| Nazwa: | ANTEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ANTEX II |
| Data rejestracji: | 13 sie 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000473530 |
| NIP: | 9212029705 |
| REGON: | 06159087600000 |
| Adres: | DOLNA, 1, LUBYCZA KRÓLEWSKA, 22-680, LUBYCZA KRÓLEWSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1230000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ANTEX.ORG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9212029705 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02963900092001001051380001 | BS9639 Centrala | ul. Orzeszkowej 2 22-600 tomaszowski POLSKA |
| 90105019531000009031461941 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 94105019531000009031461966 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 19105019531000009031461958 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 64102031470000840201584267 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 42102031470000870201422526 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 74102053850000990200406017 | PKO Oddział 1 w Biłgoraju | ul. Ogrodowa 14 23-400 biłgorajski POLSKA |
| 67102031470000830201658079 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 47102031470000850201422534 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 65102031470000820201711902 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ ANTONI HUDASZEK | Beneficjent |
| MICHAŁ ANTONI HUDASZEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ ANTONI HUDASZEK | Wspólnik | 2013-08-13 | 1968 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 984000,00ZŁ. |
| KAMIL HUDASZEK | Wspólnik | 2015-12-31 | 492 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 246000,00ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JANINA JÓZEFA HUDASZEK | Prokurent | 2015-12-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONI JÓZEF HUDASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-13 | 2015-12-31 |
| PAULINA HUDASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-13 | 2015-12-31 |
| KAMIL HUDASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-13 | 2015-12-31 |
| PRZEMYSŁAW HUDASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-13 | 2015-12-31 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ ANTONI HUDASZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO : PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO : KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIENIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ ANTONI HUDASZEK | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-13 | Brak danych |
| JANINA JÓZEFA HUDASZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-13 | 2015-12-31 |
| KAMIL HUDASZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-12-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 198118854.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 313793.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 183899994.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14218860.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 182339726.73 |
| I. Amortyzacja | 7401511.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 69499486.7 |
| III. Usługi obce | 86116733.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 482859.86 |
| – podatek akcyzowy | 243.72 |
| V. Wynagrodzenia | 4218743.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 945054.33 |
| – emerytalne | 552152.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 625006.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13050331.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15779128.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5552085.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1673667.46 |
| II. Dotacje | 3192630.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 685788.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1059169.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1059169.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20272044.18 |
| G. Przychody finansowe | 16221.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12428.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3792.78 |
| H. Koszty finansowe | 1148863.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 1079728.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 69134.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19139402.24 |
| J. Podatek dochodowy | 200076 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18939326.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100880315.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60111097.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1230000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42091939.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18939326.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2150168 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40769218.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17759757.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17759757.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 17759757.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15543288.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 404476.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 404476.88 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15084121.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 4126199.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8864626.44 |
| – do 12 miesięcy | 8864626.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2018910.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7433.31 |
| I. inne | 66951.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 54690.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7466172.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7466172.04 |
| – długoterminowe | 4830264.08 |
| – krótkoterminowe | 2635907.96 |
| Aktywa razem | 100880315.95 |
| A. Aktywa trwałe | 43707790.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15600 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 15600 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41706758.25 |
| 1. Środki trwałe | 37991696.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1592918.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1546123.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14505542.96 |
| D. środki transportu | 3756488.52 |
| E. inne środki trwałe | 16590622.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2215061.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1500000 |
| III. Należności długoterminowe | 523405.83 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 523405.83 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 153519 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 153519 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 153519 |
| – udziały lub akcje | 165 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 153354 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1308507.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11581 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1296926.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 57172525.79 |
| I. Zapasy | 4719130.72 |
| 1. Materiały | 2667.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4208652.14 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 507811.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39102236.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39102236.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38450175.86 |
| – do 12 miesięcy | 38450175.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 504698.74 |
| C. inne | 147361.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10921201 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10921201 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 166665.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 166665.58 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10754535.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6662708 |
| – inne środki pieniężne | 2591827.42 |
| – inne aktywa pieniężne | 1500000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2429957.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43321939.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43321939.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1230000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1230000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31186008.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10905930.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42091939.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16789158.24 |
| A. zysk netto | 18939326.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2150168 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60111097.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60111097.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18939326.24 |
| II. Korekty razem | -9276016.07 |
| 1. Amortyzacja | 7401511.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1077991.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1639866.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1802 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -500024.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16347977.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1921153.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1183806.85 |
| 10. Inne korekty | -3195.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9663310.17 |
| I. Wpływy | 1996188.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1902950.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 93237.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 93237.35 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 85008 |
| – odsetki | 8229.35 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10493909.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10397252.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 96657.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8497721.46 |
| I. Wpływy | 11354451.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11351909.87 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2541.75 |
| II. Wydatki | 12334183.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2150168 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9102481.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1080533.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -979731.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 185857.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 185857.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10568678.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10754535.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 54690.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 300099950.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 97031.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 290433210.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9666740.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 251613000.8 |
| I. Amortyzacja | 11621528.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 99820020.5 |
| III. Usługi obce | 122336058.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1110849.69 |
| – podatek akcyzowy | 492.65 |
| V. Wynagrodzenia | 8503049.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1858135.54 |
| – emerytalne | 775172.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 870425.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5492933.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 48486949.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4758429.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 848494.82 |
| II. Dotacje | 3227962.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 681972.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 164567.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 164567.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 53080811.46 |
| G. Przychody finansowe | 164135.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 164135.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4043010.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 4010750.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 32260.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 49201936.18 |
| J. Podatek dochodowy | 205820 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 48996116.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 179188865.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 108469363.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1230000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58881097.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 48996116.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -637850 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70719502 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33653428.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33653428.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 22811660.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10841767.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30584255.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 393539.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 393539.81 |
| – do 12 miesięcy | 393539.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30155788 |
| A. kredyty i pożyczki | 3425411.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7145908.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15064005.66 |
| – do 12 miesięcy | 15064005.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4300342.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 69310.64 |
| I. inne | 150808.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 34927.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6481818.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6481818.44 |
| – długoterminowe | 3373413.7 |
| – krótkoterminowe | 3108404.74 |
| Aktywa razem | 179188865.44 |
| A. Aktywa trwałe | 77074990.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16560 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16560 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69654269.79 |
| 1. Środki trwałe | 64861576.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1592918.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1878277.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22862950.21 |
| D. środki transportu | 11014753.4 |
| E. inne środki trwałe | 27512677.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4792693.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 53192.11 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 53192.11 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 106822.58 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 106822.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 106822.58 |
| – udziały lub akcje | 165 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 106657.58 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7244145.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11581 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7232564.64 |
| B. Aktywa obrotowe | 102113875.32 |
| I. Zapasy | 7591996.66 |
| 1. Materiały | 2494.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6964691.28 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 342544.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 282266 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51050838.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51050838.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49408045.27 |
| – do 12 miesięcy | 49408045.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 187 |
| C. inne | 638377.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1004228.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41710544.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41710544.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41710544.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19779741.88 |
| – inne środki pieniężne | 6930802.23 |
| – inne aktywa pieniężne | 15000000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1760496.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60111097.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60111097.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1230000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1230000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42091939.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16789158.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16789158.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 16789158.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58881097.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18939326.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18939326.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18939326.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18939326.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 48358266.18 |
| A. zysk netto | 48996116.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -637850 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108469363.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108469363.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 48996116.18 |
| II. Korekty razem | 9930525.83 |
| 1. Amortyzacja | 11621528.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 512.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4000711.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -848494.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2872865.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11478388.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15741754.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6250530.62 |
| 10. Inne korekty | 16298.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 58926642.01 |
| I. Wpływy | 991019.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 937881.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 53138.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 53138.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 46696.42 |
| – odsetki | 6441.6 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15745516.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15745516.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14754497.2 |
| I. Wpływy | 7415132.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7400388.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14744.07 |
| II. Wydatki | 20631268.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 637850 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5710539.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 10251989.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4021824.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 9065.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13216136.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 30956008.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30956008.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10754535.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41710544.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34927.49 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych sposobem na wprowadzenie innowacji produktowej w ANTEX II Sp.z o.o. | 14 347 089,00 zł | 6 998 580,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/748266/ |
| Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Lubycza Królewska. | 4 662 747,26 zł | 1 633 930,84 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/775839/ |
| Wzrost konkurencyjności ANTEX II Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia prac B+R | 11 532 357,00 zł | 5 625 540,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1110901/ |
| Uruchomienie produkcji innowacyjnej mieszanki drogowej. | 6 223 760,64 zł | 2 999 980,80 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/757674/ |
| Wzmocnienie konkurencyjności krajowej w ANTEX Sp. z o.o. | 5 134 266,00 zł | 1 699 880,33 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/735079/ |
| Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania nasypów w budownictwie liniowym | 14 746 400,00 zł | 8 847 840,00 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 2.32. Kredyt Technologiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1677066/ |
| Budowa farmy fotowoltaicznej "Łaszczówka-Kolonia II" o mocy do 2MW | 5 926 152,30 zł | 2 256 379,22 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 15.1. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1576754/ |
| Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji niezbędnego do wdrożenia rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w firmie Antex II Sp. z o.o. | 82 781,00 zł | 82 781,00 zł | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 | 1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1690835/ |
Data ostatniej aktualizacji: 11 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
