ENERGY SYSTEM TORUŃ

Drukuj

Dane

KRS 0000498115

NIP8792673083

REGON34154247000000

Nazwa"ENERGY SYSTEM TORUŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaENERGY SYSTEM TORUŃ

Data rejestracji 17 lut 2014 (11 lat temu) 17 lut 2014

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. WŁOCŁAWSKA, 323B, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email BIURO@ENERGYSYSTEMTORUN.PL

Dane podatkowe

NIP 8792673083

data rejestracji 07 mar 2014

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

27132011202575837520000001

BPSA Centrala w Bydgoszczy (Gdańsk)

ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA

82955000032024020196390001

BS9550 Centrala

ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4950A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH #4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

GRZEGORZ RYBIAŁEK

Beneficjent

PAWEŁ OWCZARCZAK

Beneficjent

GRZEGORZ RYBIAŁEK

zgłaszający - członek zarządu

PAMELA CIECHAN

zgłaszający - prokurent

PAWEŁ OWCZARCZAK

zgłaszający - członek zarządu

TADEUSZ PLEC

zgłaszający - prokurent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

GRZEGORZ RYBIAŁEK

Wspólnik

2014-02-17

253 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.300,00 ZŁ

PAWEŁ OWCZARCZAK

Wspólnik

2014-04-02

247 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.700,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

TADEUSZ PLEC

Prokurent

2019-08-05

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

PAMELA CIECHAN

Prokurent

2023-12-30

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

GRZEGORZ RYBIAŁEK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

PAWEŁ OWCZARCZAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

GRZEGORZ RYBIAŁEK

PREZES ZARZĄDU

2014-02-17

RENATA MARIA RYBIAŁEK

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-02-17

2014-04-02

PAWEŁ OWCZARCZAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-04-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22818401.41
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22816380.41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2021
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	22232670.61
I. Amortyzacja	792370.58
II. Zużycie materiałów i energii	8251592.49
III. Usługi obce	10449554.43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	34286.53
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1798854.19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	328388.81
– emerytalne	149273.62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	577623.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	585730.8
D. Pozostałe przychody operacyjne	282392.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	208894.21
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	73498.43
E. Pozostałe koszty operacyjne	417843.43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	417843.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	450280.01
G. Przychody finansowe	27390.73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	27390.73
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	85272.69
I. Odsetki, w tym:	83198
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2074.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	392398.05
J. Podatek dochodowy	247154
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	145244.05

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	17089231.01
A. Kapitał (fundusz) własny	12646519.77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12596519.77
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	145244.05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-145244.05
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4442711.24
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	887234.58
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	887234.58
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	887234.58
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3555476.66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3555476.66
A. kredyty i pożyczki	267454.73
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	307820.53
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2691928.93
– do 12 miesięcy	2691928.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	161867.95
H. z tytułu wynagrodzeń	101743.49
I. inne	24661.03
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	17089231.01
A. Aktywa trwałe	8935326.4
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7344158.03
1. Środki trwałe	7344158.03
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	633950.02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4106470.2
C. urządzenia techniczne i maszyny	788355.33
D. środki transportu	1798782.5
E. inne środki trwałe	16599.98
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1506800.79
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1506800.79
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84367.58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84367.58
B. Aktywa obrotowe	8153904.61
I. Zapasy	166901
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	2021
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	164880
II. Należności krótkoterminowe	3197244.6
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3197244.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2809959.91
– do 12 miesięcy	2809959.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	279389.02
C. inne	107895.67
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4585611.32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4585611.32
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4585611.32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2185611.32
– inne środki pieniężne	2400000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204147.69
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12966519.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12966519.77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10127863.22
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2468656.55
A. zwiększenie (z tytułu)	2468656.55
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12596519.77
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2788656.55
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2788656.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2788656.55
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2788656.55
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	0
A. zysk netto	145244.05
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	145244.05
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12646519.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12646519.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	145244.05
II. Korekty razem	3208814.94
1. Amortyzacja	792370.58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	83198
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-208894.21
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-139501
7. Zmiana stanu należności	827057.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1958312.2
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-103728.25
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3354058.99
I. Wpływy	483739.84
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	483739.84
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1081947.47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1081947.47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-598207.63
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1848997.35
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	465244.05
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	569435.79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	731119.51
8. Odsetki	83198
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1848997.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	906854.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	906854.01
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3678757.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4585611.32
– o ograniczonej możliwości dysponowania	41637.35

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43008843.23
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43010864.23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2021
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	38948681.24
I. Amortyzacja	912183.9
II. Zużycie materiałów i energii	17743682.77
III. Usługi obce	16572083.39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	33836.14
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2294573.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	483654.65
– emerytalne	200373.05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	908666.75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4060161.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	631909.97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	384608.88
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	247301.09
E. Pozostałe koszty operacyjne	213690.52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	213690.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4478381.44
G. Przychody finansowe	30760.83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	30760.83
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	128518.33
I. Odsetki, w tym:	128504.18
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	14.15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4380623.94
J. Podatek dochodowy	945360
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3435263.94

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19526154.04
A. Kapitał (fundusz) własny	15733027.76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12407763.82
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3435263.94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-160000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3793126.28
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1021457.62
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1021457.62
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1021457.62
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2771668.66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2771668.66
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	398634.21
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	984176.7
– do 12 miesięcy	984176.7
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1143455.5
H. z tytułu wynagrodzeń	171480.81
I. inne	73921.44
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	19526154.04
A. Aktywa trwałe	8979624.65
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7591613.22
1. Środki trwałe	7591613.22
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	633950.02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4011646.67
C. urządzenia techniczne i maszyny	1393146.35
D. środki transportu	1541770.2
E. inne środki trwałe	11099.98
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1232513.5
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1232513.5
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155497.93
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	155497.93
B. Aktywa obrotowe	10546529.39
I. Zapasy	143400
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	143400
II. Należności krótkoterminowe	6056186.03
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6056186.03
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5882380.2
– do 12 miesięcy	5882380.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1265
C. inne	172540.83
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4052652.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4052652.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4052652.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4052652.75
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	294290.61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12646519.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12646519.77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	12596519.77
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	188755.95
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	188755.95
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12407763.82
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	145244.05
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	145244.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	145244.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	145244.05
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3435263.94
A. zysk netto	3435263.94
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	160000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15733027.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3435263.94
II. Korekty razem	-2704274.99
1. Amortyzacja	912183.9
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	97743.35
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-384608.88
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	23501
7. Zmiana stanu należności	-2584654.14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-607166.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-161273.27
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	730988.95
I. Wpływy	658525.06
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	627764.23
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	30760.83
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	30760.83
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	30760.83
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	542077.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	542077.5
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	116447.56
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1380395.08
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	348755.95
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	267454.73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	635680.22
8. Odsetki	128504.18
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1380395.08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-532958.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-532958.57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4585611.32
F. Środki pieniężne na początek okresu	4052652.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	0
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2014-02-17

2020-01-14

POLNA, 65, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ENERGY SYSTEM TORUŃ

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres