Search icon

TROJEK GROUP

Dane

Nazwa: TROJEK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TROJEK GROUP
Data rejestracji: 23 sty 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2014)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000495496
NIP: 6272737456
REGON: 24347941900000
Kod pocztowy: 49-200 (Firmy w Opole, Kobiela, Opole Voivodeship, 49-200)
Miasto: Kobiela, Opole Voivodeship
Voivodeship: Opole
Adres: UL. WROCŁAWSKA, 63, GRODKÓW, 49-200, GRODKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 9013000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6272737456
Data rejestracji: 12 mar 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02105015041000002409821671 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
07114017880000567735001002 mBank Oddział Korporacyjny Opole ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
10102036680000500203766300 PKO Oddział 1 w Opolu ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA
13102036680000540204268413 PKO Oddział 1 w Opolu ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA
23102036680000520203767811 PKO Oddział 1 w Opolu ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA
25105013991000009030311246 INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
34114017880000567735001001 mBank Oddział Korporacyjny Opole ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
47105013991000009030311238 INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
77114017880000567735001003 mBank Oddział Korporacyjny Opole ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
86105015041000009080040679 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MARTIN TROJEK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
MICHAL TROJEK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ZDENĚK KNÁPEK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ZDENĚK TROJEK Beneficjent 1953-07-16

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ROMAN JÓZEF ANTOSZEWSKI Wspólnik 2014-01-23 2015-01-16 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
EDWARD NOWAK Wspólnik 2014-01-23 2015-01-16 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
DAMIAN JACEK CHROBOT Wspólnik 2014-01-23 2015-01-16 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
TROJEK GROUP (TROJEK S.R.O. ) Wspólnik 2015-01-16 2017-02-20 23.370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.168.500,00 ZŁ
TROJEK, A.S. Wspólnik 2017-02-20 Brak danych 180.260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.013.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
EDWARD NOWAK Prokurent 2014-01-23 2015-01-16 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ZDENĚK TROJEK Beneficjent POSIADACZ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TROJEK GROUP S.R.O. BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI TROJEK A.S.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MICHAL TROJEK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-17 Brak danych
MARTIN TROJEK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-17 Brak danych
ROMAN JÓZEF ANTOSZEWSKI PREZES ZARZĄDU 2014-01-23 2015-01-16
DAMIAN JACEK CHROBOT WICEPREZES ZARZĄDU 2014-01-23 2015-01-16
TADEUSZ RUTKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2015-01-16 2017-02-20
TOMASZ ZAWADZKI CZŁONEK ZARZĄDU 2015-01-16 2017-02-20
KAMIL TOMASZ DĄBKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2017-02-20 2022-01-17
KATARZYNA ANETA POKRYWKA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-02-20 2022-01-17
ZDENEK KNÁPEK PREZES ZARZĄDU 2022-01-17 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 368212457.85
        J Należności od jednostek powiązanych 5954949.79
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 318233.49
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -67933.32
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 367962157.68
B. Koszty działalności operacyjnej 363939210.16
        I. Amortyzacja 2021514.82
        II. Zużycie materiałów i energii 5367379.07
        III. Usługi obce 8538321.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 515516.46
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4794758.65
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1093303.98
                – emerytalne 428389.01
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 281955.26
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 341326460.88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4273247.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 176474.02
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 176474.02
E. Pozostałe koszty operacyjne 268870.17
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 268870.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4180851.54
G. Przychody finansowe 6.71
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 6.71
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1750225.4
        I. Odsetki, w tym: 1674009.71
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 76215.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2430632.85
J. Podatek dochodowy 598207
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1832425.85

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 59948651.05
        A. Kapitał (fundusz) własny 26274734.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9013000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15910028.86
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -480720
                VI. Zysk (strata) netto 1832425.85
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33673916.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 1710500.52
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1710500.52
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4998306.11
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4998306.11
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4998306.11
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26965109.71
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6152052.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 43561.24
                                        – do 12 miesięcy 43561.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 6108490.86
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20797775.05
                                A. kredyty i pożyczki 12801344.46
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1372618
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5952169.67
                                        – do 12 miesięcy 5952169.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 426157.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 239147.47
                                I. inne 6338.29
                        4. Fundusze specjalne 15282.56
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 59948651.05
        A. Aktywa trwałe 19120120.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17751175.6
                        1. Środki trwałe 17656646
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3189508.03
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4029500.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7870597.72
                                D. środki transportu 2563362.45
                                E. inne środki trwałe 3676.83
                        2. Środki trwałe w budowie 94529.6
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1368944.92
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1368944.92
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40828530.53
                I. Zapasy 9014263.51
                        1. Materiały 138829.84
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 8789742.11
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 85691.56
                II. Należności krótkoterminowe 28726692.47
                        1. Należności od jednostek powiązanych 35295.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35295.45
                                        – do 12 miesięcy 35295.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 28691397.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 25086527.59
                                        – do 12 miesięcy 25086527.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3299819.57
                                C. inne 305049.86
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2973412.73
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2973412.73
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2973412.73
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2973412.73
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 114161.82
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24923028.86
        – korekty błędów 480720
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25403748.86
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9013000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9013000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9210817.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7816931.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7816931.67
                                – podziału zysku (ustawowo) 7816931.67
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17027748.72
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6699211.81
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7816931.67
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7816931.67
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7816931.67
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -480720
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -480720
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -1117719.86
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1598439.86
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1598439.86
        6. Wynik netto 1832425.85
                A. zysk netto 1832425.85
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26274734.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26274734.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1832425.85
        II. Korekty razem 6613872.35
                1. Amortyzacja 2021514.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1402242.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1366768
                6. Zmiana stanu zapasów -40864.86
                7. Zmiana stanu należności 19484357.39
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -16356000.86
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -783424.63
                10. Inne korekty -480720
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8446298.2
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 643050.42
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 643050.42
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -643050.42
        I. Wpływy 5687643.72
                2. Kredyty i pożyczki 5687643.72
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11728638.5
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3209191.88
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 7519574.99
                8. Odsetki 999871.63
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6040994.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1762253
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1762253
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1211159.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2973412.73
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 215264351.07
        J Należności od jednostek powiązanych 1185926.77
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 385053.3
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -17528.05
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 214896825.82
B. Koszty działalności operacyjnej 215585473.58
        I. Amortyzacja 2453387.31
        II. Zużycie materiałów i energii 4265221.55
        III. Usługi obce 8163266.7
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 491717.09
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4622704.05
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1089485.55
                – emerytalne 419947.42
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 294366.39
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 194205324.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -321122.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 324532.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 150325.2
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 174207.35
E. Pozostałe koszty operacyjne 305682.45
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 305682.45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -302272.41
G. Przychody finansowe 633444.9
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 271461.83
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 361983.07
H. Koszty finansowe 1895750.75
        I. Odsetki, w tym: 1624288.92
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 271461.83
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1564578.26
J. Podatek dochodowy -172643
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1391935.26

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45968570.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 24882799.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9013000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17261734.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -1391935.26
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21085771.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 1370161.52
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1370161.52
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3600450.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3600450.41
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3600450.41
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16115159.4
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5975654.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25147.14
                                        – do 12 miesięcy 25147.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5950507.5
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10123794.18
                                A. kredyty i pożyczki 4571108.82
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1217673.29
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3689503.13
                                        – do 12 miesięcy 3689503.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 382402.23
                                H. z tytułu wynagrodzeń 258912.21
                                I. inne 4194.5
                        4. Fundusze specjalne 15710.58
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 45968570.78
        A. Aktywa trwałe 16802311.87
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15601062.95
                        1. Środki trwałe 15467344.65
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3153749.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3859909.67
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6428101
                                D. środki transportu 2025584.7
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 94529.6
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 39188.7
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1201248.92
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1201248.92
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 29166258.91
                I. Zapasy 7588246.48
                        1. Materiały 89989.04
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 7498257.44
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 14857644.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14857644.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12691444.64
                                        – do 12 miesięcy 12691444.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2102753.73
                                C. inne 63445.76
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6610153
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6610153
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6610153
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6610153
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 110215.3
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26274734.71
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26274734.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9013000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9013000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17027748.72
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 233985.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1832425.85
                                – podziału zysku (ustawowo) 1832425.85
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1598439.86
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17261734.71
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1832425.85
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1832425.85
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1832425.85
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1832425.85
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1598439.86
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1598439.86
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1598439.86
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -1391935.26
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1391935.26
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24882799.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24882799.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1391935.26
        II. Korekty razem 15517357.12
                1. Amortyzacja 2453387.31
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -203129.98
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 447517.5
                5. Zmiana stanu rezerw -340339
                6. Zmiana stanu zapasów 1426017.03
                7. Zmiana stanu należności 13869048.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2306786.6
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 171642.52
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14125421.86
        I. Wpływy 791.63
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 791.63
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 186506.91
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 186506.91
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -185715.28
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 10302966.31
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8230235.66
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1670359.79
                8. Odsetki 402370.86
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10302966.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3636740.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3636740.27
F. Środki pieniężne na początek okresu 2973412.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6610153

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-01-23 2015-07-06 NOAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-01-23 2015-01-16 AZOTOWA, 15 B, CHORZÓW, 41-503, CHORZÓW, POLSKA
2015-01-16 2020-02-06 UL. WSPÓLNA, 9, OPOLE, 45-831, OPOLE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc