lut 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w luty 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000498820 |
| NIP: | 9910497545 |
| REGON: | 16157457800000 |
| Kod pocztowy: | 46-070 (Firmy w Opole, Wawelno, 46-070) |
| Miasto: | Wawelno |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | LIPOWA, 132, POLSKA NOWA WIEŚ, 46-070, KOMPRACHCICE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 9910497545 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81105015041000009031029870 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN PIOTR SZEMAINDA | Beneficjent |
| MARCIN PIOTR SZEMAINDA | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ MARCIN TYBURSKI | Prokurent | 2021-07-16 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE MAŁGORZATY SZCZĘSNEJ WRAZ Z JEDNYM SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| MIROSŁAW STEFAN FUCZKO | Prokurent | 2024-02-22 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE MAŁGORZATY SZCZĘSNEJ WRAZ Z JEDNYM SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| JUSTYNA MARIA SZEMAINDA | Prokurent | 2021-07-16 | SAMOISTNA |
| KRYSTIAN JAN STAŚ | Prokurent | 2021-07-16 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE MAŁGORZATY SZCZĘSNEJ WRAZ Z JEDNYM SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| ZENON JÓZEF LEŚNIAK | Prokurent | 2021-07-16 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE MAŁGORZATY SZCZĘSNEJ WRAZ Z JEDNYM SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| MAŁGORZATA ANNA SZCZĘSNA | Prokurent | 2021-07-16 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE MAŁGORZATY SZCZĘSNEJ WRAZ Z JEDNYM SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| MARIUSZ ROBERT SZCZĘSNY | Prokurent | 2021-07-16 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, - DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 1 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION 00/100 ZŁ) WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE MAŁGORZATY SZCZĘSNEJ WRAZ Z JEDNYM SPOŚRÓD POWOŁANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MARCIN SZEMAINDA | Wspólnik | 2014-02-19 | Brak danych |
| PB BAUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-02-19 | 16155859100000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN PIOTR SZEMAINDA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | JEDYNY WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA PB BAUMAR SP.ZOO | REPREZENTANT - PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA PB BAUMAR SP.Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PB BAUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-02-19 | 16155859100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78617579.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72337560.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6280019.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79190896.47 |
| I. Amortyzacja | 185951.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25835805.19 |
| III. Usługi obce | 36619788.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 360658.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12705703.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2854200.52 |
| – emerytalne | 1193389.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 628789.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -573316.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 618249.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 466576.34 |
| II. Dotacje | 12800 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 138873.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 646849.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 330230.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 316618.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -601916.29 |
| G. Przychody finansowe | 425901.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 425826.56 |
| – od jednostek powiązanych | 425826.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 75.04 |
| H. Koszty finansowe | 656280.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 607607.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 48672.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -832294.7 |
| J. Podatek dochodowy | 94623 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -926917.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37258014.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5227938.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 911000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5243855.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | -926917.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32030076.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6900559.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1199300 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5701259.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 4347484.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1353774.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20317665.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1657478.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1657478.63 |
| – do 12 miesięcy | 1657478.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18660186.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 2684422.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11076902.48 |
| – do 12 miesięcy | 11076902.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3248823.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 761682.42 |
| I. inne | 888355.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4811851.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4811851.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4811851.86 |
| Aktywa razem | 37258014.35 |
| A. Aktywa trwałe | 11788076.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1209493.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1209493.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3888514.77 |
| 1. Środki trwałe | 3769182.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 694379.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2986224.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37514.74 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 51063.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 119332.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 377659.3 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 377659.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6055631.71 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6055631.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6055631.71 |
| – udziały lub akcje | 2955631.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3100000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 256777.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 256777.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 25469937.92 |
| I. Zapasy | 8732684.66 |
| 1. Materiały | 325056.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8330566.73 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 77061.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13744660.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12022597.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12022597.35 |
| – do 12 miesięcy | 12022597.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1722062.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1574580.04 |
| – do 12 miesięcy | 1574580.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21356.65 |
| C. inne | 126126.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1192715.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1192715.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1192715.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1192715.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1799878.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6705177.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6705177.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 911000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 911000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5794177.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5794177.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5794177.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 550321.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5243855.91 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5243855.91 |
| 6. Wynik netto | -926917.7 |
| A. zysk netto | -926917.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5227938.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5227938.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -926917.7 |
| II. Korekty razem | 1309106.73 |
| 1. Amortyzacja | 454825.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 623085.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -136345.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -17094 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6348902.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6408595.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8948265.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4193867.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 382189.03 |
| I. Wpływy | 466576.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 466576.34 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2719328.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219328.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2252752.1 |
| I. Wpływy | 4233120.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4200000.09 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 33120.12 |
| II. Wydatki | 4560507.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 550321.96 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3353979.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 656205.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -327387.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2197950.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2197950.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3390665.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1192715.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 159932.26 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77242821.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81231714.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3988892.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72449354.67 |
| I. Amortyzacja | 192494.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11525390.14 |
| III. Usługi obce | 45878562.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 293724.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11038472.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2582333.56 |
| – emerytalne | 1037125.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 938377.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4793467.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 497578.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31707.32 |
| II. Dotacje | 104704 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 361167.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 404648.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 404648.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4886397.69 |
| G. Przychody finansowe | 678594.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 678594.58 |
| – od jednostek powiązanych | 675148.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1007184.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 803019.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 204165.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4557807.77 |
| J. Podatek dochodowy | 838543 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3719264.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35940474.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8947202.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 911000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4316938.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3719264.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26993271.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4437542.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1272433.72 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3165109.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 1227803.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1937305.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21592954.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1126944.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1126944.27 |
| – do 12 miesięcy | 1126944.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20466009.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 5149348 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10414894.1 |
| – do 12 miesięcy | 10414894.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2941761.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 667950.42 |
| I. inne | 1292055.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 962774.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 962774.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 962774.66 |
| Aktywa razem | 35940474.53 |
| A. Aktywa trwałe | 11816179.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 950869.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 940619.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10250 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4221669.95 |
| 1. Środki trwałe | 3720600.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 694379.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2909322.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61076.11 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 55823.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 501069.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 464374.2 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 464374.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6125239.05 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6125239.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6125239.05 |
| – udziały lub akcje | 2955631.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3169607.34 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54026.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54026.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 24124295.46 |
| I. Zapasy | 4849619.97 |
| 1. Materiały | 179050.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4341673.95 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 328896 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9480721.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2816140.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2816140.74 |
| – do 12 miesięcy | 2816140.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6664580.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6284987.33 |
| – do 12 miesięcy | 6284987.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 185910.23 |
| C. inne | 193682.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3196834.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3196834.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3196834.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3196834.57 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6597119.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5227938.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5227938.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 911000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 911000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4316938.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4316938.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4316938.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4316938.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4316938.21 |
| 6. Wynik netto | 3719264.77 |
| A. zysk netto | 3719264.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8947202.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8947202.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3719264.77 |
| II. Korekty razem | -1018829.89 |
| 1. Amortyzacja | 461368.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124424.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31707.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3883064.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4177223.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1189636.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8443567.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2700434.88 |
| I. Wpływy | 31707.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31707.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 605506.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 535899.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 69607.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 69607.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -573799.46 |
| I. Wpływy | 1335259.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1335259.59 |
| II. Wydatki | 1457775.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 654756.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 803019.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -122516.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2004119.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2004119.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1192715.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3196834.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 428555.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
