Search icon

SPOŁEM CHEŁM

Dane

Nazwa: SPOŁEM CHEŁM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SPOŁEM CHEŁM
Data rejestracji: 19 sie 2013 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000473751
NIP: 5632423737
REGON: 06159448900000
Adres: REJOWIECKA, 181, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 368000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5632423737
Data rejestracji: 01 sty 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
92102031470000860201072669 PKO Oddział 1 w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW
#69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
#53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF JAN ZAJĄC Beneficjent
KRZYSZTOF JAN ZAJĄC zgłaszający - członek zarządu
MIROSŁAWA MIECZYSŁAWA KOPCIEJEWSKA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW WCHEŁMIE W LIKWIDACJI Wspólnik 2013-08-19 2020-07-30 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000,00 ZŁOTYCH 00043083500000
KRZYSZTOF JAN ZAJĄC Wspólnik 2020-07-30 Brak danych 2646 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 132.300,00 ZŁ Brak danych
MIROSŁAWA MIECZYSŁAWA KOPCIEJEWSKA Wspólnik 2020-07-30 Brak danych 1586 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79.300,00 ZŁ Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HENRYKA KRYSTYNA MAŁYSZ Członek Organu Nadzoru 2013-08-19 Brak danych
BARBARA JADWIGA POŹNIAK Członek Organu Nadzoru 2013-08-19 Brak danych
AGNIESZKA KASZTANKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2013-08-19 2018-06-29
BARBARA IWANÓW Członek Organu Nadzoru 2013-08-19 2018-06-29
JOLANTA KAZIMIERA WASIUTA Członek Organu Nadzoru 2013-08-19 2018-06-29
MARIA CHMIELEWSKA Członek Organu Nadzoru 2013-08-19 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
DARIUSZ JANUSZ WINKLER Prokurent 2018-08-31 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
KRZYSZTOF JAN ZAJĄC Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF JAN ZAJĄC PREZES ZARZĄDU 2013-08-19 Brak danych
JAN JACEK MALEC CZŁONEK ZARZĄDU 2013-08-19 2017-11-14
MIROSŁAWA MIECZYSŁAWA KOPCIEJEWSKA ZASTĘPCA PREZESA DS. EKONOMICZNYCH - GŁ. KSIĘGOWY 2013-08-19 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 79281418.27
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5171124.33
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -4076.51
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 3871113.15
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 70243257.3
B. Koszty działalności operacyjnej 77193079.93
        I. Amortyzacja 858533.63
        II. Zużycie materiałów i energii 3879167.65
        III. Usługi obce 1471591.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 783540.65
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12135514.83
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2279475.52
                – emerytalne 2210018.71
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 140050.91
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 55645204.79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2088338.34
D. Pozostałe przychody operacyjne 1070962.95
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 51219.51
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1019743.44
E. Pozostałe koszty operacyjne 1671714.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 332434.03
        III. Inne koszty operacyjne 1339280.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1487586.53
G. Przychody finansowe 9539.5
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 9539.5
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 77386.66
        I. Odsetki, w tym: 77386.66
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1419739.37
J. Podatek dochodowy 299950
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1119789.37

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20158393.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 11991794.4
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 126000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10731005.03
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 15000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1119789.37
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8166599.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 1373080
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1367880
                                – długoterminowa 1110130
                                – krótkoterminowa 257750
                        3. Pozostałe rezerwy 5200
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 5200
                II. Zobowiązania długoterminowe 423193.78
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 423193.78
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 423193.78
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6246628.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6246628.98
                                A. kredyty i pożyczki 128197.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4120101.53
                                        – do 12 miesięcy 4120101.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1053980.44
                                H. z tytułu wynagrodzeń 574101
                                I. inne 370248.41
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 123696.58
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 123696.58
                                – długoterminowe 99257.6
                                – krótkoterminowe 24438.98
Aktywa razem 20158393.74
        A. Aktywa trwałe 11853074.11
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11533413.11
                        1. Środki trwałe 11533413.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3237114.61
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7348320.8
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 920916.19
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 27061.51
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2460
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2460
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 2460
                                        – udziały lub akcje 2460
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 317201
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 317201
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8305319.63
                I. Zapasy 6017064.61
                        1. Materiały 125508.91
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 3123.98
                        4. Towary 5888431.72
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1269428.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1269428.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1269292.01
                                        – do 12 miesięcy 1269292.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 136.25
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 995865.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 995865.62
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 995865.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 995735.62
                                        – inne środki pieniężne 130
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22961.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10973505.03
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10973505.03
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 126000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 126000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9993401.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 737603.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 737603.45
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 737603.45
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10731005.03
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 15000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 15000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 839103.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 839103.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 839103.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 839103.45
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1119789.37
                A. zysk netto 1119789.37
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11991794.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11991794.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1119789.37
        II. Korekty razem 276233.63
                1. Amortyzacja 858533.63
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 51870.16
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 270290
                6. Zmiana stanu zapasów -1478002.48
                7. Zmiana stanu należności -253989.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 854634.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -27102.45
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1396023
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 543047.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 543047.75
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -543047.75
        I. Wpływy 51219.51
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 51219.51
        II. Wydatki 614798.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 553389.12
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 61409.66
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -563579.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 289395.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 289395.98
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 706469.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 995865.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 87629092.42
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6720095.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7334.17
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 3941563.34
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 76960099.75
B. Koszty działalności operacyjnej 84934404.29
        I. Amortyzacja 645997.53
        II. Zużycie materiałów i energii 4386521.72
        III. Usługi obce 1835423.13
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 821028.62
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13620739.13
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2569334.98
                – emerytalne 2526965.92
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 154086.26
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60901272.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2694688.13
D. Pozostałe przychody operacyjne 1060041.45
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1060041.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 1781661.2
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 405028.49
        III. Inne koszty operacyjne 1376632.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1973068.38
G. Przychody finansowe 24226.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 24226.11
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 40550.62
        I. Odsetki, w tym: 40550.62
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1956743.87
J. Podatek dochodowy 89040
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1867703.87

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22729846.1
        A. Kapitał (fundusz) własny 11736296.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 368000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11452028.4
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 15000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1966436
                VI. Zysk (strata) netto 1867703.87
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10993549.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 3705055
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3695155
                                – długoterminowa 3374086
                                – krótkoterminowa 321069
                        3. Pozostałe rezerwy 9900
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9900
                II. Zobowiązania długoterminowe 279340.27
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 279340.27
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 279340.27
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6909206.21
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6909206.21
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4767581.83
                                        – do 12 miesięcy 4767581.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1152496.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 655985.98
                                I. inne 333142.25
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 99948.35
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 99948.35
                                – długoterminowe 77102.83
                                – krótkoterminowe 22845.52
Aktywa razem 22729846.1
        A. Aktywa trwałe 11761975.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11053468.29
                        1. Środki trwałe 11053468.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3237114.61
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7040003.14
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 758405.69
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 17944.85
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2460
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2460
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 2460
                                        – udziały lub akcje 2460
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 706047
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 706047
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 10967870.81
                I. Zapasy 6579185.74
                        1. Materiały 121798.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 3322.02
                        4. Towary 6454065.05
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1613807.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1613807.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1613404.87
                                        – do 12 miesięcy 1613404.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 403
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2698588.51
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2698588.51
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2698588.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2698558.51
                                        – inne środki pieniężne 30
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 76288.69
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11991794.4
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -1966436
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10025358.4
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 126000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 242000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 242000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 242000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 368000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10731005.03
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 721023.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 721023.37
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 721023.37
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11452028.4
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 15000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 15000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1119789.37
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1119789.37
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1119789.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1119789.37
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 1966436
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1966436
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1966436
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1966436
        6. Wynik netto 1867703.87
                A. zysk netto 1867703.87
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11736296.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11736296.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1867703.87
        II. Korekty razem 389338.22
                1. Amortyzacja 645997.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -40550.62
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 365539
                6. Zmiana stanu zapasów -562121.13
                7. Zmiana stanu należności -344379.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 790774.83
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -465921.78
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2257042.09
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 166052.71
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 166052.71
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -166052.71
        I. Wpływy 242000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 242000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 630266.49
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 298766
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 290949.87
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 40550.62
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -388266.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1702722.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1702722.89
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 995865.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2698588.51
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc