| Nazwa: | RB TRANS SERVICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | RB TRANS SERVICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 31 gru 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000492910 |
| NIP: | 1132825979 |
| REGON: | 14280629100000 |
| Adres: | UL. KOWIEŃSKA, 22, WARSZAWA, 03-438, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132825979 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54109025900000000157655550 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 96109025900000000157609010 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 97109025900000000157689017 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 16105011001000009033038283 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 38105011001000009033038275 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 60105011001000009033038267 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 82105011001000009033038259 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 83109025900000000121820124 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 21102033520000160201838242 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 81102033520000190201835172 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IRENEUSZ BOGDAN PACIA | Beneficjent |
| JAROSŁAW MAREK BANEK | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| IRENEUSZ BOGDAN PACIA | Wspólnik | 2024-05-16 | Brak danych | Brak danych |
| RB TRANS SERVICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-12-31 | Brak danych | 14624006000000 |
| LOG PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2013-12-31 | 2015-12-29 | Brak danych |
| LOG PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2015-12-29 | 2017-03-23 | 14663449600000 |
| KAROLINA MAGDALENA REJMER | Wspólnik | 2017-03-23 | 2024-05-16 | Brak danych |
| AGATA MARIA REJMER | Wspólnik | 2020-10-07 | 2024-05-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| IRENEUSZ BOGDAN PACIA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPODMIOTEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST RB TRANS SERVICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO). W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI PREZES ZARZĄDU JAROSŁAW BANEK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| RB TRANS SERVICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2013-12-31 | 14624006000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156831774.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 156828752.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3021.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 157128157.05 |
| I. Amortyzacja | 3938639.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40989104.63 |
| III. Usługi obce | 27726752.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1083380.74 |
| V. Wynagrodzenia | 49094859.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7056086.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 27236324.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3008.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -296382.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2433769.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 702410.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1731359.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1853697.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1853697.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 283689.3 |
| G. Przychody finansowe | 25.04 |
| V. Inne | 25.04 |
| H. Koszty finansowe | 982649.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 453110.05 |
| IV. Inne | 529539.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -698935.06 |
| J. Podatek dochodowy | -106764 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -592171.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43948850.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8330704.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1930467.06 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6992408.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | -592171.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35618146.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19963 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4963 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15000 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10569643.45 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10569643.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10569643.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25028539.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25028539.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 5616729.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4535564.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9219071.21 |
| – do 12 miesięcy | 9219071.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3922075.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1461828.07 |
| I. inne | 273271.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 43948850.5 |
| A. Aktywa trwałe | 17896757.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 586395.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 586395.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17121100.67 |
| 1. Środki trwałe | 17121100.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1253862 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55423.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9602.81 |
| D. środki transportu | 15802212.38 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189262 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189262 |
| B. Aktywa obrotowe | 26052092.63 |
| I. Zapasy | 2074902.56 |
| 1. Materiały | 2074902.56 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22759021.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22759021.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21602360.77 |
| – do 12 miesięcy | 21602360.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1156660.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 136836.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 136836.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 136836.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 136836.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1081332.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8922875.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8922875.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1930467.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1930467.06 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6652583.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 339824.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 339824.56 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 339824.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6992408.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13143234.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 339824.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 339824.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 339824.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -592171.06 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 592171.06 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8330704.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8330704.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -592171.06 |
| II. Korekty razem | -35457.64 |
| 1. Amortyzacja | 3938639.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 440991.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 429923.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -702410.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -116907 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -883118.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5623578.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2800224.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -319223.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -627628.7 |
| I. Wpływy | 830013.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 830013.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 253396.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253396.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 576616.72 |
| I. Wpływy | 1667297.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1667297.68 |
| II. Wydatki | 4767035.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4337111.78 |
| 8. Odsetki | 429923.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3099737.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3150749.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3150749.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 82869.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3287586.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 136836.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109754455.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109273569.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 480885.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117982999.81 |
| I. Amortyzacja | 2759381.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23789930.66 |
| III. Usługi obce | 21332269.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 940824.51 |
| V. Wynagrodzenia | 41979761.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7053692.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19646254.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 480885.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8228544.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2731645.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 865716.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1865928.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1796577.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1796577.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7293476.44 |
| G. Przychody finansowe | 864137.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 1645.31 |
| V. Inne | 862492.12 |
| H. Koszty finansowe | 3036345.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 2965647 |
| IV. Inne | 70698.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9465684.33 |
| J. Podatek dochodowy | -1704601 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7761083.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35784608.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1569620.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2930467.06 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6400237.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7761083.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34214987.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 572092 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554092 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18000 |
| – krótkoterminowe | 18000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6870346.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6870346.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6870346.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26772548.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26772548.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 6863551.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4377391.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11693269.23 |
| – do 12 miesięcy | 11693269.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2524041.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1194974.66 |
| I. inne | 119320.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 35784608.08 |
| A. Aktywa trwałe | 17066670.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 673792.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 673792.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13949886.74 |
| 1. Środki trwałe | 13949886.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39898.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 49949.67 |
| D. środki transportu | 13860038.85 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2442992 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2442992 |
| B. Aktywa obrotowe | 18717937.16 |
| I. Zapasy | 1832030.16 |
| 1. Materiały | 1832030.16 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15693535.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15693535.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14973138.86 |
| – do 12 miesięcy | 14973138.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10098 |
| C. inne | 710298.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 340815.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 340815.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 340815.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 340815.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 851556.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8330704.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8330704.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1930467.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2930467.06 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6992408.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -592171.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 592171.06 |
| – pokrycia straty | 592171.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6400237.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -592171.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -592171.06 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -592171.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 592171.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -7761083.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -7761083.33 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1569620.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1569620.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7761083.33 |
| II. Korekty razem | 10494867.15 |
| 1. Amortyzacja | 2759381.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1866499.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 242807.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -865716.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 552129 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 242872.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7065486.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 655360.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2023954.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2733783.82 |
| I. Wpływy | 2666676.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2666676.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 152641.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152641.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2514034.73 |
| I. Wpływy | 2246821.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1246821.45 |
| II. Wydatki | 7290661.08 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4390433.81 |
| 8. Odsetki | 2900227.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5043839.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 203978.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 203978.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 136836.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 340815.42 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | 2024-07-09 | JAKUBOWSKA, 10, WARSZAWA, 03-902, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
