| Nazwa: | PKL HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PKL HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 22 lip 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000470820 |
| NIP: | 8971791190 |
| REGON: | 02219044300000 |
| Kod pocztowy: | 34-500 (Firmy w Lesser Poland, Zakopane, 34-500) |
| Miasto: | Zakopane |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. BACHLEDY, 7D, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971791190 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16124062921111001127250600 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 19124062921111001127255881 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 36124062921111001125225462 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 50124062921111001132269835 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 78102010260000170205942471 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 80124022941111001062764374 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 84124062921111001127253353 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 98124062921111001127251258 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #1105Z | PRODUKCJA PIWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ GARLAK | Beneficjent |
| MACIEJ SZCZYGIEŁ | Beneficjent |
| PATRYK BIAŁOKOZOWICZ | Beneficjent |
| TOMASZ DZIERŻĘGA | Beneficjent |
| ŁUKASZ GARLAK | zgłaszający - członek zarządu |
| PATRYK BIAŁOKOZOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| OW ACCOUNTING & PAYROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-07-22 | 2015-05-06 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 02089653500000 |
| "POLSKIE KOLEJE LINOWE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-05-06 | 2017-02-09 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 49203183500000 |
| POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-02-09 | Brak danych | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | 12263343000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PATRYK BIAŁOKOZOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-09 | 2017-08-09 |
| BERNADETTA SŁUSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-09 | Brak danych |
| STANISŁAWA SASAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-26 | Brak danych |
| JANUSZ RYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-09 | 2020-02-26 |
| DANIEL PITRUS | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-09 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ STANISŁAW GAŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-22 | 2015-05-06 |
| MARCIN MARKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-06 | 2015-07-13 |
| BERNADETTA SŁUSZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-13 | 2017-08-09 |
| PATRYK BIAŁOKOZOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-09 | Brak danych |
| TOMASZ DZIERŻĘGA | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-27 | Brak danych |
| ŁUKASZ GARLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-19 | Brak danych |
| MACIEJ SZCZYGIEŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-01-01 | 2022-11-30 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33869625.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33711392.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19473.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 138759.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34676380.29 |
| I. Amortyzacja | 429947.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11535159.89 |
| III. Usługi obce | 8195456.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 314161.49 |
| V. Wynagrodzenia | 11165455.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2303371.72 |
| – emerytalne | 815088.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 666701.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66126.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -806754.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 586727.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15658.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 571069.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32958.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32958.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -252985.07 |
| G. Przychody finansowe | 59954.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 59954.63 |
| – od jednostek powiązanych | 59954.63 |
| H. Koszty finansowe | 19167.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 18837.16 |
| IV. Inne | 330.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -212197.73 |
| J. Podatek dochodowy | -159526 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -52671.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5437572.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1463932.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1016603.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -52671.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3973640.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 704844.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77019 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 505479.42 |
| – długoterminowa | 12841.89 |
| – krótkoterminowa | 492637.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 122346.32 |
| – krótkoterminowe | 122346.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 101498.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 101498.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 101498.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2864372.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1274214.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1274214.57 |
| – do 12 miesięcy | 1274214.57 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1568366.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42131.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 504199.86 |
| – do 12 miesięcy | 504199.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 528911.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 441682.59 |
| I. inne | 51441 |
| 4. Fundusze specjalne | 21791.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 302925.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 302925.46 |
| – krótkoterminowe | 302925.46 |
| Aktywa razem | 5437572.99 |
| A. Aktywa trwałe | 3073960.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2808196.85 |
| 1. Środki trwałe | 2808196.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78941.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1731677.63 |
| D. środki transportu | 431242.62 |
| E. inne środki trwałe | 566335.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9950 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9950 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9950 |
| – udziały lub akcje | 9950 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 255813.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241421 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14392.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 2363612.71 |
| I. Zapasy | 547724.19 |
| 1. Materiały | 497250.35 |
| 3. Produkty gotowe | 19473.85 |
| 4. Towary | 28304.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2695.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1119750.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 34328.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34328.4 |
| – do 12 miesięcy | 34328.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1085422.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 237736.98 |
| – do 12 miesięcy | 237736.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 802271.71 |
| C. inne | 45413.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 636640.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 636640.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 225166.24 |
| – udzielone pożyczki | 225166.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 411474.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 202526.9 |
| – inne środki pieniężne | 208947.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59497.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29245102.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1015097.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28952683.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 172617.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 119801.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34587336.11 |
| I. Amortyzacja | 483129.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10860897.81 |
| III. Usługi obce | 8156110.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 460599.89 |
| – podatek akcyzowy | 35775 |
| V. Wynagrodzenia | 10882726.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2424656.55 |
| – emerytalne | 889859.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1225722.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93494.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5342233.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30259.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30259.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 37099.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 37099.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5349073.89 |
| G. Przychody finansowe | 13751.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 13751.22 |
| – od jednostek powiązanych | 13751.22 |
| H. Koszty finansowe | 72083.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 71730.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 29806.45 |
| IV. Inne | 353.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5407406.16 |
| J. Podatek dochodowy | -838880 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4568526.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7230721.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -604594.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 963932.07 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4568526.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7835315.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 830437.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83619 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 746818.07 |
| – długoterminowa | 19098.26 |
| – krótkoterminowa | 727719.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 126240.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 126240.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 126240.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6878637.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3510144.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1386790.88 |
| – do 12 miesięcy | 1386790.88 |
| B. inne | 2123353.71 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3253814.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 64981.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1255740.17 |
| – do 12 miesięcy | 1255740.17 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 482094.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 765944.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 639713.88 |
| I. inne | 45339.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 114678.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 7230721.37 |
| A. Aktywa trwałe | 4277914.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8550 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8550 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3164823.81 |
| 1. Środki trwałe | 2914509.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 86535.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1859575.72 |
| D. środki transportu | 477996.66 |
| E. inne środki trwałe | 490401.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39611.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 210702.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9950 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9950 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9950 |
| – udziały lub akcje | 9950 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1094590.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1086901 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7689.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 2952807.11 |
| I. Zapasy | 891418.26 |
| 1. Materiały | 663267 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15627.21 |
| 3. Produkty gotowe | 176464.46 |
| 4. Towary | 36059.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1293258.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 300749.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 300749.23 |
| – do 12 miesięcy | 300749.23 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 992509.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 250532.7 |
| – do 12 miesięcy | 250532.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 633288.76 |
| C. inne | 108687.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 692800.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 692800.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 692800.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 341136.82 |
| – inne środki pieniężne | 351663.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75329.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1463932.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1463932.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1016603.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -52671.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 52671.73 |
| – pokrycia straty | 52671.73 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 963932.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -52671.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -52671.73 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -52671.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 52671.73 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4568526.16 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4568526.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -604594.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -604594.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4568526.16 |
| II. Korekty razem | 819599.51 |
| 1. Amortyzacja | 483129.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17554.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 125592.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -343694.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -173507.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1868061.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1157535.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3748926.65 |
| I. Wpływy | 225166.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 225166.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 225166.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 666872.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 456170.22 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 210702.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -441706.28 |
| I. Wpływy | 4554454.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2054454.09 |
| II. Wydatki | 82495.17 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 64941.15 |
| 8. Odsetki | 17554.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4471958.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 281325.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 281325.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 411474.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 692800.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 114678.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-07-22 | 2020-06-01 | TANGARA IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-07-22 | 2013-10-23 | ŚW. MIKOŁAJA, 7, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA |
| 2013-10-23 | 2014-01-10 | POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA |
| 2014-01-10 | 2017-02-09 | POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2-4, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA |
| 2017-02-09 | 2019-12-02 | UL. KRUPÓWKI, 48, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
