| Nazwa: | NERLI GRUPPEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NERLI GRUPPEN POLAND |
| Data rejestracji: | 12 gru 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000490701 |
| NIP: | 1010006387 |
| REGON: | 02232911900000 |
| Adres: | 130, KOŚCIERZYCE, 49-314, PISARZOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1605500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1010006387 |
| Data rejestracji: | 05 gru 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54105014901000009080514319 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
| 31105014901000009080950554 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
| 41105014901000009081547797 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
| 53105014901000009031151716 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
| 89105014901000002441703903 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
| 09105014901000009031151732 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
| 31105014901000009031151724 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DAG ANDRE NERLI | Beneficjent | Brak danych |
| BJORN OVE NERLI | reprezentant | 1947-06-09 |
| DAG ANDRE NERLI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| NERLIGRUPPEN AS | Wspólnik | 2013-12-12 | 2016-03-23 | 10.110 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY STO DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 505.500,00 ZŁ (PIĘĆSET PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| B N HOLDING AS | Wspólnik | 2016-03-23 | Brak danych | 32.110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.605.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DAG ANDRE NERLI | Beneficjent | 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE B N HOLDING , BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NERLI GRUPPEN POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAG ANDRE NERLI | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-12 | Brak danych |
| MILAN PAWEŁ SKROBICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-12 | 2017-09-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36733875.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22046067.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36798003.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -64128.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33025276.9 |
| I. Amortyzacja | 438058.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21531833.56 |
| III. Usługi obce | 4441968.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 194837.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5155677.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1052909.65 |
| – emerytalne | 462131.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 209990.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3708598.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1403605.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1403605.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1948420.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 527979.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1420440.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3163784.16 |
| G. Przychody finansowe | 593575.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 593575.28 |
| H. Koszty finansowe | 940124.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 345826.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 30818.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 594298.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2817234.57 |
| J. Podatek dochodowy | 693860 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2123374.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26557662.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11568483.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1605500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7742830.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 96777.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2123374.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14989179.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 218315.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 77631.57 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 77631.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 140684 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 140684 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9642158.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1192541.34 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8449617.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 6547304.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1902312.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4973381.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7754.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7754.82 |
| – do 12 miesięcy | 7754.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4965626.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 180338.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 216248.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3761526.14 |
| – do 12 miesięcy | 3761526.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 136709.43 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 375636.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 288190.54 |
| I. inne | 6976.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 155323.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 155323.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 155323.45 |
| Aktywa razem | 26557662.17 |
| A. Aktywa trwałe | 10672047.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 272690 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 88376.39 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 184313.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10260141.81 |
| 1. Środki trwałe | 4552497.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1067147.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 711109.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2689558.97 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 84681.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5637372.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 70271.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139215.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 139215.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 15885614.51 |
| I. Zapasy | 11094597.53 |
| 1. Materiały | 10492305.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 380122.28 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 222169.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3761286.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 860785.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 860785.47 |
| – do 12 miesięcy | 860785.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2900500.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1164529.65 |
| – do 12 miesięcy | 1164529.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1599376.16 |
| C. inne | 136594.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 961917.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 961917.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 961917.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 961917.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67813.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9348330.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 96777.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9251553.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1605500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1605500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4928091.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2814739.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2814739.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2814739.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7742830.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2814739.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2814739.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 96777.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2911517.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 96777.53 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 96777.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 96777.53 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 96777.53 |
| 6. Wynik netto | 2123374.57 |
| A. zysk netto | 2123374.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11568483.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11568483.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2123374.57 |
| II. Korekty razem | -345554.55 |
| 1. Amortyzacja | 438058.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 345826.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2729.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17792.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1469743.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 250560.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22097.56 |
| 10. Inne korekty | 96777.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1777820.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5825309.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5825309.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5825309.36 |
| I. Wpływy | 3315049.51 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3315049.51 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 605558.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 122449.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 137282.27 |
| 8. Odsetki | 345826.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2709490.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1337998.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1337998.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2299915.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 961917.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40604798.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25548327.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41352599.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -747800.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39229974.24 |
| I. Amortyzacja | 966127.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24319380.23 |
| III. Usługi obce | 5341053.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 240840.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6622170.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1452322.93 |
| – emerytalne | 587548.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 288079.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1374824.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3149975.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3149975.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3436886.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -67591.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3504477.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1087913.1 |
| G. Przychody finansowe | 1287944.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1287944.42 |
| H. Koszty finansowe | 1382439.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 558882.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 19109.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 823557.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 993417.72 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 993417.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27715132.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12468798.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1605500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9773103.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 96777.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 993417.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15246333.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 260975 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 148886 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 148886 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 112089 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 112089 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8407952.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 553915.38 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7854036.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 6153841.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1700194.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6506633.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 503993.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 503993.22 |
| – do 12 miesięcy | 503993.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5988638.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 2383921.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 219042.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2229035.31 |
| – do 12 miesięcy | 2229035.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 331925.41 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 466575.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 344291.8 |
| I. inne | 13847.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 14001.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 70773.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70773.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 70773.16 |
| Aktywa razem | 27715132.55 |
| A. Aktywa trwałe | 11039826 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 151638.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 58384.55 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 63818 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 29436 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10748971.6 |
| 1. Środki trwałe | 10748904.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1067147.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6729395.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2726970.29 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 225391.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 67.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139215.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 139215.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 16675306.55 |
| I. Zapasy | 13296062.39 |
| 1. Materiały | 12816746.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 197932.36 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 281383.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3085690.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 804339.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 804339.11 |
| – do 12 miesięcy | 804339.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2281351.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1032915.22 |
| – do 12 miesięcy | 1032915.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1069246.11 |
| C. inne | 179190.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 237013.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 237013.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 237013.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 237013.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56539.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11568483.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11568483.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1605500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1605500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7742830.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2123374.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2123374.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2123374.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9773103.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2123374.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2123374.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 96777.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2220152.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 96777.53 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 96777.53 |
| 6. Wynik netto | 993417.72 |
| A. zysk netto | 993417.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12468798.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12468798.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 993417.72 |
| II. Korekty razem | -704600.88 |
| 1. Amortyzacja | 966127.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 558882.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42659.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2201464.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 675595.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -673124.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -73276.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 288816.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1067569.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1067569.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1067569.96 |
| I. Wpływy | 2528549.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2528549.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2474699.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 93102 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1357056.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 465659.56 |
| 8. Odsetki | 558882.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 53849.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -724903.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -724903.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 961917.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 237013.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-12-12 | 2015-11-26 | ZEWIL SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-11-26 | 2018-03-09 | NERLI GRUPPEN POLAND SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-12-12 | 2017-09-20 | TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 29, WROCŁAW, 50-011, WROCŁAW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla NERLI GRUPPEN POLAND SP. Z O.O. | 117 056,25 zł | 117 056,25 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223675/ |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
