POLSKI TRANSPORT CIĘŻAROWY

Drukuj

Dane

KRS 0000493320

NIP5213664347

REGON14705735100000

NazwaPOLSKI TRANSPORT CIĘŻAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPOLSKI TRANSPORT CIĘŻAROWY

Data rejestracji 08 sty 2014 (11 lat temu) 08 sty 2014

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres POWSIŃSKA, 106, WARSZAWA, 02-903, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5213664347

data rejestracji 18 lut 2014

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

48102014620000720202694727

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

98102014620000700202694701

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

81116022020000000330081034

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

31116022020000000330081546

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANDRZEJ MATUSIAK

Beneficjent

ADAM MATUSIAK

Beneficjent

ARKADIUSZ MATUSIAK

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

PIOTR BIAŁAS

Prokurent

2016-12-19

PROKURA SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA.

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ARKADIUSZ MATUSIAK

Wspólnik

2014-01-08

2014-04-15

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH

AGATA MATUSIAK BIAŁAS

Wspólnik

2014-01-08

2014-04-15

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH

ADAM MATUSIAK

Wspólnik

2014-01-08

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH

ANDRZEJ MATUSIAK

Wspólnik

2014-01-08

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ANDRZEJ MATUSIAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

ADAM MATUSIAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji-PREZES ZARZĄDU I VICEPREZES - SAMODZIELNIE -CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT (LUB PEŁNOMOCNIK)- ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ MATUSIAK

PREZES ZARZĄDU

2014-01-08

2014-03-06

ARKADIUSZ MATUSIAK

PREZES ZARZĄDU

2014-03-06

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	91202697.81
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85529699.41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5672998.4
B. Koszty działalności operacyjnej	83728136.47
I. Amortyzacja	6278285.03
II. Zużycie materiałów i energii	38330597.1
III. Usługi obce	10828220.87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1206405.82
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	15760303.39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2929649.23
– emerytalne	1307204.46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3428430.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4966245
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7474561.34
D. Pozostałe przychody operacyjne	1061971.95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	380603.78
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	681368.17
E. Pozostałe koszty operacyjne	526829.95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	526829.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8009703.34
G. Przychody finansowe	474938.64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	172.44
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	474766.2
H. Koszty finansowe	2439784.12
I. Odsetki, w tym:	469188.01
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1970596.11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6044857.86
J. Podatek dochodowy	1235991
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4808866.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	79662477.28
A. Kapitał (fundusz) własny	18630787.61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11010357.82
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2611562.93
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2611562.93
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4808866.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61031689.67
I. Rezerwy na zobowiązania	7587163
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7587163
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	37967179.93
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	37967179.93
A. kredyty i pożyczki	2696224.55
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	35270955.38
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15477346.74
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15477346.74
A. kredyty i pożyczki	3312050.52
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5930604.53
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4719172.53
– do 12 miesięcy	4719172.53
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1344544.53
H. z tytułu wynagrodzeń	47326.12
I. inne	123648.51
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	79662477.28
A. Aktywa trwałe	62562835.89
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55831100.89
1. Środki trwałe	53628914.88
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	484366.15
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13995458.15
C. urządzenia techniczne i maszyny	612178.32
D. środki transportu	38527985.86
E. inne środki trwałe	8926.4
2. Środki trwałe w budowie	2120885.21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	81300.8
III. Należności długoterminowe	50000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	50000
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6681735
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6681735
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	17099641.39
I. Zapasy	1743445.67
1. Materiały	64606.87
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1678838.8
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	11485039.07
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11485039.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11484603.39
– do 12 miesięcy	11484603.39
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	435.68
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3087550.51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3087550.51
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	430000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	430000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2657550.51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2657550.51
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	783606.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13821920.75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13821920.75
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8884038.28
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2126319.54
A. zwiększenie (z tytułu)	2126319.54
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	2126319.54
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11010357.82
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2611562.93
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2611562.93
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2126319.54
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2126319.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2126319.54
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2126319.54
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4808866.86
A. zysk netto	4808866.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18630787.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18630787.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4808866.86
II. Korekty razem	4173155.79
1. Amortyzacja	6278285.03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	469015.57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	2365288
6. Zmiana stanu zapasów	116927.57
7. Zmiana stanu należności	-3986276.07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1190515.3
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2260599.61
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8982022.65
I. Wpływy	533116.99
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	533116.99
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	17614639.94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17614639.94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-17081522.95
I. Wpływy	13374732.64
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	13374732.64
II. Wydatki	3671930.15
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3202914.58
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	469015.57
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	9702802.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1603302.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1054248.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2657550.51
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	99652838.57
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	94327944.7
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5324893.87
B. Koszty działalności operacyjnej	83346653.73
I. Amortyzacja	8067288.12
II. Zużycie materiałów i energii	30456524.02
III. Usługi obce	10504785.92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1433439.29
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	19698326.41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3696378.64
– emerytalne	1636221.43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4389846.76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5100064.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	16306184.84
D. Pozostałe przychody operacyjne	2203797.19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1139823.88
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1063973.31
E. Pozostałe koszty operacyjne	2716961.33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2716961.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	15793020.7
G. Przychody finansowe	2626481.68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2626481.68
H. Koszty finansowe	2982473.63
I. Odsetki, w tym:	278339.53
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2704134.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	15437028.75
J. Podatek dochodowy	3570349
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11866679.75

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	89856226.73
A. Kapitał (fundusz) własny	30497467.36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14219224.68
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4211562.93
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4211562.93
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	11866679.75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59358759.37
I. Rezerwy na zobowiązania	8859825
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8859825
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	36763714.03
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	36763714.03
A. kredyty i pożyczki	1245642.75
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	35518071.28
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13735220.34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13735220.34
A. kredyty i pożyczki	723670.54
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	6846189.9
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4339729.44
– do 12 miesięcy	4339729.44
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1539944.74
H. z tytułu wynagrodzeń	84902.97
I. inne	200782.75
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	89856226.73
A. Aktywa trwałe	72170000.48
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63415267.48
1. Środki trwałe	53967719.54
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	441785.83
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13629805.86
C. urządzenia techniczne i maszyny	695718.47
D. środki transportu	39193449.38
E. inne środki trwałe	6960
2. Środki trwałe w budowie	7766247.14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1681300.8
III. Należności długoterminowe	50000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	50000
IV. Inwestycje długoterminowe	1837500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1837500
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1837500
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1837500
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6867233
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6867233
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	17686226.25
I. Zapasy	1405332.22
1. Materiały	712292.71
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	693039.51
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	11805765.09
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11805765.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11804261.76
– do 12 miesięcy	11804261.76
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1436.36
C. inne	66.97
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3603082.17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3603082.17
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	262500
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	262500
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3340582.17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3340582.17
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	872046.77
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18630787.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18630787.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11010357.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3208866.86
A. zwiększenie (z tytułu)	4808866.86
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	4808866.86
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1600000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14219224.68
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2611562.93
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1600000
A. zwiększenie (z tytułu)	1600000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4211562.93
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4808866.86
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4808866.86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4808866.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4808866.86
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	11866679.75
A. zysk netto	11866679.75
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30497467.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30497467.36

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11866679.75
II. Korekty razem	9292406.66
1. Amortyzacja	8067288.12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	278339.53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1272662
6. Zmiana stanu zapasów	338113.45
7. Zmiana stanu należności	-320726.02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-69331.79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-273938.63
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	21159086.41
I. Wpływy	1292611.13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1292611.13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	16944065.84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16944065.84
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-15651454.71
I. Wpływy	1162701.27
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1162701.27
II. Wydatki	5987301.31
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4038961.78
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	278339.53
9. Inne wydatki finansowe	1670000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4824600.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	683031.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2657550.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3340582.17
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2014-01-08

2014-06-13

POLSKI TRANSOPORT CIĘŻAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

POLSKI TRANSPORT CIĘŻAROWY

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres