| Nazwa: | AL PIEKARNIA-CUKIERNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | AL PIEKARNIA-CUKIERNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 09 gru 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000488665 |
| NIP: | 5871699342 |
| REGON: | 22172712000000 |
| Kod pocztowy: | 84-107 (Firmy w Pomeranian, Kłanino, Pomeranian Voivodeship, 84-107) |
| Miasto: | Kłanino, Pomeranian Voivodeship |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. PIEKARNICZA, 1, KŁANINO, 84-107, KŁANINO, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5871699342 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10109011020000000132913300 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 27109011020000000132913285 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 39116022020000000061945951 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 55116022020000000477696490 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 61116022020000000172163357 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 77116022020000000061945946 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4781Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
| #662 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALDONA KONKOL | Beneficjent |
| LEONARD JAN KONKOL | Beneficjent |
| ALDONA KONKOL | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAREK JÓZEF KARSZNIA | Prokurent | 2014-02-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| AL PIEKARNIA - CUKIERNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-12-09 | Brak danych | 22173952400000 |
| INVEST AL PIEKARNIA-CUKIERNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2013-12-09 | 2016-02-17 | Brak danych |
| INVEST AL PIEKARNIA-CUKIERNIA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-02-17 | 2019-12-18 | 22195193900000 |
| "KONKOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-12-17 | 2022-11-28 | 19280498500000 |
| "LAVINIA XXXIV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-11-28 | Brak danych | 14688805000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALDONA KONKOL | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ "AL PIEKARNIA - CUKIERNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| LEONARD JAN KONKOL | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ "LAVINIA XXXIV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST AL PIEKARNIA-CUKIERNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU AL PIEKARNIA-CUKIERNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: - ALDONA KONKOL - PREZES ZARZĄDU, - LEONARD JAN KONKOL - WICEPREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| AL PIEKARNIA - CUKIERNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2013-12-09 | 22173952400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118068492.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114722540.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -288.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3346239.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105731285.28 |
| I. Amortyzacja | 8546841.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51830518.26 |
| III. Usługi obce | 9437435.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 90078.32 |
| V. Wynagrodzenia | 27158134.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5423534.74 |
| – emerytalne | 2556031.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 430932.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2813809.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12337207.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1643121.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 819210.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 823911.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1631611.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1631611.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12348717.53 |
| G. Przychody finansowe | 1213157.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 1213157.3 |
| H. Koszty finansowe | 2729895.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 2729895.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10831979.25 |
| J. Podatek dochodowy | 1788545 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9043434.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125231681.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38665426.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1051000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28570992.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9043434.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86566254.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53160859.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 53160859.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 49529000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3631859.45 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33405395.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33000531.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 13826515.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1715685.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2364747.72 |
| – do 12 miesięcy | 2364747.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 873717.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1822294.16 |
| I. inne | 12397570.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 404863.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 125231681.31 |
| A. Aktywa trwałe | 112842216.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7237602.9 |
| 2. Wartość firmy | 7214089.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23513.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95904613.84 |
| 1. Środki trwałe | 85303187.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9542.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 78303341.93 |
| D. środki transportu | 6595635.7 |
| E. inne środki trwałe | 394667.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10391809.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 209617.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9700000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9700000 |
| – udzielone pożyczki | 9700000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11389464.57 |
| I. Zapasy | 2969034.46 |
| 1. Materiały | 2740124.45 |
| 3. Produkty gotowe | 56284.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 172625.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7435566.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7435566.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5937480.37 |
| – do 12 miesięcy | 5937480.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1304855.68 |
| C. inne | 193230.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 524274.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 524274.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 524274.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 524274.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 460589 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29621992.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29621992.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1051000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1051000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16616827.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11954164.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11954164.87 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11954164.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28570992.5 |
| 6. Wynik netto | 9043434.25 |
| A. zysk netto | 9043434.25 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38665426.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38665426.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9043434.25 |
| II. Korekty razem | 10775523.76 |
| 1. Amortyzacja | 9602561.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2729895.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -819210.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -925141.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -110343.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 486835.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -189074 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19818958.01 |
| I. Wpływy | 824326.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124326.71 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 700000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 700000 |
| II. Wydatki | 13670640.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12870640.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 800000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 800000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12846313.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7411829.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3519807.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1162125.78 |
| 8. Odsetki | 2729895.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7411829.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -439184.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 963459.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 524274.73 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135538689.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131843516.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 145373.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3549799.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119883714.29 |
| I. Amortyzacja | 15430441.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51819886.59 |
| III. Usługi obce | 11587428.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 25974.1 |
| V. Wynagrodzenia | 30561998.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6636214.9 |
| – emerytalne | 2933354.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 669892.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3151876.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15654975.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1475516.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1116261.46 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 359255.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1248131.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1248131.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15882360.64 |
| G. Przychody finansowe | 2199139.31 |
| II. Odsetki, w tym: | 2199139.31 |
| H. Koszty finansowe | 5093595.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 5093595.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12987904.63 |
| J. Podatek dochodowy | 404041 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12583863.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122568058.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51249290.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1051000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37614426.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12583863.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71318768.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1300000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1300000 |
| – długoterminowe | 1300000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 52675951.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 52675951.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 41778392.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2397559.52 |
| E. inne | 8500000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17342816.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16812711.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 7861189.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1939739.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1878149.46 |
| – do 12 miesięcy | 1878149.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1172664.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1595754.28 |
| I. inne | 2365213.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 530105.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 122568058.91 |
| A. Aktywa trwałe | 102368497.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6217449.31 |
| 2. Wartość firmy | 6158369.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59080.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 86451048.52 |
| 1. Środki trwałe | 84223631.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6606.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 77796146.06 |
| D. środki transportu | 6052353.88 |
| E. inne środki trwałe | 368525.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1923853.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 303563.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9700000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9700000 |
| – udzielone pożyczki | 9700000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19199561.08 |
| I. Zapasy | 2996738.43 |
| 1. Materiały | 2771557.37 |
| 3. Produkty gotowe | 201657.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23523.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10335637.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10335637.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8939574.61 |
| – do 12 miesięcy | 8939574.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1233112.06 |
| C. inne | 162950.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5358780.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5358780.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5358780.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5358780.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 508405 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38665426.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38665426.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1051000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1051000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28570992.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9043434.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9043434.25 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9043434.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37614426.75 |
| 6. Wynik netto | 12583863.63 |
| A. zysk netto | 12583863.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51249290.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51249290.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12583863.63 |
| II. Korekty razem | 14776069.34 |
| 1. Amortyzacja | 16486161.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2903067.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1116261.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1300000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27703.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2900070.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1821307.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47816 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27359932.97 |
| I. Wpływy | 2860439.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2530458.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 329980.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 329980.8 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 329980.8 |
| II. Wydatki | 5942000.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5848053.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 93946.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3081560.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 19443866.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13715933.16 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2494885.14 |
| 8. Odsetki | 3233048.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19443866.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4834505.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 524274.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5358780.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-12-09 | 2024-02-21 | ZŁOTA, 50, KARWIA, 84-105, KARWIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
