| Nazwa: | CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 28 sty 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000496115 |
| NIP: | 5341852907 |
| REGON: | 00692175800000 |
| Adres: | DUCHNICKA, 27, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5341852907 |
| Data rejestracji: | 26 lut 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18114021050000241313001009 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 28114010100000241313001013 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 50114010100000241313001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 50114021050000241313001015 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 55114010100000241313001012 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 61114010100000241313001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 72114021050000241313001007 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0130Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SZCZEPAN WITOLD MARCZYŃSKI | Beneficjent |
| WŁADYSŁAW JAN PIOTROWSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ LESZEK MARCZYŃSKI | Beneficjent |
| WŁADYSŁAW JAN PIOTROWSKI | reprezentant |
| ANDRZEJ BRAK RAFALĄT | Beneficjent |
| ANDRZEJ BRAK RAFALĄT | reprezentant |
| PAWEŁ LESZEK MARCZYŃSKI | reprezentant |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF GRUSZCZYŃSKI | reprezentant |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF GRUSZCZYŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| SZCZEPAN WITOLD MARCZYŃSKI | Wspólnik | 2014-01-28 | Brak danych |
| WŁADYSŁAW JAN PIOTROWSKI | Wspólnik | 2014-01-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ RAFALĄT | Wspólnik | 2014-01-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF GRUSZCZYŃSKI | Wspólnik | 2014-01-28 | Brak danych |
| CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-01-28 | 14700806800000 |
| PAWEŁ LESZEK MARCZYŃSKI | Wspólnik | 2019-05-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| SZCZEPAN WITOLD MARCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | JESTEM WŁAŚCICIELEM WIĘKSZOŚCIOWYM I JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ORAZ ZARZĄDZA TĄ SPÓKĄ |
| WŁADYSŁAW JAN PIOTROWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | inne | MA PRAWO DO 24% WARTOŚCI FIRMY I 24 GŁOSÓW |
| PAWEŁ LESZEK MARCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | inne | MA PRAWO DO 10% WARTOŚCI FIRMY I 10 GŁOSÓW |
| ANDRZEJ BRAK RAFALĄT | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | inne | MA PRAWO DO 15% WARTOŚCI FIRMY I15 GŁOSÓW |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF GRUSZCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | inne | MA PRAWO DO 10% WARTOŚCI FIRMY I 10 GŁOSÓW |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-01-28 | 14700806800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21698770.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21683795.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14974.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19372176.52 |
| I. Amortyzacja | 684906.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9240869.61 |
| III. Usługi obce | 1739467.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 101257.3 |
| V. Wynagrodzenia | 6041986.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1295979.89 |
| – emerytalne | 569837.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 267708.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2326593.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 484758.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2439.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1767.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 480551.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 427783.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61228.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 366554.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2383568.14 |
| G. Przychody finansowe | 24910.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 23590.78 |
| V. Inne | 1319.54 |
| H. Koszty finansowe | 5518.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 5518.72 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2402959.74 |
| J. Podatek dochodowy | 1658 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2401301.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26890799.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24322088.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1520532.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20400254.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2401301.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2568711.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2568711.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2568711.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 898978.61 |
| – do 12 miesięcy | 898978.61 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1284928.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 382369.89 |
| I. inne | 2434.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 26890799.83 |
| A. Aktywa trwałe | 20609294.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20609294.44 |
| 1. Środki trwałe | 20317481.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5790854.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12906798.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 871190.91 |
| D. środki transportu | 463923.32 |
| E. inne środki trwałe | 284713.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 291813.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6281505.39 |
| I. Zapasy | 2601034.25 |
| 1. Materiały | 2539328.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 61705.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1085018.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1085018.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 632303.52 |
| – do 12 miesięcy | 632303.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 212489.12 |
| C. inne | 240225.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2559457.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2559457.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2559457.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2559457.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35995.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22837469.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22837469.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1520532.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1520532.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17076386.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3323867.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4156128.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 832261.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20400254.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5983418.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5983418.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5983418.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5983418.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2401301.74 |
| A. zysk netto | 2401301.74 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24322088.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24322088.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2401301.74 |
| II. Korekty razem | 365055.47 |
| 1. Amortyzacja | 684906.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7175.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -818987.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 604735.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -97800.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14974.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2766357.21 |
| I. Wpływy | 95728 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95728 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1210664.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1210664.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1114936.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 916682.99 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 916682.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -916682.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 734737.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 734737.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10743.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1824720.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2559457.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 128807.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24831359.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24819388.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11970.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16954026.93 |
| I. Amortyzacja | 741128.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6199422.46 |
| III. Usługi obce | 1651733.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 108267.25 |
| V. Wynagrodzenia | 6526472.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1473533.98 |
| – emerytalne | 619517.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 253469.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7877332.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 817540.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23449.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 794091 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 486946.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29497.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 457449.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8207926.29 |
| G. Przychody finansowe | 125873.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 125873.47 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 405577.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 7416.21 |
| IV. Inne | 398160.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7928222.68 |
| J. Podatek dochodowy | 1895 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7926327.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33776417.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30717502.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1520532.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21270642.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7926327.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3058914.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3058914.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3058914.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1329782.33 |
| – do 12 miesięcy | 1329782.33 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 985740.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 431366.46 |
| I. inne | 312025.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 33776417.14 |
| A. Aktywa trwałe | 24753879.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24625079.73 |
| 1. Środki trwałe | 20513912.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6080942.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12814117.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 975886.55 |
| D. środki transportu | 426294.9 |
| E. inne środki trwałe | 216670.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4043373.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 67794.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 128800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 128800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 128800 |
| – udzielone pożyczki | 128800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9022537.41 |
| I. Zapasy | 2859684.92 |
| 1. Materiały | 2844195.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15489.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1058067.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1058067.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 339184.64 |
| – do 12 miesięcy | 339184.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 685996.81 |
| C. inne | 32886 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5056819.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5056819.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5056819.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5056819.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47965.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24322088.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24322088.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1520532.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1520532.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20400254.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 870388.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2401301.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1530913.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21270642.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2401301.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2401301.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2401301.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2401301.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7926327.68 |
| A. zysk netto | 7926327.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30717502.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25917502.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7926327.68 |
| II. Korekty razem | 473434.97 |
| 1. Amortyzacja | 741128.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -258650.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -101849.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 104777.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11970.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8399762.65 |
| I. Wpływy | 75835 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 75835 |
| B. w pozostałych jednostkach | 75835 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 75835 |
| II. Wydatki | 4447322.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4447322.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4371487.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1530913.67 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1530913.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1530913.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2497361.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2497361.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -201191.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2559457.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5056819.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1497.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
