| Nazwa: | STEFAR PHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | STEFAR PHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 16 sty 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000494259 |
| NIP: | 7340034823 |
| REGON: | 49043833700000 |
| Adres: | 195, CZERNIEC, 33-390, ŁĄCKO, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@STEFAR.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7340034823 |
| Data rejestracji: | 31 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17116022020000000302106125 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 13116022020000000184156622 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 39191010482791356002130002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 44880500090000359320050001 | BS8805 Centrala | Łącko 814 33-390 nowosądecki POLSKA |
| 46880500090000359320000010 | BS8805 Centrala | Łącko 814 33-390 nowosądecki POLSKA |
| 66191010482791356002130001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 67880500090000359320000020 | BS8805 Centrala | Łącko 814 33-390 nowosądecki POLSKA |
| 84116022020000000179828659 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 97116022020000000179828328 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ADAM STEC | Beneficjent |
| WACŁAW EUGENIUSZ FARON | Beneficjent |
| PIOTR ADAM STEC | reprezentant |
| WACŁAW EUGENIUSZ FARON | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| STEFAR PHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-02-07 | Brak danych | 12298798300000 |
| WACŁAW EUGENIUSZ FARON | Wspólnik | 2014-02-07 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR ADAM STEC | Wspólnik | 2014-01-16 | Brak danych | Brak danych |
| WACŁAW EUGENIUSZ FARON | Wspólnik | 2014-01-16 | 2014-02-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR ADAM STEC | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| WACŁAW EUGENIUSZ FARON | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WACŁAW EUGENIUSZ FARON | Członek Organu Reprezentacji | 2014-01-16 | 2014-02-07 | Brak danych |
| STEFAR PHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-02-07 | Brak danych | 12298798300000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34459332.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 539855.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25835983.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8623348.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34970254.77 |
| I. Amortyzacja | 1716883.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8886215.87 |
| III. Usługi obce | 11815104.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 174790.96 |
| – podatek akcyzowy | 6350 |
| V. Wynagrodzenia | 4357649.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 732813.03 |
| – emerytalne | 334735.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 594810.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6691986.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -510922.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 287178.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 186145.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 101032.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 79095.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 79095.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -302839.04 |
| G. Przychody finansowe | 57317.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 57317.99 |
| H. Koszty finansowe | 136291.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 136291.41 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -381812.46 |
| J. Podatek dochodowy | 2544 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -384356.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17722240.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10940824.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11242181.43 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 70000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 70000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -384356.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6781415.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1251910.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1251910.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1251910.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5207304.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 64771.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64771.65 |
| – do 12 miesięcy | 64771.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5142532.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 569334.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1187293.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2853336.19 |
| – do 12 miesięcy | 2853336.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 228524.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 277851.34 |
| I. inne | 26191.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 322200.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 322200.59 |
| – krótkoterminowe | 322200.59 |
| Aktywa razem | 17722240.35 |
| A. Aktywa trwałe | 8685880.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8685880.92 |
| 1. Środki trwałe | 8519306.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 876239.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2619151.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 431886.29 |
| D. środki transportu | 4368734.49 |
| E. inne środki trwałe | 223294.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 166574.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9036359.43 |
| I. Zapasy | 3218464.35 |
| 4. Towary | 3136274.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 82189.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4143881.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 162519.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 162519.54 |
| – do 12 miesięcy | 162519.54 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3981361.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3641239.46 |
| – do 12 miesięcy | 3641239.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 112692.49 |
| C. inne | 227429.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1395362.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1395362.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udzielone pożyczki | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1195362.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1195362.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278651.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11705181.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11705181.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10957730.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 284451.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 927165.9 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 927165.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 642714.84 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11242181.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 70000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 70000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 664451.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 664451.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 664451.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 664451.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -384356.46 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 384356.46 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10940824.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10940824.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -384356.46 |
| II. Korekty razem | 1444666.98 |
| 1. Amortyzacja | 1716883.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 136291.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -186145.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -766878.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -478267.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 975038.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47745.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1060310.52 |
| I. Wpływy | 358803.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 358803.44 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3965340.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3965340.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3606536.7 |
| I. Wpływy | 2949256.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 86671.6 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2862585.18 |
| II. Wydatki | 2356389.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 380000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 549130.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1290966.79 |
| 8. Odsetki | 136291.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 592867.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1953358.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1953358.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3348720.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1395362.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25579973 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16730.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18469256.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7110716.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25746904.41 |
| I. Amortyzacja | 1524846.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6701176.92 |
| III. Usługi obce | 5660862.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 200901.61 |
| – podatek akcyzowy | 4124 |
| V. Wynagrodzenia | 4531721.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 839363.15 |
| – emerytalne | 361478.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 450439.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5837591.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -166931.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 319901.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64521.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 255380.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 532416.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 532416.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -379446.77 |
| G. Przychody finansowe | 18148.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 4363.52 |
| V. Inne | 13785.09 |
| H. Koszty finansowe | 223823.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 223823.21 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -585121.37 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -585121.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14609613.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9425703.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10312181.43 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 70000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 70000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -384356.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -585121.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5183910.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 382503.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 382503.98 |
| – krótkoterminowe | 382503.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1415245.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1415245.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 893939.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 521305.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3166458.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18600 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18600 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3147858.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 201565.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 895042.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1516501.76 |
| – do 12 miesięcy | 1516501.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 225759.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 285546.26 |
| I. inne | 23443.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 219702.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 219702.46 |
| – krótkoterminowe | 219702.46 |
| Aktywa razem | 14609613.95 |
| A. Aktywa trwałe | 7166934.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7166934.01 |
| 1. Środki trwałe | 6994459.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 876239.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2510517.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 348179.77 |
| D. środki transportu | 3092129.03 |
| E. inne środki trwałe | 167393.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 172474.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7442679.94 |
| I. Zapasy | 3088943.39 |
| 4. Towary | 3038005.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50937.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3310856.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2282.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2282.88 |
| – do 12 miesięcy | 2282.88 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3308573.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2784004.06 |
| – do 12 miesięcy | 2784004.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 124057.19 |
| C. inne | 400512.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 764855.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 764855.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| – udzielone pożyczki | 100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 664855.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 664855.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278024.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10940824.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10940824.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11242181.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -930000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 930000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10312181.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 70000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 70000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -384356.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -384356.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -384356.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -384356.46 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -384356.46 |
| 6. Wynik netto | -585121.37 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 585121.37 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9425703.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9425703.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -585121.37 |
| II. Korekty razem | 1546502.52 |
| 1. Amortyzacja | 1524846.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223823.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64521.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 382503.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 129520.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 833024.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1380824.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -101871.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 961381.15 |
| I. Wpływy | 64521.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64521.14 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5900 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5900 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 58621.14 |
| I. Wpływy | 1008577.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1008577.27 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2659086.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 930000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 482407.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1022856.01 |
| 8. Odsetki | 223823.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1650509.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -630507.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -630507.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1395362.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 764855.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-01-16 | 2014-02-07 | STEFAR WACŁAW FARON SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla STEFAR PHU sp. z o.o. sp.k. | 237 342,51 zł | 237 342,51 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222897/ |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
