ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

KRS 0000488348

NIP7811629652

REGON63956058900000

NazwaITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 31 gru 2013 (11 lat temu) 31 gru 2013

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres POZNAŃSKA, 104, SKÓRZEWO, 60-185, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 7811629652

data rejestracji 01 mar 2002

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03105015201000002439916269

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

05114011240000469775001002

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

06105015201000002427300880

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

06105015201000002451202747

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

07105015201000002356703583

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

10105015201000002447451879

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

15105015201000002448062113

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

19105015201000009080589816

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

20105015201000002417192743

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

23105015201000002441315716

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

MICHAŁ ADAM WIECZOROWSKI

Beneficjent

KAZIMIERZ JACEK POLLAK

Beneficjent

MICHAŁ ADAM WIECZOROWSKI

reprezentant

KAZIMIERZ JACEK POLLAK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

KAZIMIERZ JACEK POLLAK

Wspólnik

2013-12-31

MICHAŁ ADAM WIECZOROWSKI

Wspólnik

2013-12-31

ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2013-12-31

30228552300000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

DARIUSZ BRZOZOWSKI

Prokurent

2022-07-05

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MICHAŁ ADAM WIECZOROWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

KAZIMIERZ JACEK POLLAK

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2013-12-31

30228552300000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	69119409.59
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9706856.08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59412553.51
B. Koszty działalności operacyjnej	65442673.09
I. Amortyzacja	2363580.2
II. Zużycie materiałów i energii	2125552.51
III. Usługi obce	4310793.62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	104742.06
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9213552.34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2516634.18
– emerytalne	727554.62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2056319.23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42751498.95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3676736.5
D. Pozostałe przychody operacyjne	3142365.73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2451852.01
II. Dotacje	230249.82
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	122035.46
IV. Inne przychody operacyjne	338228.44
E. Pozostałe koszty operacyjne	108241.97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	90778.26
III. Inne koszty operacyjne	17463.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6710860.26
G. Przychody finansowe	12813.09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	12813.09
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	249577.85
I. Odsetki, w tym:	189019.66
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	60558.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6474095.5
J. Podatek dochodowy	1345170.02
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5128925.48

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	45001143.46
A. Kapitał (fundusz) własny	25877896.98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20748871.5
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5128925.48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19123246.48
I. Rezerwy na zobowiązania	1823915.91
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1003205.91
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	820710
– długoterminowa	302174
– krótkoterminowa	518536
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3227186.61
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3227186.61
A. kredyty i pożyczki	974590.12
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2252596.49
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13541205.56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13541205.56
A. kredyty i pożyczki	518973.37
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	989035.96
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6089436.79
– do 12 miesięcy	6089436.79
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2535403.63
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2960531.52
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	447824.29
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	530938.4
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	530938.4
– długoterminowe	311150.07
– krótkoterminowe	219788.33
Aktywa razem	45001143.46
A. Aktywa trwałe	13772135.27
I. Wartości niematerialne i prawne	124746
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	124746
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12528561.21
1. Środki trwałe	11971779.61
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2980156.91
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4444671.89
C. urządzenia techniczne i maszyny	322402.6
D. środki transportu	2489800.89
E. inne środki trwałe	1734747.32
2. Środki trwałe w budowie	437610
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	119171.6
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1118828.06
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1118828.06
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	31229008.19
I. Zapasy	6389239.86
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	4708.47
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	6372661.09
5. Zaliczki na dostawy i usługi	11870.3
II. Należności krótkoterminowe	14366257.48
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14366257.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14254791.93
– do 12 miesięcy	14254791.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21898.13
C. inne	89567.42
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10244605.72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10244605.72
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10244605.72
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10252826.67
– inne środki pieniężne	-8220.95
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228905.13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21962871.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21962871.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2525774.11
A. zwiększenie (z tytułu)	3739774.11
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1214000
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20748871.5
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	3739774.11
– podziału zysku z lat ubiegłych	3739774.11
B. zmniejszenie (z tytułu)	3739774.11
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5129025.48
A. zysk netto	5128925.48
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-100
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25877896.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25877896.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5128925.48
II. Korekty razem	-2069692.24
1. Amortyzacja	2363580.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	17447.69
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	189019.66
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2451852.01
5. Zmiana stanu rezerw	1098658.85
6. Zmiana stanu zapasów	373787.58
7. Zmiana stanu należności	-3652274.57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	594326.29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-602385.93
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3059233.24
I. Wpływy	3012107.44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3012107.44
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2742222.49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2742222.49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	269884.95
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2546391.43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1214000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	217123.46
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	926248.31
8. Odsetki	189019.66
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2546391.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	782726.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	765379.07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-17347.69
F. Środki pieniężne na początek okresu	9479226.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10244605.72
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	68665526.5
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13711432.83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	66167.67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54887926
B. Koszty działalności operacyjnej	65642642.26
I. Amortyzacja	3152467.69
II. Zużycie materiałów i energii	1882361.03
III. Usługi obce	6319611.71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	128674.79
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11252248.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2299735.27
– emerytalne	909318.17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2028823.91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38578719.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3022884.24
D. Pozostałe przychody operacyjne	2200929.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1574786.36
II. Dotacje	299532.22
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42998.18
IV. Inne przychody operacyjne	283612.49
E. Pozostałe koszty operacyjne	293853.94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	257652.47
III. Inne koszty operacyjne	36201.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4929959.55
G. Przychody finansowe	21212.98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	21212.98
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	497180.39
I. Odsetki, w tym:	443018.88
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	54161.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4453992.14
J. Podatek dochodowy	1036164.02
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3417828.12

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	57425771.11
A. Kapitał (fundusz) własny	26251625.1
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22833796.98
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3417828.12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31174146.01
I. Rezerwy na zobowiązania	1852876.7
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1040845.7
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	812031
– długoterminowa	150090
– krótkoterminowa	661941
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3774034.62
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3774034.62
A. kredyty i pożyczki	1002941.48
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2771093.14
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24474134.75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24474134.75
A. kredyty i pożyczki	325535.14
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1348188.08
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10080291.06
– do 12 miesięcy	10080291.06
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8139631.98
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4344625.16
H. z tytułu wynagrodzeń	2500
I. inne	233363.33
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1073099.94
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1073099.94
– długoterminowe	834245.21
– krótkoterminowe	238854.73
Aktywa razem	57425771.11
A. Aktywa trwałe	16093456.04
I. Wartości niematerialne i prawne	234335.48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	234335.48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14534908.73
1. Środki trwałe	14398114.73
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2980156.91
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4317440.41
C. urządzenia techniczne i maszyny	1440292.08
D. środki transportu	2765137.78
E. inne środki trwałe	2895087.55
2. Środki trwałe w budowie	136794
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1324211.83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1324211.83
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	41332315.07
I. Zapasy	8678092
1. Materiały	2179.93
2. Półprodukty i produkty w toku	85087.98
3. Produkty gotowe	64788.2
4. Towary	8067494.79
5. Zaliczki na dostawy i usługi	458541.1
II. Należności krótkoterminowe	17727487.25
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17727487.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17580423.01
– do 12 miesięcy	17580423.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53358.13
C. inne	93706.11
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14611530.51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14611530.51
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14611530.51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14611530.51
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	315205.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25877896.98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25877896.98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20748871.5
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2084925.48
A. zwiększenie (z tytułu)	5128925.48
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3044000
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22833796.98
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5129025.48
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5129025.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5129025.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5129025.48
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3417828.12
A. zysk netto	3417828.12
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26251625.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26251625.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3417828.12
II. Korekty razem	6417379.51
1. Amortyzacja	3152467.69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-13773.23
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	438195.78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1574786.36
5. Zmiana stanu rezerw	28960.79
6. Zmiana stanu zapasów	-2288852.14
7. Zmiana stanu należności	-3361229.77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10631819.16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-595522.41
10. Inne korekty	100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9835207.63
I. Wpływy	1963447.62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1963447.62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3640285.39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3640285.39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1676837.77
I. Wpływy	846000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	846000
II. Wydatki	4600347.35
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3044000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	114215.92
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1003935.65
8. Odsetki	438195.78
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3754347.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4404022.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4366924.79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-37097.72
F. Środki pieniężne na początek okresu	10244605.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14648628.23
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1341541.9

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie