| Nazwa: | COMTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | COMTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 13 lut 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000497978 |
| NIP: | 7123285104 |
| REGON: | 06165375000000 |
| Adres: | UL. WOJCIECHOWSKA, 9A, LUBLIN, 20-704, LUBLIN, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7123285104 |
| Data rejestracji: | 14 lut 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27109010720000000156271872 | SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy | ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
| 25109010720000000123120412 | SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy | ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
| 62109010720000000134127694 | SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy | ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
| 68109010720000000134127683 | SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy | ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
| 84168000070000300026427669 | PLUSSA Centrala | Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4742Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6512Z | POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK MIECZYSŁAW BERNATOWICZ | Beneficjent |
| ARTUR PAWEŁ BERNATOWICZ | Beneficjent |
| JACEK MIECZYSŁAW BERNATOWICZ | reprezentant |
| ARTUR PAWEŁ BERNATOWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| COMTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-02-13 | 06163946000000 |
| JACEK MIECZYSŁAW BERNATOWICZ | Wspólnik | 2014-02-13 | Brak danych |
| ARTUR PAWEŁ BERNATOWICZ | Wspólnik | 2014-02-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK MIECZYSŁAW BERNATOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| ARTUR PAWEŁ BERNATOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST COMTEX SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, KTÓRĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU COMTEX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE SĄ: JACEK MIECZYSŁAW BERNATOWICZ ORAZ ARTUR PAWEŁ BERNATOWICZ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| COMTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-02-13 | 06163946000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 130435152.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17002873.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8298.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 113423980.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128090939 |
| I. Amortyzacja | 937585.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1012172.71 |
| III. Usługi obce | 6832789.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380098.96 |
| V. Wynagrodzenia | 8725626.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1717247.09 |
| – emerytalne | 827341.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 328561.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108156857.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2344213.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 833053.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30135 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 802918.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1279657.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57827.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1221830.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1897609.17 |
| G. Przychody finansowe | 301660.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 38978.7 |
| V. Inne | 262682.04 |
| H. Koszty finansowe | 635596.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 635596.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1563673.67 |
| J. Podatek dochodowy | 551588.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1012084.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21460804.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3047935.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50001 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1985849.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1012084.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18412869.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1142932.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286966.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 835966.54 |
| – długoterminowa | 33353 |
| – krótkoterminowa | 802613.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20000 |
| – krótkoterminowe | 20000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4822151.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4822151.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 4600000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 222151.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12447785.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20059.08 |
| B. inne | 20059.08 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12427726.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 4150447.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 547645.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4392904.41 |
| – do 12 miesięcy | 4392904.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 322725.79 |
| I. inne | 3014003.18 |
| Aktywa razem | 21460804.61 |
| A. Aktywa trwałe | 5710672.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44709.93 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44709.93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4644330.47 |
| 1. Środki trwałe | 4524330.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 499998 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1994351.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38753.66 |
| D. środki transportu | 1991227.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 120000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 93804.88 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 93804.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 927826.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 308904.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 618922.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 15750132.58 |
| I. Zapasy | 3137659.53 |
| 4. Towary | 3137659.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6842329.35 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6842329.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2585180.06 |
| – do 12 miesięcy | 2585180.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2842253.4 |
| C. inne | 1414895.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4991418.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4991418.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 156909.05 |
| – udzielone pożyczki | 156909.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4834509.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4804189.51 |
| – inne środki pieniężne | 30320 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 778725.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2055909.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2055909.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50001 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50001 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1985849.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1985849.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1985849.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1985849.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 1012084.98 |
| A. zysk netto | 1012084.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3047935.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3047935.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1012084.98 |
| II. Korekty razem | -3426006.87 |
| 1. Amortyzacja | 937585.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 635250.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 57827.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 63193.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -630670.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3265361.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2190838.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 936862.15 |
| 10. Inne korekty | 30144.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2413921.89 |
| I. Wpływy | 562015.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 450406.49 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 111609.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 111609.26 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 6938.08 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 104671.18 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 632838.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 558163.28 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 74674.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -70822.32 |
| I. Wpływy | 2381512.59 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2381512.59 |
| II. Wydatki | 2336274.66 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20059.08 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1436024 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 244940.8 |
| 8. Odsetki | 635250.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 45237.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2439506.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2439506.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7274015.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4834509.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 185923704.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18884326.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -139464.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 167178842.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 184493442.03 |
| I. Amortyzacja | 1179271.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1262033.6 |
| III. Usługi obce | 7091435.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 449647 |
| V. Wynagrodzenia | 10414640.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2061257.16 |
| – emerytalne | 1065842.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 185839.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 161849316.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1430262.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1223805.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1223805.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1145790.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 379610.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 766180.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1508277.6 |
| G. Przychody finansowe | 33460.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 33460.96 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1509910.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 719766.42 |
| IV. Inne | 790144.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31827.74 |
| J. Podatek dochodowy | 366481.9 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -334654.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23043446.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2685199.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50001 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2987813.45 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17960.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | -334654.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20358246.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1331663.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 356232.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 975431.23 |
| – długoterminowa | 52166 |
| – krótkoterminowa | 923265.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4644573.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4644573.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 4600000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 44573.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14382010.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30179.93 |
| B. inne | 30179.93 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14351830.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 2904741.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 378121.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7718071.15 |
| – do 12 miesięcy | 7718071.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 383823.53 |
| I. inne | 2967073.25 |
| Aktywa razem | 23043446.57 |
| A. Aktywa trwałe | 6131443.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 756610.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 756610.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4574936.01 |
| 1. Środki trwałe | 4574936.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 499998 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1563457.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40396.3 |
| D. środki transportu | 2471084.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 93804.88 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 93804.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 706091.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 400622.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 305468.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 16912003.25 |
| I. Zapasy | 369952.17 |
| 4. Towary | 369952.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6838165.71 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6838165.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3415943.45 |
| – do 12 miesięcy | 3415943.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2234815.15 |
| C. inne | 1187407.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9088512.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9088512.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52359.05 |
| – udzielone pożyczki | 52359.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9036153.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9008385.19 |
| – inne środki pieniężne | 27768 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615373.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3047935.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3047935.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50001 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50001 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1985849.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1001964.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1001964.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1001964.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2987813.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1012084.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1012084.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1012084.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1012084.98 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -17960.69 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17960.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17960.69 |
| 6. Wynik netto | -334654.16 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 334654.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2685199.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2685199.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -334654.16 |
| II. Korekty razem | 8726636.38 |
| 1. Amortyzacja | 1179271.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 709871.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 379610.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 188730.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2767707.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4163.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3349455.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 385087.28 |
| 10. Inne korekty | -237261.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8391982.22 |
| I. Wpływy | 887822.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 571544.71 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 104550 |
| B. w pozostałych jednostkach | 104550 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 104550 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 211727.64 |
| II. Wydatki | 2901689.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2809961.64 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 91727.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2013866.93 |
| I. Wpływy | 9969241.24 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9969241.24 |
| II. Wydatki | 12145712.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10120.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11214947.63 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 232702.83 |
| 8. Odsetki | 687941.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2176471.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4201643.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4201643.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4834509.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9036153.19 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-02-13 | 2017-04-06 | DZIEWANNY, 35, LUBLIN, 20-539, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
