| Nazwa: | POLISH AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLISH AGRO |
| Data rejestracji: | 11 gru 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000490056 |
| NIP: | 2040004117 |
| REGON: | 22200745000000 |
| Kod pocztowy: | 85-312 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-312) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | SZUBIŃSKA, 29, BYDGOSZCZ, 85-312, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 2040004117 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62105011391000009032395031 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 04236000050000004550306639 | Brak danych | Brak danych |
| 05236000050000004550306621 | Brak danych | Brak danych |
| 07124062921978001056172857 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 10114010520000512829001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 13124062921111001056173128 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 22124062921111001062486696 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 26114010520000512829001004 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 53114010520000512829001003 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 57124062921787001060657863 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATHIAS EISERT | Beneficjent |
| MATHIAS EISERT | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENNING HAAHR | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-02 | Brak danych |
| CHRISTIAN PAGARD JUNKER | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-06 | 2017-12-29 |
| BRIAN HAUGE SOE | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-21 | Brak danych |
| THORSTEN HERMANN POGGE | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-06 | 2015-10-02 |
| CARSTEN KILDEGAARD LAURIDSEN | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-06 | 2018-05-16 |
| SOREN AAGE RATHCKE | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-08 | 2020-08-21 |
| HENRIK PETER STILUND | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S | Wspólnik | 2013-12-11 | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK JAN CHMARA | Prokurent | 2014-12-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN USSOROWSKI | Prokurent | 2016-03-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| SZYMON HOPPE | Prokurent | 2019-02-22 | 2021-02-25 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MONIKA SOBIEPAN INIARSKA | Prokurent | 2022-05-17 | Brak danych | ŁĄCZNA LUB MIESZANA (WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MATHIAS EISERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN PAGARD JUNKER | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-11 | 2014-05-06 |
| CARSTEN KILDEGAARD LAURIDSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-11 | 2014-05-06 |
| THORSTEN HERMANN POGGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-11 | 2014-05-06 |
| MATHIAS EISERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1201186080.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40956892.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3333901.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1197852178.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1175317879.67 |
| I. Amortyzacja | 1387175.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5377470.31 |
| III. Usługi obce | 51129497.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 530704.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9354568.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1852526.9 |
| – emerytalne | 1461555.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2478650.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1103207284.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25868200.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3717792.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3717792.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9275474.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2218.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8029024.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1244231.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20310518.22 |
| G. Przychody finansowe | 14685386.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 629127.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14056258.7 |
| H. Koszty finansowe | 7678595.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 6186409.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1492185.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27317308.92 |
| J. Podatek dochodowy | 5220477.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22096831.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 220323175.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61058885.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1037945.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22096831.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159264290.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1779994.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1387578.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 392416 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 392416 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 157415218.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 432933.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 432933.95 |
| – do 12 miesięcy | 432933.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 156968314.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 93083521.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47045106.15 |
| – do 12 miesięcy | 47045106.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15203220 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1102033.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 514807.1 |
| I. inne | 19626.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 13970.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 69077.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 69077.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 69077.57 |
| Aktywa razem | 220323175.48 |
| A. Aktywa trwałe | 14216013.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 156109.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 156109.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11146911.84 |
| 1. Środki trwałe | 11136911.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2423009.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6508402.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1758125.08 |
| D. środki transportu | 181160.16 |
| E. inne środki trwałe | 266213.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 70634.42 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 70634.42 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2842357.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2842357.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 206107162.11 |
| I. Zapasy | 96976593.72 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 84757888.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12218705.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 104840984.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 81346.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81346.32 |
| – do 12 miesięcy | 81346.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 104759637.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 98083636.06 |
| – do 12 miesięcy | 98083636.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4232491.79 |
| C. inne | 2443510.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4170906.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4170906.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3890419.35 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3890419.35 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 280487.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 278195.74 |
| – inne środki pieniężne | 2291.48 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118677.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38962054.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38962054.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1037945.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14141081.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14141081.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14141081.47 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -15179027.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -15179027.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15179027.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1037945.81 |
| 6. Wynik netto | 22096831.04 |
| A. zysk netto | 22096831.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61058885.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61058885.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22096831.04 |
| II. Korekty razem | -57948991.85 |
| 1. Amortyzacja | 1387175.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3285613.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6108703.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5189.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 831701.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18891448.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -66374043.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23463357.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2357607.86 |
| 10. Inne korekty | 1163592.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -35852160.81 |
| I. Wpływy | 2726.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2726.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1161277.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1161277.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1158550.74 |
| I. Wpływy | 42953875.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 42953875.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6108703.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -6108703.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 36845171.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -165540.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -165540.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 446027.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 280487.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2048 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1002720392.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24804708.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3515389 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 999205003.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1014806107.68 |
| I. Amortyzacja | 1424635.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5592653.53 |
| III. Usługi obce | 48669993.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 603922.3 |
| V. Wynagrodzenia | 10697978.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2205098.04 |
| – emerytalne | 1569142.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1823443.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 943788383.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12085715.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11206554.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41370.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7223675.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3941508.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2249241.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 400000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1849241.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3128402.61 |
| G. Przychody finansowe | 18805042.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 1379591.19 |
| V. Inne | 17425451.23 |
| H. Koszty finansowe | 8712285.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 7092624.05 |
| IV. Inne | 1619661.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6964354.46 |
| J. Podatek dochodowy | 1350202.72 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5614151.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 202064662.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66673036.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21058885.23 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5614151.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135391625.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2569935.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1708884.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 861051 |
| – krótkoterminowe | 861051 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 132745267.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 920115.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 920115.67 |
| – do 12 miesięcy | 920115.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 131803247.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 51686199.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 79315520.22 |
| – do 12 miesięcy | 79315520.22 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 35752.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 757668.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5435.21 |
| I. inne | 2671.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 21904.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 76422.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76422.92 |
| – krótkoterminowe | 76422.92 |
| Aktywa razem | 202064662.76 |
| A. Aktywa trwałe | 22252338.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2137.06 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2137.06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19519749.69 |
| 1. Środki trwałe | 18030584.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6723009.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7707404.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2914944.6 |
| D. środki transportu | 418693.06 |
| E. inne środki trwałe | 266532.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1148904.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 340260.16 |
| III. Należności długoterminowe | 70634.42 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 70634.42 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2659817.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2631937.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27879.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 179812324.41 |
| I. Zapasy | 86274753.74 |
| 4. Towary | 78589848.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7684904.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 91593622.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3040862.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3040862.98 |
| – do 12 miesięcy | 3040862.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 88552759.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83938860.19 |
| – do 12 miesięcy | 83938860.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4613899.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1472386.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1472386.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1169100.01 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1169100.01 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 303286.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 299199.37 |
| – inne środki pieniężne | 4087.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 471560.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61058885.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61058885.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 21058885.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21058885.23 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21058885.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21058885.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22096831.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22096831.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22096831.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1037945.81 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1037945.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1037945.81 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5614151.74 |
| A. zysk netto | 5614151.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66673036.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66673036.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5614151.74 |
| II. Korekty razem | 53107471.82 |
| 1. Amortyzacja | 1424635.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2721319.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6993804.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37736.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 789940.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10701839.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13247361.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16727371.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -162997.27 |
| 10. Inne korekty | 701931.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 58721623.56 |
| I. Wpływy | 41965.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41965.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | -10349662.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10009402.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -340260.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10307697.21 |
| I. Wpływy | -41397321.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -41397321.68 |
| II. Wydatki | -6993804.92 |
| 8. Odsetki | -6993804.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48391126.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22799.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22799.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 280487.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 303286.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 195236.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-12-11 | 2014-07-01 | GŁÓWNA, 19B, JEZIERZYCE, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
