Search icon

NERLI GRUPPEN POLAND

Dane

Nazwa: NERLI GRUPPEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NERLI GRUPPEN POLAND
Data rejestracji: 12 gru 2013 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000490701
NIP: 1010006387
REGON: 02232911900000
Adres: 130, KOŚCIERZYCE, 49-314, PISARZOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1605500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 1010006387
Data rejestracji: 05 gru 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
54105014901000009080514319 INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA
31105014901000009080950554 INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA
41105014901000009081547797 INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA
53105014901000009031151716 INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA
89105014901000002441703903 INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA
09105014901000009031151732 INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA
31105014901000009031151724 INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
DAG ANDRE NERLI Beneficjent Brak danych
BJORN OVE NERLI reprezentant 1947-06-09
DAG ANDRE NERLI reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
NERLIGRUPPEN AS Wspólnik 2013-12-12 2016-03-23 10.110 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY STO DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 505.500,00 ZŁ (PIĘĆSET PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
B N HOLDING AS Wspólnik 2016-03-23 Brak danych 32.110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.605.500,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
DAG ANDRE NERLI Beneficjent 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE B N HOLDING , BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NERLI GRUPPEN POLAND SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DAG ANDRE NERLI PREZES ZARZĄDU 2013-12-12 Brak danych
MILAN PAWEŁ SKROBICH CZŁONEK ZARZĄDU 2013-12-12 2017-09-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 36733875.29
        J Należności od jednostek powiązanych 22046067.34
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36798003.8
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -64128.51
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 33025276.9
        I. Amortyzacja 438058.53
        II. Zużycie materiałów i energii 21531833.56
        III. Usługi obce 4441968.94
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 194837.62
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5155677.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1052909.65
                – emerytalne 462131.08
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 209990.64
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3708598.39
D. Pozostałe przychody operacyjne 1403605.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1403605.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 1948420.19
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 527979.73
        III. Inne koszty operacyjne 1420440.46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3163784.16
G. Przychody finansowe 593575.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 593575.28
H. Koszty finansowe 940124.87
        I. Odsetki, w tym: 345826.72
                – dla jednostek powiązanych 30818.71
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 594298.15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2817234.57
J. Podatek dochodowy 693860
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2123374.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26557662.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 11568483.09
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1605500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7742830.99
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 96777.53
                VI. Zysk (strata) netto 2123374.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14989179.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 218315.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 77631.57
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 77631.57
                        3. Pozostałe rezerwy 140684
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 140684
                II. Zobowiązania długoterminowe 9642158.76
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1192541.34
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8449617.42
                                A. kredyty i pożyczki 6547304.69
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1902312.73
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4973381.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7754.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7754.82
                                        – do 12 miesięcy 7754.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4965626.48
                                A. kredyty i pożyczki 180338.85
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 216248.55
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3761526.14
                                        – do 12 miesięcy 3761526.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 136709.43
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 375636.95
                                H. z tytułu wynagrodzeń 288190.54
                                I. inne 6976.02
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 155323.45
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 155323.45
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 155323.45
Aktywa razem 26557662.17
        A. Aktywa trwałe 10672047.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 272690
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 88376.39
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 184313.61
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10260141.81
                        1. Środki trwałe 4552497.98
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1067147.73
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 711109.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2689558.97
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 84681.97
                        2. Środki trwałe w budowie 5637372.12
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 70271.71
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 139215.85
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 139215.85
        B. Aktywa obrotowe 15885614.51
                I. Zapasy 11094597.53
                        1. Materiały 10492305.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 380122.28
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 222169.29
                II. Należności krótkoterminowe 3761286.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 860785.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 860785.47
                                        – do 12 miesięcy 860785.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2900500.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1164529.65
                                        – do 12 miesięcy 1164529.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1599376.16
                                C. inne 136594.73
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 961917.13
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 961917.13
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 961917.13
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 961917.13
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67813.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9348330.99
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 96777.53
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9251553.46
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1605500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1605500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4928091.4
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2814739.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2814739.59
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2814739.59
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7742830.99
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2814739.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2814739.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 96777.53
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2911517.12
                        A. zwiększenie (z tytułu) 96777.53
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 96777.53
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 96777.53
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 96777.53
        6. Wynik netto 2123374.57
                A. zysk netto 2123374.57
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11568483.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11568483.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2123374.57
        II. Korekty razem -345554.55
                1. Amortyzacja 438058.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 345826.72
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -2729.28
                6. Zmiana stanu zapasów 17792.65
                7. Zmiana stanu należności -1469743.89
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 250560.75
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -22097.56
                10. Inne korekty 96777.53
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1777820.02
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5825309.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5825309.36
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5825309.36
        I. Wpływy 3315049.51
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3315049.51
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 605558.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 122449.96
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 137282.27
                8. Odsetki 345826.72
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2709490.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1337998.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1337998.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2299915.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 961917.13
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 40604798.32
        J Należności od jednostek powiązanych 25548327.62
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 41352599.24
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -747800.92
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 39229974.24
        I. Amortyzacja 966127.42
        II. Zużycie materiałów i energii 24319380.23
        III. Usługi obce 5341053.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 240840.23
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6622170.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1452322.93
                – emerytalne 587548.79
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 288079.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1374824.08
D. Pozostałe przychody operacyjne 3149975.08
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3149975.08
E. Pozostałe koszty operacyjne 3436886.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -67591.74
        III. Inne koszty operacyjne 3504477.8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1087913.1
G. Przychody finansowe 1287944.42
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1287944.42
H. Koszty finansowe 1382439.8
        I. Odsetki, w tym: 558882.17
                – dla jednostek powiązanych 19109.44
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 823557.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 993417.72
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 993417.72

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27715132.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 12468798.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1605500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9773103.56
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 96777.53
                VI. Zysk (strata) netto 993417.72
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15246333.74
                I. Rezerwy na zobowiązania 260975
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 148886
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 148886
                        3. Pozostałe rezerwy 112089
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 112089
                II. Zobowiązania długoterminowe 8407952.16
                        1. Wobec jednostek powiązanych 553915.38
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7854036.78
                                A. kredyty i pożyczki 6153841.99
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1700194.79
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6506633.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 503993.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 503993.22
                                        – do 12 miesięcy 503993.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5988638.86
                                A. kredyty i pożyczki 2383921.05
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 219042.73
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2229035.31
                                        – do 12 miesięcy 2229035.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 331925.41
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 466575.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń 344291.8
                                I. inne 13847.44
                        4. Fundusze specjalne 14001.34
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 70773.16
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 70773.16
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 70773.16
Aktywa razem 27715132.55
        A. Aktywa trwałe 11039826
                I. Wartości niematerialne i prawne 151638.55
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 58384.55
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 63818
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 29436
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10748971.6
                        1. Środki trwałe 10748904.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1067147.73
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6729395.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2726970.29
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 225391.22
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 67.09
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 139215.85
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 139215.85
        B. Aktywa obrotowe 16675306.55
                I. Zapasy 13296062.39
                        1. Materiały 12816746.24
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 197932.36
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 281383.79
                II. Należności krótkoterminowe 3085690.75
                        1. Należności od jednostek powiązanych 804339.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 804339.11
                                        – do 12 miesięcy 804339.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2281351.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1032915.22
                                        – do 12 miesięcy 1032915.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1069246.11
                                C. inne 179190.31
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 237013.82
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 237013.82
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 237013.82
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 237013.82
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 56539.59
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11568483.09
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11568483.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1605500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1605500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7742830.99
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2123374.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2123374.57
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2123374.57
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9773103.56
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2123374.57
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2123374.57
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 96777.53
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2220152.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 96777.53
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 96777.53
        6. Wynik netto 993417.72
                A. zysk netto 993417.72
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12468798.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12468798.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 993417.72
        II. Korekty razem -704600.88
                1. Amortyzacja 966127.42
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 558882.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 42659.43
                6. Zmiana stanu zapasów -2201464.86
                7. Zmiana stanu należności 675595.26
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -673124.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -73276.04
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 288816.84
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1067569.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1067569.96
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1067569.96
        I. Wpływy 2528549.65
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2528549.65
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2474699.84
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 93102
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1357056.11
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 465659.56
                8. Odsetki 558882.17
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 53849.81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -724903.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -724903.31
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 961917.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 237013.82
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-12-12 2015-11-26 ZEWIL SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-26 2018-03-09 NERLI GRUPPEN POLAND SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-12-12 2017-09-20 TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 29, WROCŁAW, 50-011, WROCŁAW, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Dotacja na kapitał obrotowy dla NERLI GRUPPEN POLAND SP. Z O.O. 117 056,25 zł 117 056,25 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223675/

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc