Search icon

JARMAR

Dane

Nazwa: JARMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: JARMAR
Data rejestracji: 30 sty 2014 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000496447
NIP: 7742985986
REGON: 14082586400000
Adres: 1, WOLA ŁĄCKA, 09-520, ŁĄCK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7742985986
Data rejestracji: 31 sty 2007
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
29903810142600271420000130 BS9038 Oddział w Łącku ul. Kolejowa 6 09-520 płocki POLSKA
53903810142600271430000010 BS9038 Oddział w Łącku ul. Kolejowa 6 09-520 płocki POLSKA
90194010763191860000000000 CABP Oddział we Wrocławiu pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
36102010680000130204973147 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAROSŁAW MARCIN PAWLUK Beneficjent
JAROSŁAW MARCIN PAWLUK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
JAROSŁAW MARCIN PAWLUK Wspólnik 2014-01-30 Brak danych 380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190 000 ZŁOTYCH
MARIUSZ PAWLUK Wspólnik 2014-01-30 2016-04-15 127 (STO DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63500,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARIUSZ PAWLUK Prokurent 2014-01-30 2014-03-13 PROKURA SAMOISTNA
ROMUALD PAWLUK Prokurent 2014-03-13 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JAROSŁAW MARCIN PAWLUK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JAROSŁAW MARCIN PAWLUK PREZES ZARZĄDU 2014-01-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 37460346.42
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 37423387.9
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -704169.52
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 741128.04
B. Koszty działalności operacyjnej 34202905.41
        I. Amortyzacja 1885414.09
        II. Zużycie materiałów i energii 11888151.83
        III. Usługi obce 14881977.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 342839.39
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3275378.31
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 976371.57
                – emerytalne 301522.8
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 301234
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 651538.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3257441.01
D. Pozostałe przychody operacyjne 384498.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 268423.13
        II. Dotacje 67384
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 48691.78
E. Pozostałe koszty operacyjne 128905.65
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 128905.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3513034.27
G. Przychody finansowe 46608.98
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 43102.57
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 3506.41
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 463999.72
        I. Odsetki, w tym: 432263.92
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 31735.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3095643.53
J. Podatek dochodowy 603611
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2492032.53

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17643729.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 8521316.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6014005.24
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 598721.46
                VI. Zysk (strata) netto 2492032.53
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -783443
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9122412.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 341695
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 341695
                                – długoterminowa 277664
                                – krótkoterminowa 64031
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2132625.81
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2132625.81
                                A. kredyty i pożyczki 339999.66
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1792626.15
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6648092.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6648092.09
                                A. kredyty i pożyczki 1287004.76
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1149341.51
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3344596.71
                                        – do 12 miesięcy 3344596.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 616383.57
                                H. z tytułu wynagrodzeń 207661.91
                                I. inne 43103.63
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 17643729.13
        A. Aktywa trwałe 9436858.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9436858.33
                        1. Środki trwałe 9436858.33
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 841560
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 635204.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4571605.11
                                D. środki transportu 2958692.27
                                E. inne środki trwałe 429795.98
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8206870.8
                I. Zapasy 244574.37
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 54998.37
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 189576
                II. Należności krótkoterminowe 6897387.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6897387.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5844297.65
                                        – do 12 miesięcy 5844297.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 86480.05
                                C. inne 966609.87
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 924178.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 924178.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 924178.96
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 832397.75
                                        – inne środki pieniężne 91781.21
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140729.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6842400.24
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6842400.24
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4919632.08
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1094373.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1994373.16
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 900000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6014005.24
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 598721.46
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 598721.46
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 598721.46
        6. Wynik netto 1708589.53
                A. zysk netto 2492032.53
                C. odpisy z zysku -783443
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8521316.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2492032.53
        II. Korekty razem 1642332.41
                1. Amortyzacja 1885414.09
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3506.41
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 432263.92
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -268423.13
                5. Zmiana stanu rezerw 341695
                6. Zmiana stanu zapasów 437274.2
                7. Zmiana stanu należności -2010218.27
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 898231.74
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -60284.69
                10. Inne korekty -17126.86
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4134364.94
        I. Wpływy 786000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 786000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 3204716.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3204716.32
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2418716.32
        I. Wpływy 702864.43
                2. Kredyty i pożyczki 702864.43
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3351284.21
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1411838
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1503675.88
                8. Odsetki 432263.92
                9. Inne wydatki finansowe 3506.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2648419.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -932771.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -932771.16
F. Środki pieniężne na początek okresu 1856950.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 924178.96
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 63989571.18
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59561087.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -174299.39
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4602783.04
B. Koszty działalności operacyjnej 56329338.5
        I. Amortyzacja 2818022.37
        II. Zużycie materiałów i energii 30636114.17
        III. Usługi obce 15271602.86
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 350660.21
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4876663.45
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1361630.85
                – emerytalne 457065.78
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 204951.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 809693.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7660232.68
D. Pozostałe przychody operacyjne 456703.92
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 450714.29
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 5989.63
E. Pozostałe koszty operacyjne 1216679.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1200000
        III. Inne koszty operacyjne 16679.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6900257.5
G. Przychody finansowe 14413.33
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 14413.33
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 966384.53
        I. Odsetki, w tym: 655535.59
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 310848.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5948286.3
J. Podatek dochodowy 1368882
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4579404.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21990371.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 11910957.79
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7159149.4
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 580254.22
                VI. Zysk (strata) netto 4579404.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -607850.13
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10079413.92
                I. Rezerwy na zobowiązania 412168
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 412168
                                – długoterminowa 330114
                                – krótkoterminowa 82054
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2942667.45
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2942667.45
                                A. kredyty i pożyczki 299999.7
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2642667.75
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6724578.47
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6724578.47
                                A. kredyty i pożyczki 267623.5
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1341784.18
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3635228.63
                                        – do 12 miesięcy 3635228.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1049342.08
                                H. z tytułu wynagrodzeń 321061.09
                                I. inne 109538.99
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 21990371.71
        A. Aktywa trwałe 13120406.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13120406.83
                        1. Środki trwałe 13042884.33
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 931560
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 618489.09
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5584720.24
                                D. środki transportu 4979246.82
                                E. inne środki trwałe 928868.18
                        2. Środki trwałe w budowie 77522.5
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8869964.88
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3526427.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3526427.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3178365.66
                                        – do 12 miesięcy 3178365.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 348062.28
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5251635.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5251635.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5251635.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5155402.08
                                        – inne środki pieniężne 96232.98
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 91901.88
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8521316.23
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8521316.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6014005.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1145144.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2492032.53
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1346888.37
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7159149.4
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 598721.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 598721.46
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 598721.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 18467.24
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 580254.22
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 580254.22
        6. Wynik netto 3971554.17
                A. zysk netto 4579404.3
                C. odpisy z zysku -607850.13
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11910957.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4579404.3
        II. Korekty razem 7659626.03
                1. Amortyzacja 2818022.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -225546.36
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 655535.59
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -450714.29
                5. Zmiana stanu rezerw 70473
                6. Zmiana stanu zapasów 244457.37
                7. Zmiana stanu należności 3603950.44
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 903424.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -48828.02
                10. Inne korekty 88850.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12239030.33
        I. Wpływy 669231.71
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 669231.71
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 3860017.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3860017.24
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3190785.53
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4720788.7
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1171295.5
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1059381.22
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1834576.39
                8. Odsetki 655535.59
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4720788.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4327456.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4327456.1
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 118147.38
F. Środki pieniężne na początek okresu 924178.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5251635.06

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-01-30 2021-06-15 KONWALIOWA, 1, ŁĄCK, 09-520, ŁĄCK, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 11 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc