| Nazwa: | MGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MGN |
| Data rejestracji: | 19 gru 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000491196 |
| NIP: | 7651690417 |
| REGON: | 32146447800000 |
| Kod pocztowy: | 78-600 (Firmy w West Pomeranian, Wałcz, 78-600) |
| Miasto: | Wałcz |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | NOWOMIEJSKA, 78, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7651690417 |
| Data rejestracji: | 19 gru 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84102052420000260203542941 | PKO Oddział 3 we Wrocławiu | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 69 50-019 Wrocław POLSKA |
| 80102052420000230203542966 | PKO Oddział 3 we Wrocławiu | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 69 50-019 Wrocław POLSKA |
| 30102052420000210204236253 | PKO Oddział 3 we Wrocławiu | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 69 50-019 Wrocław POLSKA |
| 33109013200000000136590899 | SANPL 1 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
| 75102052420000250203542958 | PKO Oddział 3 we Wrocławiu | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 69 50-019 Wrocław POLSKA |
| 54109013200000000147681986 | SANPL 1 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
| 65102052420000280204814952 | PKO Oddział 3 we Wrocławiu | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 69 50-019 Wrocław POLSKA |
| 98109013200000000147681970 | SANPL 1 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
| 70109013200000000122849310 | SANPL 1 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MING-YI CHEN | Beneficjent | 1969-06-16 |
| JOHN MICHAEL OTOTT | Beneficjent | 1965-01-17 |
| AMINE MOHAMMED SOUBAI | Beneficjent | 1967-01-17 |
| MING-YI CHEN | zgłaszający - członek zarządu | 1969-06-16 |
| AMINE MOHAMMED SOUBAI | zgłaszający - członek zarządu | 1967-01-17 |
| JOHN MICHAEL OT0TT | zgłaszający - członek zarządu | 1965-01-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT ZENON MALAK | Wspólnik | 2013-12-19 | 2023-08-01 | 1000 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 500.000 ZŁ. | Brak danych |
| SEBASTIAN ŁUKASZ NAWROT | Wspólnik | 2013-12-19 | 2023-08-01 | 1000 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 500.000 ZŁ. | Brak danych |
| MOSFORTICO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-08-01 | Brak danych | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000.000 ZŁ | 52369537100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ŁUKASZ NAWROT | Prokurent | 2023-12-20 | SAMOISTNA |
| ROBERT ZENON MALAK | Prokurent | 2023-12-20 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKAŁDA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, TO JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO W ZAKRESIE ROZPORZĄDZEŃ PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 100.00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE ROZPORZĄDZEŃ PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE PRZEKRACZAJĄ KWOTĘ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA I MIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT ZENON MALAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-19 | 2023-08-01 | Brak danych |
| SEBASTIAN ŁUKASZ NAWROT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-19 | 2023-08-01 | Brak danych |
| AMINE MOHAMMED SOUBAI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-01 | Brak danych | 1967-01-17 |
| JOHN MICHAEL OTOTT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-01 | Brak danych | 1965-01-17 |
| MING-YI CHEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-01 | Brak danych | 1969-06-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66823619.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60101535.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 880950.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5841133.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64492149.36 |
| I. Amortyzacja | 1159696.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41746012.11 |
| III. Usługi obce | 7750253.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 149712.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7505572.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1954267.96 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 363983.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3862651.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2331469.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1073461.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 134146.34 |
| II. Dotacje | 146810.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 792505.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22604.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22604.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3382327.22 |
| G. Przychody finansowe | 19053.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18971.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 82.09 |
| H. Koszty finansowe | 181149.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 143241.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 37908.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3220231.53 |
| J. Podatek dochodowy | 620503 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2599728.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29050486.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7709401.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5104672.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2599728.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21341085.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2959604.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2959604.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 2959604.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16326783.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16253746.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 1053173.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12063375.75 |
| – do 12 miesięcy | 12063375.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1727133.86 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 919791.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 458345.2 |
| I. inne | 31926.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 73037.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2054696.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2054696.62 |
| – długoterminowe | 2054696.62 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 29050486.45 |
| A. Aktywa trwałe | 9093527.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 273908.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 273908.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8819618.9 |
| 1. Środki trwałe | 8819618.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 98321 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3283696.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5347568.9 |
| D. środki transportu | 58808.36 |
| E. inne środki trwałe | 31224.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19956959.06 |
| I. Zapasy | 8977999.29 |
| 1. Materiały | 4531944.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1674847.17 |
| 4. Towary | 2717370.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 53837.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10132520.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10132520.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9564406.39 |
| – do 12 miesięcy | 9564406.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 212455.82 |
| C. inne | 355658.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 746882.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 746882.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 746882.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 746882.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99556.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5109672.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5109672.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4217062.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1002527.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1002527.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1002527.52 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 114917.36 |
| – pokrycia straty | 114917.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5104672.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1002527.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1002527.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1002527.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1002527.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 114917.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -114917.36 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2599928.53 |
| A. zysk netto | 2599928.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7709401.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7709401.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2599728.53 |
| II. Korekty razem | -526937.38 |
| 1. Amortyzacja | 1159696.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 143241.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -134146.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2143211.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1309323.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2092638.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -335831.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2072791.15 |
| I. Wpływy | 802404.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161658.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 640745.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 640745.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 640745.21 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2564539.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2564539.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1762135.01 |
| I. Wpływy | 1764039.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1764039.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1734851.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1591309.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 143241.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29188.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 339844.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 339844.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 407037.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 746882.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 57185.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-12-19 | 2014-07-01 | WOJSKA POLSKIEGO, 103, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
