| Nazwa: | EUROGRAPHIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EUROGRAPHIC GROUP |
| Data rejestracji: | 10 paź 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w październik 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000480781 |
| NIP: | 9552351914 |
| REGON: | 32143391100000 |
| Kod pocztowy: | 70-784 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-784) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. ANDRZEJA STRUGA, 6-8, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9552351914 |
| Data rejestracji: | 23 lis 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53102010260000110203971496 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 69109014920000000148463639 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 86109014920000000148463624 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 91109014920000000148464989 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 95109014920000000136888258 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 05109014920000000155943200 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 19144011010000000016672726 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 21109014920000000149693008 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 37109014920000000149693011 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 38109014920000000149692993 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1811Z | DRUKOWANIE GAZET |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JENS-PETER FISCHER | Beneficjent |
| JENS-PETER FISCHER | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EUROGRAPHIC DANMARK A/S | Wspólnik | 2013-10-10 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JENS-PETER FISCHER | Beneficjent | JENS-PETER FISCHER POSIADA 100% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W JPF HOLDING AF 6. MARTS 2008 APS, NATOMIAST JPF HOLDING AF 6. MARTS 2008 APS POSIADA 100% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W EUROGRAPHIC DANMARK A/S. EUROGRAPHIC DANMARK A/S POSIADA 100% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JENS-PETER FISCHER | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73851790.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 162156.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68590262.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 80697 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5180831.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69411568.81 |
| I. Amortyzacja | 5837404.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40831444.39 |
| III. Usługi obce | 11597677.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 309836.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6119209.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1237871.24 |
| – emerytalne | 551753.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 72137.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3405987.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4440222.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1514387.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1215916.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 298471.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 136049.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13625.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122423.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5818560.4 |
| G. Przychody finansowe | 679.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 679.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1374138.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 773763.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 181570.14 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 600374.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4445101.66 |
| J. Podatek dochodowy | 788708 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3656393.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55099068.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16774928.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13113535.09 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13113535.09 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3656393.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38324139.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 389615.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40553 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 269720.52 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 269720.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 79341.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 79341.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5756950.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5756950.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 1535964.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4220986.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26497747.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4031878.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 405353.36 |
| – do 12 miesięcy | 405353.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3626525 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22465869.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 11810025.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1536524.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7604413.74 |
| – do 12 miesięcy | 7604413.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2704.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 810760.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 386203.37 |
| I. inne | 315238.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5679825.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5679825.77 |
| – długoterminowe | 4463909.1 |
| – krótkoterminowe | 1215916.67 |
| Aktywa razem | 55099068.72 |
| A. Aktywa trwałe | 25048732.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 51167.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 37105.5 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14061.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24249513.12 |
| 1. Środki trwałe | 18825485.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2964045.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15363195.64 |
| D. środki transportu | 334434.59 |
| E. inne środki trwałe | 163810.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 704803.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4719223.61 |
| III. Należności długoterminowe | 150000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 150000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 598052 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 598052 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30050336.29 |
| I. Zapasy | 15340928.54 |
| 1. Materiały | 12256461.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 170697 |
| 3. Produkty gotowe | 157973.44 |
| 4. Towary | 2607796.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 148000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11974215.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18593.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18593.49 |
| – do 12 miesięcy | 18593.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11955621.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11261825.8 |
| – do 12 miesięcy | 11261825.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 427293.81 |
| C. inne | 266502.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1947908.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1947908.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1947908.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1947908.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 787283.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13118535.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13118535.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10243856.81 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2869678.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2869678.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13113535.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2869678.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2869678.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2869678.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2869678.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3656393.66 |
| A. zysk netto | 3656393.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16774928.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16774928.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3656393.66 |
| II. Korekty razem | -2587269.55 |
| 1. Amortyzacja | 5837404.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 165963.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 181570.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13625.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -355258.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4547671.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3930269.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 631397.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -564814.66 |
| 10. Inne korekty | -19217.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1069124.11 |
| I. Wpływy | 2630767.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2630767.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6363964.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6363964.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3733197.28 |
| I. Wpływy | 9898086.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8898086.42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1000000 |
| II. Wydatki | 5961151.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3406343.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2012318.3 |
| 8. Odsetki | 542490.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3936934.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1272861.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1150162.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -85326.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 826010.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2098871.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 93343801.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 371581.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90124633.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 663683 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2555484.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85790718.6 |
| I. Amortyzacja | 7093685.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54075432.21 |
| III. Usługi obce | 12481178.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 300927.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7638581.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1795447.59 |
| – emerytalne | 709620.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 117491.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2287974.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7553082.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2511355.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35000 |
| II. Dotacje | 1736167.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 740188.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 178817.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 178817.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9885620.88 |
| G. Przychody finansowe | 720372.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 390.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 719982.52 |
| H. Koszty finansowe | 1211193.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 1211193.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 132775.34 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9394800.32 |
| J. Podatek dochodowy | 1931214 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7463586.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87235166.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23038515.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15569928.75 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15569928.75 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7463586.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64196651.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1244406.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 458520 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 434201.95 |
| – długoterminowa | 68339.04 |
| – krótkoterminowa | 365862.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 351684.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 351684.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24960380.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24960380.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 20661716.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4298664.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30048206.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1468325.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39240.49 |
| – do 12 miesięcy | 39240.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1429085 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28579880.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 13011384.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1803206.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11523257.41 |
| – do 12 miesięcy | 11523257.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 46612.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 778648.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 548519.27 |
| I. inne | 868251.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7943658.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7943658.6 |
| – długoterminowe | 6155609.25 |
| – krótkoterminowe | 1788049.35 |
| Aktywa razem | 87235166.55 |
| A. Aktywa trwałe | 52612817.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 515292.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 12368.5 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 502924.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51128640.01 |
| 1. Środki trwałe | 40755595.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2326460 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18256678.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19753452.71 |
| D. środki transportu | 275926.38 |
| E. inne środki trwałe | 143078.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8507336.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1865707.5 |
| III. Należności długoterminowe | 150000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 150000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 818885 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 818885 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34622348.58 |
| I. Zapasy | 16751648.93 |
| 1. Materiały | 13529811.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 804380 |
| 3. Produkty gotowe | 138602.75 |
| 4. Towary | 2278854.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14745341.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 60591.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60591.22 |
| – do 12 miesięcy | 60591.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14684750.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8869515.34 |
| – do 12 miesięcy | 8869515.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5639419.28 |
| C. inne | 175816.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2028226.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2028226.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2028226.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2028226.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1097130.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16774928.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16774928.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13113535.09 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2456393.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2456393.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15569928.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3656393.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3656393.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3656393.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3656393.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7463586.32 |
| A. zysk netto | 7463586.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23038515.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23038515.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7463586.32 |
| II. Korekty razem | 10643900.32 |
| 1. Amortyzacja | 7093685.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1692252.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 132775.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 854790.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1410720.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2771126.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6718721.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1733152.65 |
| 10. Inne korekty | 19874.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18107486.64 |
| I. Wpływy | 43050 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43050 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 39063767.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39063767.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39020717.98 |
| I. Wpływy | 34911688.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27651229.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7260459.1 |
| II. Wydatki | 13984402.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9325775.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2367262.69 |
| 8. Odsetki | 1091364.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20927285.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14054.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 80317.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 626.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2098871.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2112926.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-10-10 | 2016-05-10 | EUROGRAPHIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-10-10 | 2015-08-25 | DRUCKIEGO - LUBECKIEGO, 1A, SZCZECIN, 71-656, SZCZECIN, POLSKA |
| 2015-08-25 | 2017-10-13 | UL. WIDUCHOWSKA, 13, SZCZECIN, 71-718, SZCZECIN, POLSKA |
| 2017-10-13 | 2022-12-16 | UL. POMORSKA, 112, SZCZECIN, 70-812, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
